证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-156




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泛海股

权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）拟公开发行规模不超

过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。

公司拟为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

    本次发行主要涉及内容如下：

    1. 发行主体：泛海股权投资管理有限公司；

    2. 发行规模：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）；

    3. 发行用途：拟用于泛海投资创新创业项目投资、泛海投资归

还借款及补充泛海投资营运资金；

    4. 发行期限：不超过 3 年（含 3 年）；

    5. 风险保障措施：公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保。

    （二）董事会的表决情况
                                 1
    上述担保事项已经2017年12月29日召开的公司第九届董事会第

十三次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0

票，弃权：0票”。

    上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。本

次发行尚需经政府有关部门批准。

    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：泛海股权投资管理有限公司

    （二）成立日期：2008 年 4 月 21 日

    （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层

2102 室

    （四）法定代表人：李明海

    （五）注册资本：500,000 万元

    （六）经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；

经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资

金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发

放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向

投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。）

    （七）股权结构：本公司持有泛海投资 100%股权

    （八）主要财务状况

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                                                                             单位：元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                     8,290,197,077.53                        9,257,689,120.00

 负债总额                     4,769,073,586.50                        5,435,744,786.55

  净资产                      3,521,123,491.03                        3,821,944,333.45

 营业收入                       303,078,440.18                           35,263,686.99

 利润总额                        57,792,129.80                          393,164,103.99

  净利润                         46,830,159.20                          295,392,889.03

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    公司全资子公司泛海投资系公司核心投资平台之一，其经营管理

稳健，已开展北汽新能源、WeWork全球等多项重点投资，发展前景

较好。公司董事会认为，泛海投资本次发行债券系其正常经营发展需

要，公司为本次发行提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处

于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

                                       3
项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

    截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,893,642.69万元，

占公司2016年12月31日经审计净资产的485.33%。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第十三次临时会议决议。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十二月三十日




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