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公司公告

泛海控股:对外担保公告2019-05-07  

						证券代码:000046         证券简称:泛海控股       公告编号:2019-070




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示:
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。



    一、担保事项概述

    (一)基本情况

    大连泛海建设投资有限公司(以下简称“大连公司”)、大连黄

金山投资有限公司(以下简称“黄金山公司”)、武汉中央商务区股

份有限公司(以下简称“武汉公司”)、北京星火房地产开发有限责

任公司(以下简称“星火公司”)均系泛海控股股份有限公司(以下

简称“公司”、“本公司”)的控股子公司。

    2017 年上半年,大连公司、黄金山公司分别向浙商金汇信托股

份有限公司合计申请了 20 亿元的信托贷款,期限 2 年。截至本公告

披露日,上述贷款余额为 18 亿元。

    2017 年 11 月,武汉公司向上海国际信托有限公司申请了 8.9 亿

                                 1
元的信托贷款,期限 2 年。截至本公告披露日,上述贷款余额为 7.9

亿元。

    2019 年 1 月,本公司向武汉合汇达企业管理咨询合伙企业(有

限合伙)申请了 5 亿元的贷款,期限 6 个月。截至本公告披露日,上

述贷款余额为 5 亿元。

    综上,上述债务余额合计 30.9 亿元。

    为盘活企业资产,促进经营发展,本公司、武汉公司、大连公司、

黄金山公司、星火公司以及原债权人拟与中国信达资产管理股份有限

公司北京市分公司(以下简称“信达资产”)合作,信达资产分别以

17.76 亿元收购浙商金汇信托股份有限公司对大连公司、大连黄金山

公司的 18 亿元债权、以 7.8 亿元收购上海国际信托有限公司对武汉

公司的 7.9 亿元债权、以 4.94 亿元收购武汉合汇达企业管理咨询合伙

企业(有限合伙)对本公司的 5 亿元债权。本公司、武汉公司、大连

公司、黄金山公司、星火公司将按照约定向信达资产偿还本金合计为

30.9 亿元债务。具体方案如下:

    1. 债务人:本公司、武汉公司、大连公司、黄金山公司、星火

公司互为共同债务人;

    2. 债务规模:本金 30.9 亿元;

    3. 期限:36 个月;

    4. 风险保障措施

    (1)公司控股子公司上海御中投资管理有限公司以及公司所投

资的上海御庭置业有限公司、上海御慧置业有限公司、上海御骧置业

                                2
有限公司、上海御盛置业有限公司、上海远斌实业有限公司以其分别

持有的 6 栋上海房屋所有权及其所在范围内的土地使用权提供抵押

担保。上述抵押办理完成前,武汉公司全资子公司武汉泛海城市广场

开发投资有限公司以其持有的泛海城市广场一期商业及写字楼现房

提供阶段性抵押担保;

       (2)公司控股子公司北京光彩置业有限公司以其持有的北京光

彩国际公寓底商及所在范围内土地的土地使用权提供抵押担保;

       (3)公司控股子公司武汉公司以其持有的宗地 14A、14F 的土

地使用权提供抵押担保;待武汉公司取得宗地 27 地块不动产权证书

后,以其土地使用权追加提供抵押担保;

       (4)公司控股子公司武汉公司以其持有的星火公司 51%股权提

供质押担保;

       (5)公司控股子公司武汉公司以其持有的大连公司 100%股权提

供质押担保,大连公司以其持有的黄金山公司 100%股权提供质押担

保。

       (二)董事会的表决情况

       该事项已经 2019 年 5 月 5 日召开的公司第九届董事会第三十四

次临时会议审议通过,议案表决结果为“同意:13 票,反对:0 票,

弃权:0 票”。

       根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易

和关联交易》的规定,公司向除商业银行以外的单位借款,连续十二

个月累计应计利息与公司最近一个会计年度经审计的净利润相比超

                                 3
过 50%的,应提交公司股东大会审议。据此计算,公司应累计的向除

商业银行以外的单位(包括武汉合汇达企业管理咨询合伙企业(有限

合伙)、苏州资产管理有限公司、中信信托有限责任公司、山东高速

环球融资租赁有限公司等)借款金额约 43 亿元(不含本次债务收购);

计入本次债务收购后,连续十二个月的累计应计利息已达到公司 2018

年度经审计的净利润 50%,因此本事项需提交公司股东大会审议。

    (三)其他

    本事项不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

    (一)武汉中央商务区股份有限公司

    1. 成立日期:2002 年 2 月 8 日

    2. 注册地址:武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

    3. 法定代表人:卢志强

    4. 注册资本:3,661,853.94 万元

    5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;对科技、文化、教育、

金融等产业项目投资;装饰工程、装修工程;建筑及装饰材料销售;

基础设施建设;设计、制作、代理、发布国内各类广告;货物进出口、

技术进出口、代理进出口业务(国家限制或禁止进出口的货物和技术

除外);商业房屋租赁;停车场服务。(依法须经审批的项目,经相

关部门审批后方可开展经营活动)

    6. 股权结构:本公司持股 94.49%,北京泛海信华置业有限公司

(系本公司全资子公司)持股 1.09%,杭州陆金汀投资合伙企业(有

                                4
限合伙)(系非关联第三方)持股 4.42%。

    7. 主要财务状况
                                                                              单位:元

