证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-059
泛海控股股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、
“本公司”）就 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15 海
控 01”）
根据 2015 年 8 月 11 日公司第八届董事会第三十九次临时会议和
2015 年 8 月 31 日公司 2015 年第七次临时股东大会决议，公司申请
非公开发行不超过 40 亿元公司债券。经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）以深证函[2015]429 号文《关于泛海控股股份有限公司
2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》核准，
本公司非公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。
本期债券（即“15 海控 01”）发行日期为 2015 年 9 月 24 日。本
期债券拟募集资金 40 亿元。
截 至 2015 年 9 月 25 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币
1
4,000,000,000.00 元，扣除发行费用 14,000,000.00 元后，募集资金净
额为 3,986,000,000.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第
310842 号”验资报告验证确认。
截至 2018 年 12 月 31 日，“15 海控 01”募集资金合计使用
3,986,000,000.00 元，募集资金余额为 0.00 元。
（二）2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“15 泛控 01”）
根据 2015 年 8 月 11 日公司第八届董事会第三十九次临时会议和
2015 年 8 月 31 日公司 2015 年第七次临时股东大会决议，公司申请
面向合格投资者公开发行不超过 15 亿元公司债券。2015 年 11 月 16
日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2015]2625 号文《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公
开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值
总额不超过 15 亿元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起 6 个
月内有效。
本期债券（即“15 泛控 01”）发行日期为 2015 年 12 月 22 日，
本期债券拟募集资金 15 亿元。
截 至 2015 年 12 月 23 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币
1,500,000,000.00 元，扣除发行费用 5,250,000.00 元后，募集资金净额
为 1,494,750,000.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 311001
2
号”验资报告验证确认。
截至 2018 年 12 月 31 日，“15 泛控 01”募集资金合计使用
1,494,750,000.00 元，募集资金余额为 0.00 元。
（三）2016 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 海
控 01”）、2016 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 海
控 02”）
根据 2015 年 10 月 16 日公司第八届董事会第四十四次临时会议
和 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第八次临时股东大会决议，公司申
请非公开发行不超过 80 亿元公司债券。经深交所以深证函 [2015]564
号文《关于核准泛海控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券
（第二期）符合深交所转让条件的无异议函》核准，本公司非公开发
行面值不超过 80 亿元的公司债券。
由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管
部门同意，本次债券名称由“泛海控股股份有限公司 2015 年非公开
发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016 年非
公开发行公司债券”。
本次公司债券分两期发行。
首期债券（即“16 海控 01”）发行日期为 2016 年 1 月 22 日，
本期债券拟募集资金 63 亿元。
截 至 2016 年 1 月 24 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币
6,300,000,000.00 元，扣除承销费 37,800,000.00 元后，募集资金净额
为 6,262,200,000.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
3
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310038
号”验资报告验证确认。
第二期债券（即“16 海控 02”）发行日期为 2016 年 8 月 10 日。
本期债券拟募集资金 17 亿元。
截至 2016 年 8 月 10 日，公司第二期发行的公司债券面值为
1,700,000,000.00 元，实际募集资金总额 1,700,000,000.00 元，扣除承
销费 10,200,000.00 元后，募集资金净额为 1,689,800,000.00 元。本公
司上述发行募集的资金已全部到位。
截至 2018 年 12 月 31 日，“16 海控 01”、“16 海控 02”募集资金
合计使用 7,952,000,000.00 元，募集资金余额为 0.00 元。
（四）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“16 泛控 01”）、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“16 泛控 02”）
根据 2015 年 10 月 16 日公司第八届董事会第四十四次临时会议
和 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第八次临时股东大会决议，公司申
请面向合格投资者公开发行不超过 35 亿元公司债券。
2016 年 1 月 27 日，经中国证监会证监许可[2016]183 号文《关于
核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》
核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元人民
币的公司债券。
本次公司债券分两期发行。
首期债券（即“16 泛控 01”）发行日期为 2016 年 3 月 8 日，本
4
期债券拟募集资金 22 亿元。
截至 2016 年 3 月 8 日，公司首期发行的公司债券面值为
2,200,000,000.00 元，实际募集资金总额为 2,200,000,000.00 元，扣除
承销费 13,200,000.00 元后，募集资金净额为 2,186,800,000.00 元。本
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310169 号”验资报告验证确认。
第二期债券（即“16 泛控 02”）发行日期为 2016 年 3 月 24 日，
本期债券拟募集资金 13 亿元。
截至 2016 年 3 月 24 日，公司第二期发行的公司债券面值为
1,300,000,000.00 元，实际募集资金总额为 1,300,000,000.00 元，扣除
承销费 7,800,000.00 元后，募集资金净额为 1,292,200,000.00 元。本
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310319 号”验资报告验证确认。
截至 2018 年 12 月 31 日，“16 泛控 01”、“16 泛控 02”募集资金
合计使用 3,479,000,000.00 元，募集资金余额为 0.00 元。
