证券代码：000046        证券简称：泛海控股       公告编号：2017-119




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资

子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公

司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。

    为推进项目的开发建设，武汉公司拟向上海国际信托有限公司申

请 8.9 亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融

资计划主要涉及内容如下：

    1. 融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。

    2. 融资规模：8.9 亿元。

    3. 融资用途：用于武汉中央商务区芸海园项目开发建设。

    4. 融资期限：24 个月，可提前还款。

    5. 风险保障措施：本公司为本次融资提供连带责任保证；武汉

公司以其持有的武汉中央商务区内宗地 14A、14F 土地使用权提供

抵押担保。
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    （二）董事会的表决情况

    公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017

年 2 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公

司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同

意 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约

972.28 亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 200 亿元），

并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控

股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部

担保情形）。上述信息详见 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日披露

于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关

公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

    注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

    法定代表人：卢志强

    注册资本：3,000,000 万元

    经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金

融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制

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作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出

口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；

停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

    股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系

本公司全资子公司）持股 1.33%

    主要财务状况：
                                                                             单位：元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                   121,920,420,772.31                      129,020,416,989.21

 负债总额                    85,281,882,726.20                       91,481,251,995.77

  净资产                     36,638,538,046.11                       37,539,164,993.44

 营业收入                    22,388,198,431.15                        4,477,629,802.90

 利润总额                     5,252,781,125.59                          872,224,305.14

  净利润                      3,904,482,744.04                          763,626,493.58

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    公司全资子公司武汉公司申请的融资款项将用于其所属芸海园

项目的开发建设，目的是推进项目开发进度，加速土地价值释放。考

虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良

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好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融

资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围

内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,427,293.65万元，

占公司2016年12月31日经审计净资产的459.88%。其中，除公司为上

海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司

境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷

（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五

次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控

股子公司或控股子公司之间的担保。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一七年九月二十八日




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