证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2018-035




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    因企业发展需要，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司民生金服控股有限公司（以下简称“民生金服”）拟向北

京银行股份有限公司天坛支行（以下简称“北京银行天坛支行”）申

请综合授信额度共计 2 亿元，公司将为上述授信提供保证担保。民生

金服本次申请的综合授信，不代表实际贷款情况，其将根据经营需要

适时向北京银行申请融资。本次申请综合授信额度计划如下：

    1. 融资主体：民生金服控股有限公司；

    2. 融资用途：用于民生金服旗下租赁、保理公司的租赁、保理

业务；

    3. 授信额度：2 亿元；

    4. 授信有效期：2 年；

    5. 风险保障措施：公司提供连带责任保证担保。

    （二）董事会的表决情况
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    公司于 2018 年 1 月 8 日召开第九届董事会第十四次临时会议，

于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2018 年为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度

的公告》，同意 2018 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担

保额度约 921.52 亿元（其中，公司为民生金服提供担保的额度为 25

亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司

以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批

的全部担保情形）。上述信息详见 2018 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 25

日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的相关公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：民生金服控股有限公司

    （二）成立日期：2016 年 9 月 21 日

    （三）注册地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 24 层 2401

单元内 07-28

    （四）注册资本：500,000 万人民币

    （五）法定代表人：陈基建

    （六）经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨

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询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、

会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报

告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委

托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外

包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；

设计、制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件

服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银

行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（1、未经有

关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产

品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业

以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失

或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （七）与公司的关联关系：公司直接持有民生金服 100%股权

    （八）主要财务状况
                                                                          单位：元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                     1,109,883,635.19                        3,357,804,423.96

 负债总额                        14,389,964.58                          156,747,231.06

  净资产                      1,095,493,670.61                        3,201,057,192.90

 营业收入                        21,749,882.95                           54,381,156.62

 利润总额                        -6,008,172.52                            4,255,144.20

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           截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                      （经审计）                           （未经审计）

  净利润                        -4,506,329.39                            3,188,058.61

    三、担保协议的主要内容

    本次公司对民生金服向北京银行天坛支行申请综合授信提供连

带责任保证，即对综合授信项下发生的所有债务提供担保，担保期限

2 年，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度（2 亿元）。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    民生金服系公司全资子公司，其资产优良、经营稳定、财务状况

和资信情况良好。上述融资事项有助于丰富民生金服运营资金的来

源，有利于推进民生金服旗下租赁、保理业务的开展。

    综上，公司董事会认为，本次公司对民生金服融资提供担保，符

合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司

董事会同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发

生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
                                      4
况。

       截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为9,131,381.50万元，

占公司2016年12月31日经审计净资产的498.31%。



       特此公告。



                                     泛海控股股份有限公司董事会

                                        二〇一八年三月十日




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