（五）2018 年度非公开发行公司债券（第一期）、（以下简称“18
海控 01”）、2018 年度非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“18
海控 02”）
根据 2017 年 12 月 29 日公司第九届董事会第十三次临时会议、
2018 年 1 月 24 日第一次临时股东大会、2018 年 3 月 13 日第九届董
事会第十六次临时会议，并经深圳证券交易所[2018]359 号文核准，
同意公司非公开发行不超过人民币 72 亿元（含 72 亿元）的公司债
5
券。
本次公司债券分期发行。
首期债券（即“18 海控 01”）发行日期为 2018 年 9 月 10 日，本
期债券拟募集资金 40 亿元。
截至 2018 年 9 月 10 日，公司首期发行的公司债券面值为
4,000,000,000.00 元，实际募集资金总额为 4,000,000,000.00 元，扣除
承销费 4,000,000.00 元后，募集资金净额为 3,996,000,000.00 元。
第二期债券（即“18 海控 02”）发行日期为 2018 年 9 月 13 日，
本期债券拟募集资金 22 亿元。
截至 2018 年 9 月 13 日，公司第二期发行的公司债券面值为
2,200,000,000.00 元，实际募集资金总额为 2,200,000,000.00 元，扣除
承销费 4,400,000.00 元后，募集资金净额为 2,195,600,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，“18 海控 01” 、“18 海控 02”募集资
金合计使用 6,191,600,000.00 元，募集资金余额为 0.00 元。
（六）2015 年度非公开发行股票
根据 2015 年 1 月 30 日公司第八届董事会第二十六次临时会议、
2015 年 3 月 31 日公司第八届董事会第二十九次临时会议、2015 年 4
月 16 日公司 2015 年第三次临时股东大会、2015 年 10 月 9 日公司第
八届董事会第四十三次临时会议，并经中国证监会证监许可
[2015]3113 号文《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准，同意公司非公开发行不超过 658,648,300 股新股。
截至 2016 年 1 月 13 日，公司本次非公开发行股票总数量为
6
638,888,888 股 ， 发 行 价 格 为 9.00 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为
5,749,999,992.00 元，扣除券商保荐承销费、审计费和股份登记费等
发行费用 53,392,192.79 元后，实际募集资金净额为 5,696,607,799.21
元，其中：股本人民币 638,888,888.00 元，资本公积 5,057,718,911.21
元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以
“信会师报字[2016]第 310008 号”验资报告验证确认。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行股票募集资
金合计使用 5,696,607,799.21 元，募集资金余额为 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《泛海控股股份有限公司募
集资金管理制度》。
1、15 海控 01
2015 年 9 月，本公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投”）及北京银行股份有限公司酒仙桥支行（以下简称“北
京银行酒仙桥支行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与
深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司
单次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币
50,000 万元或募集资金净额的 20%时（以孰低为原则），北京银行酒
7
仙桥支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专项账户
的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京
银行酒仙桥支行查询募集资金专户资料。
2、15 泛控 01
2015 年 12 月，本公司和中信建投及廊坊银行股份有限公司银河
路支行（以下简称“廊坊银行银河路支行”）签订了《账户及资金三
方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金专户中
支取的金额超过人民币 20,000 万元或募集资金净额的 20%时（以孰
低为原则），廊坊银行银河路支行应当以书面形式通知中信建投，同
时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设
募集资金专户的廊坊银行银河路支行查询募集资金专户资料。
3、16 海控 01
2016 年 1 月，本公司和中信建投及渤海银行股份有限公司天津
分行（以下简称“渤海银行天津分行”）签订了《账户及资金三方监
管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据
三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取
的金额超过人民币 50,000 万元或募集资金净额的 20%时（以孰低为
原则），渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供
募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资
金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
2016 年 1 月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了
8
《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不
存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从
募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000 万元或募集资金净额
的 20%时（以孰低为原则），北京银行酒仙桥支行应当以书面形式通
知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据
需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询募集资金
专户资料。
4、16 海控 02
2016 年 8 月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了
《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不
存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从
募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000 万元或募集资金净额
的 20%时（以孰低为原则），本公司及北京银行酒仙桥支行应当以书
面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投
可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询
募集资金专户资料。
5、16 泛控 01
2016 年 3 月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账
户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在
重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集
资金专户中支取的金额超过人民币 50,000 万元或募集资金净额的 20%
时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通
9
知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据
需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专
