证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-174




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计

净资产 100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请

投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    为补充流动资金，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛

集团”）的全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称

“泛海国际金融”）拟向海通国际策略投资有限公司（以下简称“海

通国际”）发行不超过港币 11 亿元的短期票据。本次融资的主要内

容如下：

    1. 融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；

    2. 融资用途：偿还现有贷款；
                                 1
       3. 融资规模：不超过港币 11 亿元；

       4. 融资期限：发行日后 363 天到期；

       5. 风险保障措施：中泛集团提供公司保证；泛海国际金融以其

持有的中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公

司，股票代码：0952.HK，以下简称“中国通海金融”）股份（不少

于 41 亿股股份且不低于其已发行总股本的 51%）设立质押担保。

       （二）上述担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证

券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规

定，中泛集团已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程

序。

       二、被担保人基本情况

       （一）公司名称：泛海控股国际金融发展有限公司

       （二）成立日期：2015 年 2 月 17 日

       （三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay

II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

       （四）注册资本：美元 5 万元

       （五）董      事：韩晓生、刘国升

       （六）主营业务：投资控股

       （七）与公司的关联关系：为公司境外间接全资子公司

       （八）主要财务状况：
                                                                    单位：港币万元

               截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度   截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月
    项目
                          （经审计）                           （未经审计）

                                         2
             截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度   截至 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月
    项目
                        （经审计）                           （未经审计）

  资产总额                           524,962.97                              527,759.81

  负债总额                           535,017.31                              548,205.16

   净资产                            -10,054.34                              -20,445.35

  营业收入                                 0.00                                    0.00

  利润总额                            -7,510.49                              -10,391.01

   净利润                             -7,510.49                              -10,391.01

    （九）经查询，泛海国际金融不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、对公司的影响

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    中国通海金融为公司海外金融业务综合发展平台，主要从事证

券、期货及期权交易服务、企业融资顾问、财务投资等业务，其控股

股东泛海国际金融本次申请融资，将有助于夯实公司运营基础，进一

步发挥中国通海金融的金融平台作用。

    综上，公司董事会认为，本次中泛集团对泛海国际金融融资提供

担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52

亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

                                       3
8,482,423.49万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的422.65%。

上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公

司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、

涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一八年十二月五日




                              4