证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-004
泛海控股股份有限公司
关于公司 2018 年为控股子公司以及
控股子公司之间提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计情况概述
2018 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
的控股子公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资，上述融
资可能涉及公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保事项。为有
序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上
市公司从事房地产业务》等相关规定，对 2018 年公司对控股子公司
以及控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，预计总担保金
额约为人民币 921.52 亿元。具体担保额度分配如下：
表 1 公司为控股子公司提供担保
单位：亿元
公司持股比例
2017 年 2017 年 2018 年预
序 （%）
被担保人 预计发生 实际发生 计发生 币种
号
直接 间接 担保额 担保额 担保额
1
公司持股比例
2017 年 2017 年 2018 年预
序 （%）
被担保人 预计发生 实际发生 计发生 币种
号
直接 间接 担保额 担保额 担保额
武汉中 央商 务区建 设投
1 98.86 1.14 200 88.9 150 人民币
资股份有限公司
2 通海建设有限公司 100.00 150 90 140 人民币
北京泛 海东 风置业 有限
3 100.00 180 14 180 人民币
公司
武汉中 心大 厦开发 投资
4 100.00 50 0 35 人民币
有限公司
北京星 火房 地产开 发有
5 100.00 30 14.8 20 人民币
限责任公司
北京山 海天 物资贸 易有
6 100.00 5 0 10 人民币
限公司
大连泛 海建 设投资 有限
7 100.00 20 0 25 人民币
公司
泛海股 权投 资管理 有限
8 100.00 20 5 25 人民币
公司
9 民生金服控股有限公司 100.00 0 0 25 人民币
10 中泛控股有限公司 74.95 3 0 8 美元
11 中泛集团有限公司 100.00 5 3.1 6 美元
12 泛海控股国际有限公司 100.00 8 0 10 美元
泛海控 股国 际金融 发展
13 100.00 0 0 8 美元
有限公司
泛海控 股国 际发展 第三
14 100.00 0 0 10 美元
有限公司
合计 764.92 234.02 882.58 人民币
表 2 控股子公司之间提供担保
单元：亿元
2017 年 2017 年 2018 年
序
担保人 被担保人 预计发生 实际发生 预计发生 币种
号
担保额 担保额 担保额
泛海建设国际控
1 中泛集团有限公司 0 0 1 美元
股有限公司
2
2017 年 2017 年 2018 年
序
担保人 被担保人 预计发生 实际发生 预计发生 币种
号
担保额 担保额 担保额
泛海建设国际有
2 中泛集团有限公司 0 0 1 美元
限公司
中泛控股有限公
3 中泛集团有限公司 0 0 3 美元
司
中泛国际资产管
4 中泛控股有限公司 0 0 1 美元
理有限公司
合计 0 0 38.94 人民币
注：
1. “2017 年预计发生担保额”及“2017 年实际发生担保额”中，美元借款汇率参
照 2017 年 1 月 20 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币
汇率中间价，约 1 美元对人民币 6.87 元。
2. “2018 年预计发生担保额”中，美元借款汇率参照 2018 年 1 月 5 日中国人民银
行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约 1 美元对人民币
6.49 元。
（二）董事会的表决情况
上述担保事项已经2018年1月8日召开的公司第九届董事会第十
四次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，
弃权：0票”。
上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述
额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的
具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规
定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形），有效期自股
东大会审议通过本议案之日起一年内。
此外，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市
3
公司从事房地产业务》的规定，在满足以下条件的情况下，公司可将
上述担保额度在担保对象之间进行调剂：
1. 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2. 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
3. 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产
负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保
额度；
4. 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5. 公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主
体采取了反担保等相关风险控制措施。
上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露
义务。
上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围
内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核
定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另
行履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
3. 法定代表人：卢志强
4
4. 注册资本：3,500,000 万元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、
制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进
出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租
赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6. 股权结构：本公司持有武汉中央商务区建设投资股份有限公
司（以下简称“武汉公司”）98.86%股权，本公司通过公司全资子公
司北京泛海信华置业有限公司持有武汉公司 1.14%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 121,920,420,772.31 129,784,858,428.15
负债总额 85,281,882,726.20 93,843,966,584.68
净资产 36,638,538,046.11 35,940,891,843.47
营业收入 22,388,198,431.15 7,400,633,876.59
利润总额 5,252,781,125.59 1,388,062,235.46
净利润 3,904,482,744.04 1,190,507,201.44
（二）通海建设有限公司
1. 成立日期：2002 年 9 月 24 日
2. 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 18 号（实际楼层 8 层）名
义楼层第 10 层 1006A 室
5
3. 法定代表人：李强
4. 注册资本：11,926,078,435.89 元
5. 经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，
物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通
信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有通海建设有
限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,695,699,181.98 22,568,382,015.63
负债总额 14,767,145,608.20 14,599,155,699.03
净资产 7,928,553,573.78 7,969,226,316.60
营业收入 579,394,930.30 20,263,211.87
利润总额 31,892,561.69 29,394,716.76
净利润 23,250,500.17 40,672,742.82
（三）北京泛海东风置业有限公司
1. 成立日期：2003 年 8 月 28 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 10 层
1101-1103
3. 注册资本：399,860 万元
4. 法定代表人：黄翼云
6
5. 经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；技术咨询；
技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；
出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6. 与公司的关联关系：本公司通过通海建设有限公司持有北京
