证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-131




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    为增厚资金实力，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）

拟通过其在英属维尔京群岛成立的中泛国际投资控股有限公司（以下

简称“中泛国际投资”）向瑞士信贷银行股份有限公司香港分行（以

下简称“瑞信银行”）申请1亿美元融资。

    本次融资的主要内容如下：

    1. 融资主体：中泛国际投资控股有限公司；

    2. 融资用途：购买投资产品；

    3. 融资规模：1 亿美元；

    4. 融资期限：无固定期限，贷款可循环使用；

    5. 风险保障措施：公司境外附属公司中泛控股为上述融资提供

连带责任保证；中泛控股境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公

司（系中泛控股全资子公司）以其在瑞信银行账户下所购买的投资产
                                 1
品及将来中泛国际投资在瑞信银行账户下所购买的投资产品作为质

押担保。

   （二）董事会的表决情况

    上述担保事项已经2017年11月21日召开的公司第九届董事会第

十次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

    上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：中泛国际投资控股有限公司

    成立日期：2016 年 10 月 6 日

    注册地址：英属维尔京群岛

    董     事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升

    注册资本：5 万美元

    经营范围：财务投资

    股权结构：本公司通过境外附属公司中泛控股持有中泛国际投资

100%股权




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    主要财务状况：
                                                                        单位：港币万元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度     截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                             （未经审计）

 资产总额                                  39.00                                   38.57

 负债总额                                     0                                        0

  净资产                                   39.00                                   38.57

 营业收入                                     0                                        0

 利润总额                                     0                                     -0.43

  净利润                                      0                                     -0.43

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    公司境外附属公司中泛国际投资本次融资将用于购买投资产品，

暂定投资范围为债券组合或债券基金组合等固定收益类产品，后续实

际进行投资时，若根据相关规定需另行履行审议程序或信息披露义

务，公司将严格遵守。本次投资有望增厚中泛国际投资的投资收益，

且风险可控。

    公司董事会认为，本次中泛控股对中泛国际投资融资提供担保，

符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公

司董事会同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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    截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,635,335.60万元，

占公司2016年12月31日经审计净资产的471.24%。其中，除公司为上

海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司

境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷

（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五

次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控

股子公司或控股子公司之间的担保。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第十次临时会议决议。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十一月二十二日




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