证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-101
泛海控股股份有限公司
关于为物业费资产支持专项计划提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为拓宽资金渠道，丰富创新融资模式，泛海控股股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）全资子公司泛海物业管理有限公司（以
下简称“泛海物业”）及泛海物业管理武汉有限公司（与泛海物业合
称“原始权益人”）拟向公司控股子公司民生证券股份有限公司（以
下简称“计划管理人”）转让基础资产（即基础资产清单所列的由原
始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据物
业合同自基准日（含该日）起所享有的物业合同债权和与前述债权相
关的其他附属权利（如有）），由计划管理人设立资产支持专项计划
（以下简称“专项计划”）进行资产证券化融资。本公司拟为原始权
益人的差额补足义务以及原始权益人在专项计划设立后第三年末承
担的优先级资产支持证券的回售和赎回款项的支付义务提供担保。具
体内容如下：
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1. 资产支持证券发行规模及期限：发行总规模不超过 8 亿元，期
限不超过 7 年；分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。
2. 优先级资产支持证券
（1）本金规模不超过 7 亿元，面向合格投资者发行，发行对象
不超过二百人；
（2）多期限的混合品种，就每一品种优先级资产支持证券而言，
每半年付息，到期还本，优先级资产支持证券在专项计划设立后第三
年末附票面利率调整权和投资者开放退出选择权。
（3）具体期限、规模、还本付息方式、分层设计、融资利率等
资产证券化项目要素以最终发行时的交易结构为准。
3. 次级资产支持证券
本金规模不超过 1 亿元，由本公司或本公司指定主体认购并持
有。
4. 增信措施
原始权益人拟为专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券
的收益和本金的差额部分承担补足义务，并承诺在专项计划设立后第
三年末回购或赎回届时投资者要求回售的优先级资产支持证券，具体
事宜由原始权益人签署的差额补足承诺函和资产买卖协议进行约定。
本公司作为担保人，拟为原始权益人上述差额补足义务以及原始
权益人在专项计划设立后第三年末承担的优先级资产支持证券的回
购和赎回款项的支付义务提供不可撤销的连带责任保证担保，具体事
宜由本公司签署的担保函或担保合同进行约定。
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（二）董事会的表决情况
上述担保事项已经 2017 年 8 月 16 日召开的公司第九届董事会第
六次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：17 票，反对：0 票，
弃权：0 票”。
上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）泛海物业管理有限公司
公司名称：泛海物业管理有限公司
成立日期：1992 年 11 月 6 日
注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号观湖公寓 2 号楼一层底
商
法定代表人：周礼忠
注册资本：5,000 万元
经营范围：物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、扶
梯、日用百货、五金制品、家用电器；园林绿化服务；机动车公共停
车场服务；体育运动项目经营；从事房地产经纪业务；家庭服务；会
议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务
（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；游泳馆；互联网信息
服务；零售卷烟、雪茄烟；（以上仅限分支机构经营）。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
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门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股权结构：系公司全资子公司，本公司直接持股 90%，通过公司
全资子公司深圳市光彩置业有限公司持股 10%。
主要财务状况：
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 239,027,868.94 239,879,318.47
负债总额 147,609,346.88 146,064,182.82
净资产 91,418,522.06 93,815,135.65
营业收入 151,397,966.97 35,781,456.34
利润总额 18,483,213.67 3,245,920.62
净利润 13,891,769.86 2,396,613.59
（二）泛海物业管理武汉有限公司
公司名称：泛海物业管理武汉有限公司
成立日期：2010 年 5 月 14 日
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场写字楼 8 层
法定代表人：郑翼龙
注册资本：1,000 万元
经营范围：物业管理；机电设备维修；电梯、扶梯、日用百货、
五金、家用电器的销售；园林绿化服务；停车服务；房屋中介服务；
会务会展服务；汽车美容保洁服务；室内游泳池经营；冷热饮品销售。
（上述经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目
经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
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股权结构：系公司全资子公司，公司通过公司全资子公司泛海物
业持股 60%，通过公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限
公司持股 40%。
主要财务状况：
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 61,815,660.26 70,874,992.72
负债总额 46,096,891.09 54,282,995.48
净资产 15,718,769.17 16,591,997.24
营业收入 87,806,585.59 19,311,536.72
利润总额 9,953,493.51 1,152,678.86
净利润 7,458,781.35 873,228.07
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
公司借助多层次资本市场提供的机会，通过全资子公司泛海物业
及泛海物业管理武汉有限公司向计划管理人转让基础资产而进行资
产证券化融资，充分发挥了公司资产质量优良优势，为公司寻求丰富、
稳定的资金渠道，更好地分散经营风险、提高收益，促进企业经营发
展，符合公司发展要求。公司董事会认为，本次提供担保符合公司和
全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，因此，公司董事会同
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意本次融资担保事项。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》和《公司独立董事
工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实
事求是的原则，对公司提交第九届董事会第六次临时会议审议的《关
于为物业费资产支持专项计划提供担保的议案》涉及内容进行了认真
的检查和落实，发表如下独立意见：
公司全资子公司泛海物业及泛海物业管理武汉有限公司拟向计
划管理人转让基础资产，由计划管理人设立资产支持专项计划进行资
产证券化融资，该事项目的在于促进拓宽企业资金渠道，丰富创新融
资模式，促进企业经营发展，符合公司发展要求。
泛海物业、泛海物业管理武汉有限公司系公司全资子公司，主要
负责住宅、写字楼、商业综合体、营销中心、会所等物业管理与服务。
泛海物业及泛海物业管理武汉有限公司目前经营情况良好，我们认为
上述公司具备较强的能力履行其在前述资产证券化融资事项中应承
担的差额补足义务以及回售和赎回款项的支付义务，公司对其提供担
保的财务风险处于可控范围内。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利
益的行为。
综合考量以上因素后，我们同意上述担保事项。
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六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额（均为公司对控股子
公司或控股子公司之间的担保，不存在对公司之外的第三方提供担保
的情况）为 8,382,783.50 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资
产的 457.46%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
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