泛海东风置业有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,588,011,745.11 24,754,250,544.58
负债总额 13,844,980,795.14 20,317,751,365.29
净资产 4,743,030,949.97 4,436,499,179.29
营业收入 4,364,563,677.13 1,345,682,746.25
利润总额 891,596,905.15 125,331,715.53
净利润 667,723,166.24 93,468,229.32
（四）武汉中心大厦开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 6 月 7 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912
室
3. 注册资本：100,000 万元
4. 法定代表人：陈贤胜
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装
7
饰材料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或
凭许可证在核定的范围与期限内方可经营。）
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有武汉中心大厦
开发投资有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,532,092,169.29 10,044,052,607.53
负债总额 7,838,414,009.90 7,667,126,380.02
净资产 2,693,678,159.39 2,376,926,227.51
营业收入 1,429,730,315.22 57,995,932.18
利润总额 459,403,714.72 -27,684,026.09
净利润 345,575,079.71 -16,751,931.88
（五）北京星火房地产开发有限责任公司
1. 成立日期：1999 年 10 月 9 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层
3. 注册资本： 330,000 万元
4. 法定代表人：黄翼云
5. 经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；
商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务，技术进出口（未取得
专项许可的项目除外）。
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有北京星火房地
产开发有限责任公司 100%股权
8
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,049,866,947.64 21,112,940,880.65
负债总额 16,401,277,870.59 19,260,374,848.11
净资产 1,648,589,077.05 1,852,566,032.54
营业收入 3,725,541,250.90 1,367,974,803.48
利润总额 427,763,910.42 272,308,594.07
净利润 319,700,310.08 203,976,955.49
（六）北京山海天物资贸易有限公司
1. 成立日期：2001 年 1 月 12 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 5 层 518 室
3. 注册资本：10,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：销售通讯设备、建筑材料、电子计算机及外部设
备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技
术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6. 与公司的关联关系：本公司直接持有北京山海天物资贸易有
限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
9
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 19,297,629,159.16 22,692,637,144.01
负债总额 18,945,372,865.93 22,251,223,869.15
净资产 352,256,293.23 441,413,274.86
营业收入 1,210,200,530.59 847,401,498.8
利润总额 204,188,233.28 118,879,534.39
净利润 153,085,031.83 89,156,981.63
（七）大连泛海建设投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 7 月 5 日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街 10 号 204
3. 注册资本：20,000 万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、
物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系：本公司通过武汉公司持有大连泛海建设
投资有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,452,560,401.58 2,647,818,310.69
负债总额 2,273,768,426.76 2,471,592,098.36
净资产 178,791,974.82 176,226,212.33
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -4,643,901.14 -3,330,512.97
10
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
净利润 -4,305,334.19 -2,565,762.49
（八）泛海股权投资管理有限公司
1. 成立日期：2008 年 4 月 21 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102
室
3. 注册资本：500,000 万元
4. 法定代表人：李明海
5. 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经
济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
6. 与公司的关联关系：本公司直接持有泛海股权投资管理有限
公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 8,290,197,077.53 9,257,689,120.00
11
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
负债总额 4,769,073,586.50 5,435,744,786.55
净资产 3,521,123,491.03 3,821,944,333.45
营业收入 303,078,440.18 35,263,686.99
利润总额 57,792,129.80 393,164,103.99
净利润 46,830,159.20 295,392,889.03
（九）民生金服控股有限公司
1. 成立日期：2016 年 9 月 21 日
2. 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 24 层 2401 单元
内 07-28
3. 注册资本：500,000.00 万人民币
4. 法定代表人：陈基建
5. 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；
企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计
咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、
验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从
事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接
受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、
制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；
应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中
心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
12
其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6. 与公司的关联关系：本公司直接持有民生金服控股有限公司
100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,109,883,635.19 3,357,804,423.96
负债总额 14,389,964.58 156,747,231.06
净资产 1,095,493,670.61 3,201,057,192.90
营业收入 21,749,882.95 54,381,156.62
利润总额 -6,008,172.52 4,255,144.20
净利润 -4,506,329.39 3,188,058.61
（十）中泛集团有限公司
1. 成立日期：2013 年 8 月 30 日
2. 注册地址：香港中环花园道一号中银大厦 64 楼
3. 注册资本：200,000,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团有限公司（以
