证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-151
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉
公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。
为推进武汉中央商务区宗地 14B 项目的开发建设，武汉公司拟
向英大国际信托有限责任公司申请 9 亿元的融资。本公司须为上述融
资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
（2）融资规模：9 亿元。
（3）融资用途：用于武汉中央商务区宗地 14B 项目运营建设。
（4）融资期限：自第一笔贷款发放之日起计算，至 2022 年 5 月
3 日止；可提前还款。
（5）风险保障措施：本公司为本次融资提供连带责任保证；以
本公司持有的公司控股子公司民生证券股份有限公司 9.1%的股权以
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及相关权益，即对应的注册资本为 41,666.67 万元股股权提供质押担
保。
2. 公司全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称
“武汉中心大厦公司”）负责武汉中央商务区香海园、兰海园、碧海
园、泛海财富中心、武汉中心大厦等项目的开发建设。
为推进武汉中央商务区地标建筑——武汉中心大厦项目的开发
进度，武汉中心大厦公司拟向国民信托有限公司申请 25 亿元的融资。
本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容
如下：
（1）融资主体：武汉中心大厦开发投资有限公司。
（2）融资规模：25 亿元。
（3）融资用途：其中，20 亿元用于置换武汉中心大厦公司在金
融机构存量授信； 亿元用于支付武汉中心大厦项目建设所需工程款、
建材款、设备款。
（4）融资期限：24 个月，可提前还款。
（5）风险保障措施：由本公司为本次融资提供连带责任保证；
武汉中心大厦公司以其持有的武汉中心大厦项目在建工程提供抵押
担保。
（二）董事会的表决情况
公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017
年 2 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同
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意 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约
972.28 亿元（其中本公司为武汉公司、武汉中心大厦公司提供担保的
额度分别为 200 亿元、50 亿元），并授权公司董事长在上述额度范围
内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜
（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要
提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2017 年
1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述新增担保事项均在上述授权范围内。公司董事长按照上述授
权审批了上述新增担保事项。上述新增担保事项均无需再次提交公司
董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
1. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
2. 法定代表人：卢志强
3. 注册资本：3,000,000 万元
4. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、
制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进
出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租
赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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5. 股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司
（系本公司全资子公司）持股 1.33%
6. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 121,920,420,772.31 129,784,858,428.15
负债总额 85,281,882,726.20 93,843,966,584.68
净资产 36,638,538,046.11 35,940,891,843.47
营业收入 22,388,198,431.15 7,400,633,876.59
利润总额 5,252,781,125.59 1,388,062,235.46
净利润 3,904,482,744.04 1,190,507,201.44
（二）武汉中心大厦开发投资有限公司
1. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912
室
2. 法定代表人：陈贤胜
3. 注册资本：100,000 万元
4. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装
饰材料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或
凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）
5. 股权结构：本公司全资子公司武汉公司持有武汉中心大厦公
司 100%股份。
6. 主要财务状况
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单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,532,092,169.29 10,044,052,607.53
负债总额 7,838,414,009.90 7,667,126,380.02
净资产 2,693,678,159.39 2,376,926,227.51
营业收入 1,429,730,315.22 57,995,932.18
利润总额 459,403,714.72 -27,684,026.09
净利润 345,575,079.71 -16,751,931.88
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
公司全资子公司武汉公司、武汉中心大厦公司申请的融资款项，
有助于推进项目开发进度，加速土地价值释放。考虑到武汉公司、武
汉中心大厦公司经营管理稳健，负责的项目开发建设及销售情况良
好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司、
武汉中心大厦公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险
处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤
电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发
建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经
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公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事
项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为9,155,622.69万元，
占公司2016年12月31日经审计净资产的499.63%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
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