户资料。
6、16 泛控 02
2016 年 3 月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账
户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在
重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集
资金专户中支取的金额超过人民币 50,000 万元或募集资金净额的 20%
时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通
知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据
需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专
户资料。
7、18 海控 01
2018 年 9 月，本公司和中信建投及中信银行总行营业部签订了
《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所监管协议范本不存在
重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集
资金专项账户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或募集资金净额的
20%时（以孰低为原则），中信银行总行营业部应及时通知中信建投，
同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开
设募集资金专户的中信银行北京中粮广场支行查询募集资金专户资
料。
8、18 海控 02
10
2018 年 9 月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账
户及资金三方监管协议》，该协议与深交所监管协议范本不存在重大
差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金
专项账户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或募集资金净额的 20%
时（以孰低为原则），渤海银行天津分行应及时通知中信建投，同时
提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募
集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
9、2015 年度非公开发行股票
2016 年 1 月，本公司以及作为项目实施主体的公司——公司控
股子公司武汉中央商务区股份有限公司、泛海建设控股有限公司（原
通海建设有限公司）与渤海银行天津分行和中信建投分别签订了募集
资金监管协议。该协议与深交所监管协议范本不存在重大差异。根据
募集资金监管协议，公司、武汉中央商务区股份有限公司、泛海建设
控股有限公司单次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取的金额
超过人民币 5,000 万元或达到发行募集资金净额的 10%的（以孰低为
原则），公司、武汉中央商务区股份有限公司、泛海建设控股有限公
司应当以传真或电子邮件形式通知中信建投，同时提供募集资金专户
的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海
银行天津分行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
11
截止日 截止日
银行名称 账号 备注
原币余额 人民币余额
北京银行酒仙桥支行 20000021180200007385004 244,812.34 244,812.34
廊坊银行银河路支行 31307050000120103284687 0.00 0.00
渤海银行华苑支行 2000646216000355 392,762.60 392,762.60
北京银行酒仙桥支行 20000021180200009321363 11,905.98 11,905.98
北京银行酒仙桥支行 20000021180200012288192 448,822.25 448,822.25
渤海银行华苑支行 2000646216000593 75,707.07 75,707.07
渤海银行华苑支行 2000646216000117 655,562.85 655,562.85
渤海银行华苑支行 2002818843000183 7,180.28 7,180.28
渤海银行华苑支行 2001126053000117 0.00 0.00
中信银行中粮广场支行 8110701013601430515 267,901.60 267,901.60
渤海银行天津华苑支行 2000646216000969 53,078.65 53,078.65
合计 2,157,733.62 2,157,733.62
注：上述专户中，账号 2000646216000117、2002818843000183、2001126053000117 为
存放 2015 年非公开发行股票募集资金的专项账户；其余账户为公司发行债券募集资金的专
项账户。上述账户余额均为募集资金结存利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核
算效益的原因及其情况
1、2015 年度非公开发行股票募集的部分资金用于上海泛海国际
公寓项目建设，项目分两期开发，一期产生效益约 2,814 万元，二期
于 2015 年 6 月拆平并开始施工建设，现在在全面开工建设阶段，计
划 2020 年 6 月精装竣工，尚未产生效益。
2、部分募集资金用于偿还银行借款，实现的效益体现为优化公
司的财务结构，大大增强公司的短期偿债能力，同时为公司的未来业
12
务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种
挑战，保持主营业务持续稳定增长，提高公司盈利能力和核心竞争能
力。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（四）募投项目先期投入及置换情况
自 2015 年 1 月 30 日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议
通过《关于泛海控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》至 2016 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 195,776.42 万元。2016 年 2 月 4 日，公
司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行
募集资金到位后，公司使用募集资金 195,776.42 万元置换了预先投入
募集资金投资项目的自筹资金 195,776.42 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至报告期末，已到位的公司债券募集资金已全部按照募集投向
13
使用完毕；2015 年度非公开发行股票募集资金已全部按照募集投向
使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
不适用。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
不适用。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其
情况
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 15 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表（2018 年度）
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
14
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：泛海控股股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 2,895,000 621,462
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,890,452
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
变更） (2) 态日期 大变化
承诺投资项目
1. 15 泛控 01
北京星火房地产开发有限责任公司偿还华
未变更 150,000 150,000 0 150,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
