证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2018-085




                   泛海控股股份有限公司
       关于与前海联捷合作开展供应链应付账款
               资产支持票据信托项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳前海联捷

商业保理有限公司（以下简称“前海联捷”）合作开展供应链应付账

款资产支持票据信托项目，根据公司需要以及市场条件决定发行资产

支持票据的具体条款以及相关事宜，包括但不限于：

    一、资产支持票据的基本情况

    （一）储架额度：拟注册储架额度不超过 30 亿元（含）；

    （二）拟挂牌转让场所：银行间市场；

    （三）基础资产：应收账款债权；

    （四）产品期限：各期资产支持票据存续期限预期为不超过 1 年，

具体各期资产支持票据期限情况根据监管机构相关规定以及市场情

况确定；

    （五）票面利率：根据市场状况确定；

    （六）发行对象：面向合格投资者发行；

    （七）首期发行方案
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    1. 拟由前海联捷通过开展商业保理服务受让上游供应商对公司

下属子公司的应收账款，并形成应收账款债权资产池后，前海联捷作

为委托人、发起机构和资产服务机构，将上述资产池中的每一笔应收

账款债权及其附属担保权益信托给新华信托股份有限公司（以下简称

“新华信托”），并以该信托财产为基础向中国银行间市场交易商协会

申请注册发行资产支持票据。公司下属子公司将作为应收账款资产池

中相应应付账款的付款方，公司将作为应收账款资产池中每一笔应付

账款的共同债务人；

    2. 公司或其指定机构认购本次资产支持票据信托所有发行的次

级资产支持票据，享有其所持有的次级资产支持票据对应的受益权。

    二、授权事宜

    公司董事会同意并授权董事长或董事长授权人士在董事会审议

通过的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支持票据发行工作的

全部事项，包括但不限于：

    （一）同意授权公司董事长或董事长授权人士根据资产支持票据

信托的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于签署

公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等，确

认入池应收账款债权真实、合法、有效，并同意公司按照前述文件的

约定履行相关义务：如公司的下属子公司未能在入池应收账款到期日

足额偿付应付账款，公司将对尚未偿付的应付账款承担共同付款责

任，并在入池应收账款债权到期日前（含该日）向新华信托（代表资

产支持票据）清偿完毕，不以任何理由（包括但不限于商业纠纷）抗

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辩，且不享有任何扣减、减免和抵销的权利，直至入池应收账款获得

全部清偿，承担到期无条件清偿应付账款的义务。

    （二）同意授权公司董事长或董事长授权人士根据法律规定、监

管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或

变更中介机构；

    （三）同意授权并指示公司董事长或董事长授权人士办理与资产

支持票据发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及

规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和

/或任何形式的程序；

    （四）公司的董事长或董事长授权人士在与资产支持票据发行相

关的交易文件签署日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有

行动在各方面均被批准、认可、核准和通过，如同该等行动在采取之

前已提交董事会讨论并由董事会批准通过。

    三、决议的有效期

    本决议有效期为自董事会审议通过之日起 24 个月。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二○一八年六月十五日




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