证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-127




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保），请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛

控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代号：715.HK，以

下简称“中泛控股”）拟向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以

下简称“澳门国际银行广州分行”）申请 784,669,900 港元的融资，公

司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：

    1. 融资主体：中泛控股有限公司；

    2. 融资用途：用于印度尼西亚棉兰电厂项目；

    3. 融资规模：784,669,900 港元；

                                 1
         4. 融资期限：1 年，可提前还款；

         5. 风险保障措施：以本公司在澳门国际银行广州分行存放的总

    额不超过 817,364,480 港币的等值人民币存单设立质押。

         （二）董事会的表决情况

         公司于 2018 年 1 月 8 日召开第九届董事会第十四次临时会议，

    于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了

    《关于公司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的

    议案》，同意 2018 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保

    额度约 921.52 亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司

    为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳

    证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或

    股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018 年 1 月 9 日、2018

    年 1 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及

    巨潮资讯网的相关公告。

         年初，公司为中泛控股提供担保额度 8 亿美元，截至目前已使用

    额度 2 亿美元，具体内容详见 2018 年 2 月 13 日披露于《中国证券报》、

    《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

         中泛控股担保额度使用情况如下：
                               被担保   截至目                           担保额度
                                                 本次使用   本次担保后
                    担保方     方最近   前担保                           占上市公   是否
                                                 担保额度   对被担保方
担保方   被担保方   持股比例   一期资   余额                             司最近一   关联
                                                  （亿美    的担保余额
                     （%）     产负债   （亿美                           期净资产   担保
                                                   元）     （亿美元）
                                 率     元）                               比例


                                          2
本公司     中泛控股          74.95    47.92%            6            1             5       3.15%      否

            本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述

     授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司

     董事会或股东大会审议。

            二、被担保人基本情况

            （一）公司名称：中泛控股有限公司

            （二）成立日期：1990 年 9 月 27 日

            （三）注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM

     11, Bermuda

            （四）注册资本：5,000,000,000 港元

            （五）董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、

     张福彪、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基

            （六）主营业务：投资控股

            （七）与公司的关联关系：公司通过公司境外全资子公司中泛集

     团间接持有中泛控股约 74.95%股份

            （八）主要财务状况
                                                                               单位：港币万元

                      截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年 1-12   截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12
           项目
                                 月（经审计）                            月（经审计）

         资产总额                             1,696,717.70                             2,145,810.90

         负债总额                               568,447.00                             1,028,230.90

         净资产                               1,128,270,70                             1,117,580.00

         营业收入                                15,339.00                               14,217.40

         利润总额                                25,743.60                                 8,655.60


                                                   3
           截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年 1-12   截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12
   项目
                      月（经审计）                            月（经审计）

  净利润                              17,024.80                                6,914.50

    （九）经查询，中泛控股不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    2015年，公司响应国家“一带一路”政策，取得了印度尼西亚棉

兰电厂项目，本次融资有利于加快推进该项目的开发建设。公司董事

会认为，本次公司对中泛控股融资提供担保，符合公司和全体股东利

益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保

事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52

亿元，本次担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民

币771亿元。

    除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
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    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民

币 8,693,428.20 万 元 ， 占 公 司 2017 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的

433.17%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万

美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.60%。

    目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败

诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                        泛海控股股份有限公司董事会

                                          二〇一八年七月二十四日




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