证券代码：000046         证券简称：泛海控股         公告编号：2017-029




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资

子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）负责公

司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目的开发建设。2016 年 8

月，东风公司向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申

请融资 40 亿元，本公司为上述融资提供了连带责任保证，该笔融资

期限为 24 个月，用于北京市朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地 2 号地

块以及第五宗地的开发建设（具体内容详见 2016 年 7 月 28 日披露于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公

告）。

    现经双方友好协商，上述贷款的融资期限展期半年，即到期日延

至 2019 年 2 月 18 日，并据此相应调整还款计划。鉴于此，公司须为

上述贷款的展期部分（0.5 年）提供连带责任保证。具体内容如下：

    1. 融资主体：北京泛海东风置业有限公司。
                                  1
    2. 融资规模：40 亿元。

    3. 融资用途：用于北京市朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地 2 号

地块以及第五宗地的开发建设。

    4. 融资期限：2.5 年（原为 2 年，现延长 0.5 年）。

    5. 风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；以东风公司拥

有的朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地 J-2-1 至 J-2-7 地块部分国有出让

土地使用权及在建工程、第五宗地 3-1、3-2-1、3-2-2、3-2-3、3-2-4

地块部分国有出让土地使用权及在建工程作为抵押。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017

年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公

司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同

意 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约

972.28 亿元（其中本公司为东风公司提供担保的额度为 180 亿元），

并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控

股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部

担保情形）。上述信息详见 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日披露

于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关

公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

                                2
会或股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     公司名称：北京泛海东风置业有限公司

     注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 10 层 1101-1103

     法定代表人：韩晓生

     注册资本：399,860 万元

     经营范围：房地产开发；物业经营；销售商品房；技术咨询；技

术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；

出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

     股权结构：本公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份

有限公司持有东风公司 100%股权

     主要财务状况：
                                                                             单位：元

            截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度   截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月
    项目
                       （经审计）                           （未经审计）

资产总额                     15,815,124,364.71                       18,403,891,399.62

负债总额                     11,639,816,580.98                       14,307,931,428.81

净资产                        4,175,307,783.73                        4,095,959,970.81

营业收入                      2,256,914,616.00                        1,590,355,120.48

利润总额                        302,133,570.57                           99,017,540.87

净利润                          226,153,656.15                           20,652,187.08

     三、担保协议的主要内容

                                       3
    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    东风公司为公司全资子公司，本次东风公司申请展期的贷款将用

于公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目开发建设，该项目

目前开发建设相关工作推进较为顺利，市场销售状况良好，销售回款

情况较为理想。本次融资有助于加快项目后续开发建设，进而有利于

公司业绩目标的实现。

    公司董事会认为，公司对东风公司融资提供担保符合公司和全体

股东利益，财务风险处于公司可控范围内，公司董事会同意上述融资

担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    本次调整属于对原有融资的展期，未增加公司融资规模，亦未增

加公司对外担保规模。截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为

10,389,827.64 万 元 ， 占 公 司 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的

1,009.86%；对外担保实际余额为7,446,819.08万元，占公司2015年12

月31日经审计净资产的723.81%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



                                   4
特此公告。



                 泛海控股股份有限公司董事会

                  二〇一七年二月二十二日




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