证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-168




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计

净资产 100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），

请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外

全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）向渤海银

行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请不超过 20 亿元人民币

的融资，公司控股子公司泛海建设控股有限公司（以下简称“上海公

司”）将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

    1. 融资主体：中泛集团有限公司；

    2. 融资用途：用于归还境外债券或置换因归还境外债券而形成

的关联方（本公司/本公司控股子公司）借款；
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       3. 融资规模：不超过 20 亿元人民币；

       4. 融资期限：3 年，可提前还款；

       5. 风险保障措施：公司控股子公司上海公司以其持有的北京泛

海东风置业有限公司 40%股权提供质押担保。

       （二）上述担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证

券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规

定，上海公司已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程

序。

       二、被担保对象基本情况

       （一）公司名称：中泛集团有限公司

       （二）成立日期：2013 年 8 月 30 日

       （三）注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼

       （四）注册资本：2 亿美元

       （五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏

       （六）主营业务：投资控股及项目开发

       （七）与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团 100%股权

       （八）主要财务状况
                                                                    单位：港币万元

               截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度   截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月
    项目
                          （经审计）                           （未经审计）

  资产总额                           4,324,120.00                            4,741,800.68

  负债总额                           3,832,832.88                            4,244,987.28

   净资产                              491,287.12                              496,813.40

  营业收入                              33,206.94                               28,924.69
                                         2
               截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度   截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月
    项目
                          （经审计）                           （未经审计）

  利润总额                             -23,308.13                              -18,237.09

  净利润                               -25,242.17                              -20,792.03

    （九）经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、对公司的影响

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中泛集团系公司境外投融资平台。本次中泛集团申请融资，有助

于满足境外流动资金需求，有利于提升其持续发展能力。

    综上，公司控股子公司上海公司为中泛集团融资提供担保，符合

公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52

亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

8,270,992.95万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的412.12%。

上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公

司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、

涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



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特此公告。



                 泛海控股股份有限公司董事会

                   二〇一八年十一月十六日




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