证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-052




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司中

泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向集友银行有限公司厦

门分行（以下简称“集友银行（厦门分行）”）申请不超过 5,000 万

美元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容

如下：

    1. 融资主体：中泛集团有限公司；

    2. 融资用途：日常经营开支、偿还银行或关联公司借款、偿还

子公司在境外发行的债券或债息等；

    3. 融资规模：不超过 5,000 万美元；

    4. 融资期限：三年；

    5. 风险保障措施：以本公司在厦门国际银行股份有限公司北京

分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）存放的总额不超过 5,160

万美元等值人民币的定期存单提供质押担保。
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       （二）董事会的表决情况

       公司于 2018 年 1 月 8 日召开第九届董事会第十四次会议，于 2018

年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公

司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同

意 2018 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约

921.52 亿元（其中，公司为中泛集团提供担保额度为 6 亿美元），并

授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股

子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担

保情形）。上述信息详见 2018 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 25 日披露于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公

告。

       本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述

授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司

董事会或股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       （一）公司名称：中泛集团有限公司

       （二）成立日期：2013 年 8 月 30 日

       （三）注册地址：香港中环花园道一号中银大厦 64 楼

       （四）注册资本：200,000,000 美元

       （五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏

       （六）主营业务：投资控股

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    （七）与公司的关联关系：公司直接持有中泛集团 100%股权

    （八）主要财务状况
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            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                         2,746,980.41                            4,306,928.74

 负债总额                         2,261,763.35                            3,768,136.80

  净资产                            485,217.06                              538,791.94

 营业收入                            18,603.88                               23,287.97

 利润总额                            35,959.41                               -4,888.97

  净利润                             26,784.58                               -5,745.94

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中泛集团系公司境外投融资平台，旗下拥有多个海外地产项目，

且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛集团自身投资能力不断

增强，因此资金需求量有所增加，本次中泛集团申请融资将有利于增

强其资金实力，提升其业务拓展能力，符合其经营发展需要，符合公

司整体利益。

    综上，公司董事会认为，本次公司对中泛集团融资提供担保，符

合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司

董事会同意上述担保事项。

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       五、累计对外担保数量及逾期担保数量

       除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发

生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情

况。

       截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为9,063,767.18万元，

占公司2016年12月31日经审计净资产的494.62%。



       特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一八年四月十九日




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