证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-013




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    为更好地发挥泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外

平台优势，做大做强公司海外业务，公司境外全资子公司中泛集团有

限公司（以下简称“中泛集团”）拟向星展银行有限公司（以下简称

“星展银行（新加坡）”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇

丰银行（香港）”）分别申请不超过 2 亿美元、不超过 1 亿美元的融资，

公司将为上述两笔融资提供保证金质押。上述融资具体内容如下：

    1. 中泛集团向星展银行（新加坡）申请融资事项

    （1）融资主体：中泛集团有限公司；

    （2）融资用途：用于满足海外营运资金需求；

    （3）融资规模：不超过 2 亿美元；

    （4）融资期限：12 个月，可提前还款；

    （5）风险保障措施：星展银行（中国）有限公司北京分行（以

下简称“星展银行（北京）”）向星展银行（新加坡）开具总额不超
                                 1
过 2.11 亿美元的银行保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或

备用信用证），公司以不超过 2.11 亿美元等值人民币作为保证金设立

质押，向星展银行（北京）提供反担保。

    2. 中泛集团向汇丰银行（香港）申请融资事项

    （1）融资主体：中泛集团有限公司；

    （2）融资用途：用于投资/收购海外项目（不包括采矿和能源资

产）；支付中泛集团及其子公司于 2016 年到期的债券票息/支付利息；

满足中泛集团营运资金需求；

    （3）融资规模：不超过 1 亿美元；

    （4）融资期限：12 个月，可提前还款；

    （5）风险保障措施：汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇

丰银行（北京）”）向汇丰银行（香港）开具总额不超过 1 亿美元的

银行保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），公

司以不超过 1 亿美元等值人民币作为保证金设立质押，向汇丰银行

（北京）提供反担保。

    （二）董事会的表决情况

    上述担保事项均经2017年1月17日召开的公司第八届董事会第七

十一次临时会议审议通过，议案表决结果均为“同意：18票，反对：

0票，弃权：0票”。

    上述担保事项均未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：中泛集团有限公司

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    成立日期：2013 年 8 月 30 日

    注册地址：香港中环花园道一号中国银行大厦 64 楼

    注册资本：2 亿美元

    董      事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、郑                  东

                 赵英伟、石悦宏

    主营业务：房地产开发、物业投资、电力能源业务、财务投资

    与公司的关联关系：为公司境外全资子公司

    主要财务状况：
                                                                   单位：港币万元

             截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度   截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月
   项目
                        （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                         1,695,365.14                             2,419,523.88

 负债总额                         1,265,288.08                             1,951,533.96

  净资产                             430,077.06                              467,989.92

 营业收入                             23,501.30                               14,620.09

 利润总额                            -17,381.47                                8,713.43

  净利润                             -20,012.25                                2,557.84

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中泛集团系公司境外投融资平台，旗下拥有多个海外地产项目，

且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛集团自身投资能力不断

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增强，因此资金需求量有所增加，本次融资符合其经营发展需要。公

司董事会认为，本次公司为中泛集团向星展银行（新加坡）、汇丰银

行（香港）融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公

司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,405,565.66万元

（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的914.19%；

对外担保实际余额为6,972,971.91万元，占公司2015年12月31日经审

计净资产的677.75%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、其他

    公司第八届董事会第七十一次临时会议决议



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年一月十八日




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