证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-068




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计

净资产 100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担

保），请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外

附属公司中泛国际资本香港有限公司（以下简称“中泛国际资本香

港”）拟向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行香港”）申请

3,000 万美元的融资，公司控股子公司泛海申港资产经营（上海）有

限公司（以下简称“泛海申港”，系中泛控股有限公司全资子公司）、

泛海港沪资产经营（上海）有限公司（以下简称“泛海港沪”，系中

泛控股有限公司全资子公司）共同为上述融资提供抵押担保。本次融

资的主要内容如下：
                                 1
    1. 融资主体：中泛国际资本香港有限公司；

    2. 融资用途：用于美国房地产项目；

    3. 融资规模：3,000 万美元；

    4. 融资期限：1 年；

    5. 风险保障措施：恒生银行（中国）有限公司上海分行（以下

简称“恒生银行中国”）向恒生银行香港开具总额不超过等值 3,000

万美元的备用信用证授信。为取得该备用信用证，泛海申港、泛海港

沪以其名下两幢位于上海的港陆广场及港陆黄浦中心设立抵押，向恒

生银行中国提供反担保。

    （二）本担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券

交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规定，

中泛国际资本香港已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审

议程序。

    二、被担保对象基本情况

    （一）公司名称：中泛国际资本香港有限公司

    （二）成立日期：1994 年 4 月 14 日

    （三）注册地址：香港花园道 1 号中银大厦 64 楼

    （四）注册资本：10,000 港元

    （五）董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升

    （六）主营业务：提供管理服务

    （七）与公司的关联关系：中泛国际资本香港系中泛控股有限公

司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简

                               2
称“中泛控股”，公司通过公司境外全资子公司中泛集团有限公司间

接持有其 74.95%股份）的全资子公司。




    （八）主要财务状况
                                                                单位：港币万元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度
   项目
                       （经审计）                           （经审计）

 资产总额                             2,130.50                             33,386.65

 负债总额                            15,463.81                             50,630.13

  净资产                             13,333.31                            -17,243.48

 营业收入                              280.80                                142.94

 利润总额                            -2,644.75                             -3,910.17

  净利润                             -2,644.75                             -3,910.17

    （九）中泛国际资本香港不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

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    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中泛国际资本香港系中泛控股的全资子公司，中泛控股旗下洛杉

矶泛海广场房地产项目已实现封顶，夏威夷房地产项目开发进展顺

利。本次中泛国际资本香港申请融资，有助于加速公司上述境外房地

产项目的开发建设，提升其业务拓展能力和持续发展能力。综上，公

司董事会认为，泛海申港和泛海港沪共同为中泛国际资本香港融资提

供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。

因此，公司董事会同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52

亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

    除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

8,397,329.20万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的418.41%。

其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万美元，占

                              4
公司2017年12月31日经审计净资产的2.50%。

    目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败

诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一八年五月三日




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