证券代码：000046          证券简称：泛海控股       公告编号：2018-007




                    泛海控股股份有限公司
                          对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述

       （一）本次担保基本情况

       为补充流动资金，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）的全资

子公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金

融”）拟向上海银行（香港）有限公司（以下简称“上海银行（香港）”）

申请不超过 1 亿美元的融资，公司将为上述融资提供保证金质押担

保。

       本次融资的主要内容如下：

       1. 融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；

       2. 融资用途：归还中泛集团为泛海国际金融提供的股东借款；

       3. 融资规模：不超过 1 亿美元；

       4. 融资期限：不超过 36 个月，可提前还款；

       5. 风险保障措施：上海银行股份有限公司北京分行（以下简称

“上海银行北京分行”）向上海银行（香港）开具银行保函（或备用
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信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），公司向上海银行北京

分行提供保证金质押担保，如本次融资期限设定为 2 年期，则公司将

质押不超过 1.06 亿美元等值的人民币；如本次融资期限设定为 3 年

期，则公司将质押不超过 1.12 亿美元等值的人民币。

    （二）董事会的表决情况

    上述担保事项已经2018年1月8日召开的公司第九届董事会第十

四次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

    上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：泛海控股国际金融发展有限公司

    （二）成立日期：2015 年 2 月 17 日

    （三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay

II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

    （四）注册资本：50,000 美元

    （五）董       事：韩晓生、刘国升

    （六）主营业务：投资控股

    （七）股权结构：为公司境外间接全资子公司




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    （八）主要财务状况
                                                                  单位：港币万元

             截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
    项目
                        （经审计）                           （未经审计）

  资产总额                            54,945.05                              524,941.09

  负债总额                            57,488.90                              533,620.39

   净资产                             -2,543.85                               -8,679.30

  营业收入                                 0.00                                    0.00

  利润总额                            -2,582.85                               -6,135.45

   净利润                             -2,582.85                               -6,135.45

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中泛集团系公司境外投融资平台，旗下拥有多个海外地产项目，

且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛集团自身投资能力不断

增强，因此资金需求量有所增加，本次泛海国际金融融资用于偿还中

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泛集团借款，符合其经营发展需要。综上，公司董事会认为，本次公

司对泛海国际金融融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风

险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

    截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,692,792.58万元，

占公司2016年12月31日经审计净资产的474.37%。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第十四次临时会议决议。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一八年一月九日




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