            截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3    截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                     月(未经审计)                           (经审计)

 资产总额                   119,595,683,871.54                      158,086,746,774.47

 负债总额                    69,348,211,525.61                       111,464,876,393.94

  净资产                     50,247,472,345.93                       46,621,870,380.53

 营业收入                     1,798,202,061.71                       10,575,777,478.79

 利润总额                     2,109,804,390.87                         3,298,153,137.80

  净利润                      1,643,507,840.16                         2,956,045,303.63

    8. 经查询,武汉公司不属于“失信被执行人”。

    (二)大连泛海建设投资有限公司

    1. 成立日期:2010 年 7 月 5 日

    2. 注册地址:辽宁省大连市旅顺口区市场街 10 号 204

    3. 注册资本:20,000 万元

    4. 法定代表人:韩晓生

    5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、

物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售

    6. 与公司的关联关系:公司控股子公司武汉公司直接持有大连

公司 100%股权

    7. 主要财务状况
                                                                           单位:元

             截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3    截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                       月(未经审计)                          (经审计)

                                          5
            截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3     截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                     月(未经审计)                            (经审计)

 资产总额                      3,139,782,918.93                        2,976,637,584.56

 负债总额                      2,972,530,389.95                        2,808,587,067.11

  净资产                         167,252,528.98                          168,050,517.45

 营业收入                                   0.00                                    0.00

 利润总额                         -1,041,244.36                            -5,647,162.23

  净利润                            -797,988.47                            -4,243,626.83

    8. 经查询,大连公司不属于“失信被执行人”。

    (三)大连黄金山投资有限公司

    1. 成立日期:2009 年 11 月 20 日

    2. 注册地址:辽宁省大连市旅顺市场街 10 号

    3. 注册资本:2,000 万元

    4. 法定代表人:韩晓生

    5. 经营范围:项目投资,房地产开发、销售(凭资质证经营)

    6. 与公司的关联关系:公司控股子公司武汉公司通过大连公司

直接持有黄金山公司 100%股权

    7. 主要财务状况
                                                                           单位:元

            截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3    截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                     月(未经审计)                           (经审计)

 资产总额                     1,726,036,384.10                       1,684,692,653.95

 负债总额                     1,708,570,700.21                       1,667,226,742.83

  净资产                         17,465,683.89                          17,465,911.12

 营业收入                                   0.00                                 0.00

 利润总额                              -302.97                              -23,529.76

                                        6
            截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3    截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                     月(未经审计)                           (经审计)

  净利润                               -227.23                              -19,640.20

    8. 经查询,黄金山公司不属于“失信被执行人”。

    (四)北京星火房地产开发有限责任公司

    1. 成立日期:1999 年 10 月 9 日

    2. 注册地址:北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层

    3. 注册资本:330,000 万元

    4. 法定代表人:潘瑞平

    5. 经营范围:房地产开发;自有房产的物业管理(含出租房屋);

商品房销售;信息咨询;技术咨询;技术服务,技术进出口(未取得

专项许可的项目除外)。

    6. 与公司的关联关系:公司控股子公司武汉公司直接持有星火

公司 100%股权。

    7. 主要财务状况
                                                                            单位:元

            截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3     截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                     月(未经审计)                            (经审计)

 资产总额                    19,460,024,663.28                        20,358,797,662.25

 负债总额                    15,904,377,642.83                        16,799,831,527.75

  净资产                      3,555,647,020.45                          3,558,966,134.5

 营业收入                                   0.00                                    0.00

 利润总额                         -4,363,636.62                          -76,726,834.37

  净利润                          -3,319,114.05                          -57,513,172.66

    8. 经查询,星火公司不属于“失信被执行人”。
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    (五)泛海控股股份有限公司

    1. 成立日期:1989 年 5 月 9 日

    2. 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C

座 22 层

    3. 注册资本:5,196,200,656 元人民币

    4. 法定代表人:卢志强

    5. 经营范围:投资及投资管理;资产管理;经营房地产业务及

物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、

机械设备。

    6. 主要财务状况
                                                                        单位:元

             截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3   截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   项目
                      月(未经审计)                          (经审计)

 资产总额                     183,542,748,535.76                   212,096,668,235.22

 负债总额                     151,338,531,606.38                   183,666,668,089.64

  净资产                       32,204,216,929.38                    28,430,000,145.58

 营业收入                         696,523,087.52                     5,007,303,757.30

 利润总额                       2,840,101,663.30                     1,346,475,381.72

  净利润                        2,224,078,050.57                     1,033,097,635.06

    7. 经查询,本公司不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、(一)本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    本次债务收购旨在盘活企业资产,提高公司财务稳健性,且上述

                                        8
债务人均为公司及公司控股子公司,经营稳健,运作规范。综上,公

司控股子公司为本次债务收购提供担保,有利于促进公司经营发展,

且担保风险可控,符合公司和全体股东利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32

亿元,本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为

7,905,257.75万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的392.95%;

其中,由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售

资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为2,754,480.00万元,

占公司2018年12月31日经审计净资产的136.92%(具体内容详见2019

年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的相关公告);其余担保均为公司对控股子公司或控股

子公司之间的担保。目前,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或

因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一九年五月七日




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