下简称“中泛集团”）100%股权
13
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,746,980.41 4,306,928.74
负债总额 2,261,763.35 3,768,136.80
净资产 485,217.06 538,791.94
营业收入 18,603.88 23,287.97
利润总额 35,959.41 -4,888.97
净利润 26,784.58 -5,745.94
（十一）中泛控股有限公司
1. 成立日期：1990 年 9 月 27 日
2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,
Bermuda
3. 注册资本：5,000,000,000 港元
4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、
刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有中泛控股有限
公司（以下简称“中泛控股”）74.95%股份
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,696,717.70 1,898,423.90
14
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月
项目
（经审计） （未经审计）
负债总额 568,447.00 782,812.30
净资产 1,128,270,70 1,115,611.60
营业收入 15,339.00 7,168.80
利润总额 25,743.60 2,162.90
净利润 17,024.80 1,386.60
（十二）泛海控股国际有限公司
1. 成立日期：2014 年 6 月 12 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：1,000,000 港元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 主营业务：资本投资
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际
有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 804,709.17 802,330.98
负债总额 847,325.98 858,464.97
净资产 -42,616.81 -56,133.99
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -18,122.17 -13,578.18
净利润 -18,122.17 -13,578.18
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（十三）泛海控股国际金融发展有限公司
1. 成立日期：2015 年 2 月 17 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际
金融发展有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 54,945.05 524,941.09
负债总额 57,488.90 533,620.39
净资产 -2,543.85 -8,679.30
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -2,582.85 -6,135.45
净利润 -2,582.85 -6,135.45
（十四）泛海控股国际发展第三有限公司
1. 成立日期：2016 年 9 月 9 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
16
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 主营业务：资本投资
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际
发展第三有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：美金万元
由成立日至 2016 年 12 月 31 日 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 5.00 4.96
负债总额 0.00 0.00
净资产 5.00 4.96
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 -0.04
净利润 0.00 -0.04
（十五）泛海建设国际控股有限公司
1. 成立日期：2013 年 10 月 30 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5. 主营业务：资本投资
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海建设国际
控股有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
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单位：美元万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 23,360.51 31,754.14
负债总额 32,549.12 31,749.33
净资产 -9,188.61 4.81
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -3,973.53 9,193.43
净利润 -3,973.53 9,193.43
（十六）泛海建设国际有限公司
1. 成立日期：2013 年 10 月 30 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 主营业务：资本投资
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海建设国际
有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 69,847.47 71,418.62
负债总额 83,635.69 82,840.20
净资产 -13,788.22 -11,421.58
营业收入 1,722.03 1,951.63
18
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
利润总额 688.49 795.47
净利润 688.49 795.47
（十七）中泛国际资产管理有限公司
1. 成立日期：2009 年 12 月 24 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：100 美元
4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5. 主营业务：不动产经营管理
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有中泛国际资产
管理有限公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 69,439.81 74,539.80
负债总额 64,774.01 71,211.13
净资产 4,665.80 3,328.67
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -8,472.21 - 1,187.01
净利润 -8,472.21 - 1,187.01
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及控股子公
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司财务部门、公司经营管理层共同协商确定。
四、董事会意见
2018年，公司因发展需要，可能频繁发生融资事项并相应产生较
多担保需求。为兼顾效益与效率，经充分考虑公司及控股子公司2018
年资金安排和实际需求情况，公司对2018年预计发生的担保额度进行
了合理预计，符合公司和股东利益。除此以外，为保障财务稳健运行，
公司还将积极采取多种措施拓展融资渠道，为公司健康发展提供资金
支持。
上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司
对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重
大事项，担保风险可控。公司及全资子公司为控股子公司提供担保时，
控股子公司将同时提供反担保。
以上担保事项不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情况，未损害公司及股
东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤
电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发
建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经
公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事
项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
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截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,692,792.58万元，
占公司2016年12月31日经审计净资产的474.37%。
六、备查文件
公司第九届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
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