泛海控股：对外担保公告（二）2018-07-18
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-124
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 境外
全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）的全资子公
司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）拟
向招商银行股份有限公司悉尼分行（以下简称“招商银行悉尼分行”）
申请不超过 1 亿美元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次
融资的主要内容如下：
1. 融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；
2. 融资用途：归还公司境外全资子公司中泛集团为泛海国际金
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融提供的借款；
3. 融资规模：不超过 1 亿美元；
4. 融资期限：1 年，可提前还款；
5. 风险保障措施：招商银行股份有限公司北京分行（以下简称
“招商银行北京分行”）向招商银行悉尼分行开具总额不超过 1.02
亿美元（含一季度利息）的银行保函（或备用信用证）。为取得该银
行保函（或备用信用证），公司以不超过 1.07 亿美元等值人民币的存
单设立质押，向招商银行北京分行提供反担保。
（二）董事会的表决情况
公司于 2018 年 1 月 8 日召开第九届董事会第十四次临时会议，
于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的
议案》，同意 2018 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保
额度约 921.52 亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司
为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或
股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018 年 1 月 9 日、2018
年 1 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为泛海国际金融提供担保额度 8 亿美元，截至目前已
使用额度 2 亿美元，具体内容详见 2018 年 2 月 13 日、2018 年 6 月
28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
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讯网的相关公告。
泛海国际金融担保额度使用情况如下：
被担保 截至目 本次担保后 担保额度
本次使用
担保方 方最近 前担保 对被担保方 占上市公 是否
担保额度
担保方 被担保方 持股比例 一期资 余额 的担保余额 司最近一 关联
（亿元美
（%） 产负债 （亿元 （亿元美 期净资产 担保
元）
率 美元） 元） 比例
泛海国际金
本公司 100 102.55% 6 1 5 3.14% 否
融
本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述
授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司
董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：泛海控股国际金融发展有限公司
（二）成立日期：2015 年 2 月 17 日
（三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay
II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
（四）注册资本：50,000 美元
（五）董 事：韩晓生、刘国升
（六）主营业务：投资控股
（七）股权结构：公司通过境外全资子公司中泛集团持有泛海国
际金融 100%股权。
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（八）主要财务状况
单位：港币万元
截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 截至 2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 524,962.97 524,963.09
负债总额 535,017.31 538,347.99
净资产 -10,054.34 -13,384.90
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -7,510.49 -3,330.56
净利润 -7,510.49 -3,330.56
（九）经查询，泛海国际金融不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
泛海国际金融利用融资偿还中泛集团为其提供的借款，将提升中
泛集团持续发展能力，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。
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综上，公司董事会认为，本次公司对泛海国际金融融资提供担保，
符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公
司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52
亿元，本次担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民
币778亿元。
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤
电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发
建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经
公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事
项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民
币 8,523,504.56 万 元 ， 占 公 司 2017 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的
424.70%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万
美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.60%。
目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
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