证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-027




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司泛海

控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）拟向海通国际金融

服务有限公司申请 14 亿元港币的融资，公司境外附属公司中泛集团

有限公司（以下简称“中泛集团”）将为上述融资提供担保。本次融

资的主要内容如下：

    1. 融资主体：泛海控股国际有限公司；

    2. 融资用途：一般企业用途；

    3. 融资规模：14 亿元港币；

    4. 融资期限：一年，可延期一年；

    5. 风险保障措施

    （1）中泛集团作为泛海控股国际的母公司提供企业担保；

    （2）泛海控股国际以其持有的不超过 58%的中泛控股有限公司

（香港联交所上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）
                                 1
股份提供质押担保。

     （二）董事会的表决情况

     上述担保事项已经2018年2月13日召开的公司第九届董事会第十

五次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

     上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     （一）公司名称：泛海控股国际有限公司

     （二）成立日期：2014 年 6 月 12 日

     （三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay

II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

     （四）注册资本：1,000,000 港元

     （五）董事：韩晓生、刘国升

     （六）主营业务：资本投资

     （七）与公司的关联关系：公司通过境外全资子公司中泛集团持

有泛海控股国际 100%股权

     （八）主要财务状况
                                                                    单位：港币万元

             截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度    截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
    项目
                        （经审计）                            （未经审计）

  资产总额                           804,709.17                               802,330.98

  负债总额                           847,325.98                               858,464.97

  净资产                             -42,616.81                               -56,133.99

  营业收入                                  0.00                                    0.00
                                        2
              截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                         （经审计）                           （未经审计）

 利润总额                             -18,122.17                              -13,578.18

  净利润                              -18,122.17                              -13,578.18

       三、担保协议的主要内容

       详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

       四、董事会意见

       上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

       泛海控股国际系公司境外投融资平台中泛集团的全资子公司、中

泛控股的控股股东。本次泛海控股国际申请融资将有利于增强公司境

外投融资平台的资金实力，提升其业务拓展能力，符合其经营发展需

要。

       综上，公司董事会认为，本次中泛集团对泛海控股国际融资提供

担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因

此，公司董事会同意上述担保事项。

       五、累计对外担保数量及逾期担保数量

       除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发

生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情

                                         3
况。

       截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为 9,110,548.53 万元，

占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 497.17%。



       特此公告。



                                     泛海控股股份有限公司董事会

                                       二〇一八年二月十四日




                                 4