能贵诚信托有限公司贷款 15 亿元
2. 15 海控 01
武汉中央商务区股份有限公司偿还中国信
达资产管理股份有限公司湖北省分公司贷 未变更 150,000 150,000 0 150,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
款 15 亿元
武汉中心大厦开发投资有限公司偿还平安
未变更 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
银行武汉分行贷款 2 亿元
武汉中央商务区股份有限公司、北京星火房
地产开发有限责任公司、泛海建设集团投资
有限公司、通海建设有限公司偿还中国信达 未变更 100,000 100,000 0 100,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资产管理股份有限公司湖北省分公司贷款
10 亿元
情况对照表 第 1 页
本年度投入募集资
募集资金总额 2,895,000 621,462
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,890,452
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
变更） (2) 态日期 大变化
承诺投资项目
北京星火房地产开发有限责任公司偿还中
国信达资产管理股份有限公司北京市分公 未变更 110,000 110,000 0 110,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
司贷款 11 亿元
沈阳泛海建设投资有限公司偿还对中铁信
未变更 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
托贷款 2 亿元
3. 16 海控 01、16 海控 02
武汉中央商务区股份有限公司偿还平安银
未变更 100,000 100,000 0 100,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
行武汉分行贷款 10 亿元
武汉中央商务区股份有限公司偿还招商银
未变更 250,000 250,000 0 250,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
行王家湾支行贷款 25 亿元
北京泛海东风置业有限公司偿还中国信达
资产管理股份有限公司北京市分公司贷款 未变更 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
6 亿元
北京星火房地产开发有限责任公司偿还中
国信达资产管理股份有限公司北京市分公 未变更 300,000 300,000 0 300,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
司贷款 30 亿元
浙江泛海建设投资有限公司偿还中国华融
资产管理股份有限公司北京分公司贷款 3 未变更 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
亿元
大连黄金山投资有限公司偿还中融国际信
未变更 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
托有限公司贷款 6 亿元
情况对照表 第 2 页
本年度投入募集资
募集资金总额 2,895,000 621,462
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,890,452
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
变更） (2) 态日期 大变化
承诺投资项目
4. 16 泛控 01、16 泛控 02
武汉中心大厦开发投资有限公司偿还上海
未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
国际信托有限公司贷款 8 亿元
武汉泛海城市广场开发投资有限公司偿还
未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
上海国际信托有限公司贷款 8 亿元
泛海建设集团青岛有限公司偿还上海国际
未变更 70,000 70,000 0 70,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
信托有限公司贷款 7 亿元
泛海控股股份有限公司偿还华鑫国际信托
未变更 40,000 40,000 0 40,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
有限公司贷款 4 亿元
武汉中央商务区股份有限公司偿还兴业国
未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
际信托有限公司贷款 8 亿元
5. 2015 年度非公开发行股票
武汉中央商务区股份有限公司偿还陆家嘴
未变更 75,000 75,000 0 75,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
国际信托有限公司 7.50 亿元
武汉泛海国际居住区桂海园项目 未变更 150,000 150,000 1,462 145,452 100.00% 2016 年 6 月 4,770 是 否
上海泛海国际公寓项目 未变更 350,000 350,000 0 350,000 100.00% 2020 年 6 月 0 不适用 否
6. 18 海控 01
归还公司债 未变更 400,000 400,000 400,000 400,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
情况对照表 第 3 页
本年度投入募集资
募集资金总额 2,895,000 621,462
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,890,452
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
变更） (2) 态日期 大变化
承诺投资项目
7. 18 海控 02
归还公司债 未变更 220,000 220,000 220,000 220,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 2,895,000 2,895,000 621,462 2,890,452 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
合计 2,895,000 2,895,000 621,462 2,890,452 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
自 2015 年 1 月 30 日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议通过《关于泛海控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》至 2016
年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 195,776.42 万元。2016 年 2 月 4 日，公司第八届董事会第五十四次临时
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行募集资金到位后，公司使用募集资金 195,776.42
万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 195,776.42 万元。
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本年度投入募集资
募集资金总额 2,895,000 621,462
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,890,452
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
变更） (2) 态日期 大变化
承诺投资项目
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，已到位的公司债券募集资金已全部按照募集投向使用完毕；2015 年度非公开发行股票募集资金已全部按照募集投向使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
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