证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2017-116




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    为补充流动资金，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）的全资

子公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金

融”）拟向海通国际金融服务有限公司（以下简称“海通国际”）申

请港币 11 亿元的融资。

    本次融资的主要内容如下：

    1. 融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；

    2. 融资用途：一般企业用途；

    3. 融资规模：港币 11 亿元；

    4. 融资期限：12 个月，可延长 12 个月；

    5. 风险保障措施：中泛集团提供公司保证；泛海国际金融以其

持有的中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国泛海金融”，原

名为华富国际控股有限公司，系香港联合交易所主板上市公司，股票
                                 1
代码：0952.HK）股份（股份市值不少于港币 32 亿元且股份不低于

其已发行总股本的 51%）设立质押担保。

    （二）董事会的表决情况

    上述担保事项已经2017年9月20日召开的公司第九届董事会第八

次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

    上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：泛海控股国际金融发展有限公司

    成立日期：2015 年 2 月 17 日

    注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

    注册资本：美元 5 万元

    董     事：韩晓生、刘国升

    主营业务：投资控股

    股权结构：为公司境外间接全资子公司




                                   2
    主要财务状况：
                                                                  单位：港币万元

             截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月
    项目
                        （经审计）                           （未经审计）

  资产总额                            54,945.05                              148,603.72

  负债总额                            57,488.90                              153,785.83

   净资产                             -2,543.85                                -5,182.11

  营业收入                                 0.00                                    0.00

  利润总额                            -2,582.85                               -2,638.27

   净利润                             -2,582.85                               -2,638.27

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中国泛海金融为公司海外金融业务综合发展平台，主要从事证

券、期货及期权交易服务、企业融资顾问、财务投资等业务。本次泛

海国际金融申请融资，将有助于夯实公司国际化运营基础，进一步发

挥中国泛海金融的金融平台作用。

    综上，公司董事会认为，本次中泛集团对泛海国际金融融资提供

担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因

此，公司董事会同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,427,293.65万元，

                                       3
占公司2016年12月31日经审计净资产的459.88%。其中，除公司为境

外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO申请的7,900万美元融资提供

担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，

公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担

保，不存在对公司之外的第三方提供担保的情况。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第八次临时会议决议。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇一七年九月二十二日




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