证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-044




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    为加快推动海外项目开发建设，泛海控股股份有限公司（以下简

称“公司”、“本公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司（以下

简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股

国际发展第二有限公司向华融融德资产管理有限公司申请融资，融资

金额为 1.1 亿美元。具体内容如下：

    1. 融资主体：泛海控股国际发展第二有限公司。

    2. 融资规模：1.1 亿美元。

    3. 融资用途：公司一般用途，包括但不限于运营资金和对现有

债务的再融资。

    4. 融资期限：364 天。

    5. 风险保障措施：

    （1）由本公司作为中国母公司为本次融资提供担保，中泛集团

作为香港母公司为本次融资提供担保，泛海建设国际有限公司作为子
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公司提供担保。

    （2）以公司持有的特定境外子公司（不包括金融子公司，基于

中国大陆、美国法律注册成立的公司，上市公司等）股权提供质押。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017

年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公

司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同

意 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约

972.28 亿元（其中本公司为境外 BVI 公司提供担保的额度为 5 亿美

元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以

及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的

全部担保情形）。上述信息详见 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日

披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

相关公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：泛海控股国际发展第二有限公司

    成立时间：2016 年 9 月 9 日

    注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,

                                  2
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

    董        事：韩晓生、刘国升、郑东

    注册资本：50,000 美元

    主营业务：投资控股

    股权结构：本公司通过境外全资子公司中泛集团持有泛海控股国

际发展第二有限公司 100%股权

    主要财务状况：
                                                              单位：港币万元

              项目        截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月（未经审计）

   资产总额                                                            39.00

   负债总额                                                                0

   净资产                                                              39.00

   营业收入                                                                0

   利润总额                                                                0

   净利润                                                                  0

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    泛海控股国际发展第二有限公司系公司境外全资子公司中泛集

团的全资子公司。中泛集团系公司境外主要投融资平台之一，旗下拥

有多个海外地产项目，且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛

集团自身投资能力不断增强，因此资金需求量有所增加，本次融资符

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合其经营发展需要。

    公司董事会认为，公司对泛海控股国际发展第二有限公司融资提

供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，公

司董事会同意上述融资担保事项。

     五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,972,625.23万元，

占公司2015年12月31日经审计净资产的969.31%；对外担保实际余额

为 7,412,300.30 万 元 ， 占 公 司 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的

720.45%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                        泛海控股股份有限公司董事会

                                         二〇一七年三月二十四日




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