证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-122
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉
公司”）、武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城
广公司”） 拟作为共同承租人以融资租赁方式向信达金融租赁有限
公司（以下简称“信达金融租赁”）申请共计 17.90 亿元的融资，公
司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
（1）融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司、武汉
泛海城市广场开发投资有限公司；
（2）融资用途：支付武汉中央商务区项目相关工程款及偿还借
1
款等；
（3）融资规模：共计 17.90 亿元，其中向武汉公司发放 9 亿元，
向武汉城广公司发放 8.90 亿元；
（4）融资期限：5 年，可提前还款；
（5）租赁物：武汉公司持有的费尔蒙酒店现房；武汉城广公司
持有的泛海城市广场二期 B 区 1 号楼（2～14、16～30、32～46 层）；
（6）风险保障措施：本公司提供连带责任保证担保；以武汉广
场公司合法持有的泛海城市广场二期（A-1、A-2 区、A-4 区、A-5 区）
等商业物业提供抵押担保；以武汉公司持有的 14B 地块上艾迪逊酒
店、万怡酒店和商业物业的地上部分等物业资产设立抵押担保。
2. 公司全资子公司泛海建设集团青岛有限公司（以下简称“青
岛公司”）拟通过融资租赁方式向信达金融租赁申请融资 8 亿元，公
司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
（1）融资主体：泛海建设集团青岛有限公司；
（2）融资用途：偿还青岛泛海国际购物中心项目相关借款；
（3）融资规模：8 亿元；
（4）融资期限：5 年，可提前还款；
（5）租赁物：青岛名人广场二期现房；
（6）风险保障措施：本公司提供连带责任保证担保。
（二）董事会表决情况
上述担保事项均经 2018 年 7 月 16 日召开的公司第九届董事会第
二十二次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18 票，反对：
2
0 票，弃权：0 票”。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
3. 法定代表人：卢志强
4. 注册资本：3,500,000 万元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、
制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进
出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租
赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6. 股权结构：本公司持股 98.86%，北京泛海信华置业有限公司
（系本公司全资子公司）持股 1.14%
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 132,829,179,289.95 140,984,194,605.55
负债总额 90,034,363,902.49 96,747,938,181.21
净资产 42,794,815,387.46 44,236,256,424.34
营业收入 14,602,364,043.25 2,371,142,249.89
3
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
利润总额 3,668,254,074.36 1,798,532,138.97
净利润 2,912,080,095.30 1,660,303,426.64
8. 经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。
（二）武汉泛海城市广场开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 5 月 14 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 911
室
3. 法定代表人：陈贤胜
4. 注册资本：100,000 万元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰
材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日
用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设施管理；酒店投资；酒
店管理；物业管理。（上述经营范围中国家有专项规定的经营项目经
审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）
6. 股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有武汉城广公
司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,712,911,872.14 5,780,200,306.35
负债总额 3,603,769,021.07 3,668,714,143.37
4
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
净资产 2,109,142,851.07 2,111,486,162.98
营业收入 112,665,642.51 21,026,494.39
利润总额 292,744,423.31 3,124,415.89
净利润 219,557,355.52 2,343,311.91
8. 经查询，武汉城广公司不属于“失信被执行人”。
（三）泛海建设集团青岛有限公司
1. 成立日期：1993 年 9 月 23 日
2. 注册地址：青岛市市南区福州南路 19 号
3. 法定代表人：卢志壮
4. 注册资本：103,483,800
5. 经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；批发、零售建
筑材料、装饰材料、机械设备、办公用品，自有物业租赁。
6. 股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有青岛公司
100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,428,266,629.63 1,432,203,120.57
负债总额 1,000,464,707.00 1,014,676,569.09
净资产 427,801,922.63 417,526,551.48
营业收入 1,327,619.04 22,036.20
利润总额 -42,877,447.10 -13,700,468.87
5
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
净利润 -32,692,520.39 -10,275,371.15
8. 经查询，青岛公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
本次公司全资子公司武汉公司、武汉城广公司、青岛公司申请融
资，有助于推进项目开发进度，加速土地价值释放。考虑到青岛公司
经营管理稳健，武汉公司以及武汉城广公司负责的项目开发建设及销
售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武
汉公司、武汉城广公司、青岛公司融资提供担保符合公司和全体股东
利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融
资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52
亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤
电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发
建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经
公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事
6
项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民
币 8,571,914.39 万 元 ， 占 公 司 2017 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的
427.11%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万
美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.60%。
目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年七月十八日
7
