证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-103




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保），请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资

子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公

司”） 拟向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金融租赁”）申

请融资 5.10 亿元，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内

容如下：

    1. 融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；

    2. 融资用途：用于支付武汉中央商务区项目相关工程款、税金

及借款等应付款项；

                                 1
         3. 融资规模：5.10 亿元；

         4. 融资期限：5 年，可提前还款；

         5. 风险保障措施

         （1）由本公司提供连带责任保证担保；

         （2）以武汉公司持有的世贸中心 B 地块项目（包括万怡酒店、

    艾迪逊酒店及商业）在建工程提供抵押担保。

         （二）董事会的表决情况

         公司于 2018 年 1 月 8 日召开第九届董事会第十四次临时会议，

    于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了

    《关于公司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的

    议案》，同意 2018 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保

    额度约 921.52 亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司

    为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳

    证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或

    股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018 年 1 月 9 日、2018

    年 1 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及

    巨潮资讯网的相关公告。

         年初，公司为武汉公司提供担保额度 150 亿元，截至目前尚未使

    用。本次武汉公司担保额度使用情况如下：
                               被担保   截至目              本次担保后   担保额度
                    担保方                       本次使用                           是否
                               方最近   前担保              对被担保方   占上市公
担保方   被担保方   持股比例                     担保额度                           关联
                               一期资   余额                的担保余额   司最近一
                     （%）                       （亿元）                           担保
                               产负债   （亿                （亿元）     期净资产

                                          2
                               率      元）                       比例

本公司    武汉公司      100   68.62%        150   5.10   144.90    2.41%   否

          本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述

     授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司

     董事会或股东大会审议。

          二、被担保人基本情况

          （一）公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

          （二）成立日期：2002 年 2 月 8 日

          （三）注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12

     层

          （四）法定代表人：卢志强

          （五）注册资本：3,500,000 万元

          （六）经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教

     育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设

     计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代

     理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房

     屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

     可开展经营活动）

          （七）股权结构：本公司持股 98.86%，北京泛海信华置业有限

     公司（系本公司全资子公司）持股 1.14%

          （八）主要财务状况




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                                                                               单位：元

              截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度   截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
   项目
                         （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                     132,829,179,289.95                      140,984,194,605.55

 负债总额                      90,034,363,902.49                       96,747,938,181.21

  净资产                       42,794,815,387.46                       44,236,256,424.34

 营业收入                      14,602,364,043.25                        2,371,142,249.89

 利润总额                       3,668,254,074.36                        1,798,532,138.97

  净利润                        2,912,080,095.30                        1,660,303,426.64

    （九）经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    本次公司全资子公司武汉公司申请融资，有助于推进项目开发进

度，加速土地价值释放。考虑到武汉公司经营管理稳健，负责的项目

开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认

为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风

险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52

亿元，本次担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民

币828亿元。

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    除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民

币 8,390,398.77 万 元 ， 占 公 司 2017 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的

418.07%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万

美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.52%。

    目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败

诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                    泛海控股股份有限公司董事会

                                        二〇一八年六月二十九日




                                    5