证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-070
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
（一）基本情况
大连泛海建设投资有限公司（以下简称“大连公司”）、大连黄
金山投资有限公司（以下简称“黄金山公司”）、武汉中央商务区股
份有限公司（以下简称“武汉公司”）、北京星火房地产开发有限责
任公司（以下简称“星火公司”）均系泛海控股股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）的控股子公司。
2017 年上半年，大连公司、黄金山公司分别向浙商金汇信托股
份有限公司合计申请了 20 亿元的信托贷款，期限 2 年。截至本公告
披露日，上述贷款余额为 18 亿元。
2017 年 11 月，武汉公司向上海国际信托有限公司申请了 8.9 亿
1
元的信托贷款，期限 2 年。截至本公告披露日，上述贷款余额为 7.9
亿元。
2019 年 1 月，本公司向武汉合汇达企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）申请了 5 亿元的贷款，期限 6 个月。截至本公告披露日，上
述贷款余额为 5 亿元。
综上，上述债务余额合计 30.9 亿元。
为盘活企业资产，促进经营发展，本公司、武汉公司、大连公司、
黄金山公司、星火公司以及原债权人拟与中国信达资产管理股份有限
公司北京市分公司（以下简称“信达资产”）合作，信达资产分别以
17.76 亿元收购浙商金汇信托股份有限公司对大连公司、大连黄金山
公司的 18 亿元债权、以 7.8 亿元收购上海国际信托有限公司对武汉
公司的 7.9 亿元债权、以 4.94 亿元收购武汉合汇达企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）对本公司的 5 亿元债权。本公司、武汉公司、大连
公司、黄金山公司、星火公司将按照约定向信达资产偿还本金合计为
30.9 亿元债务。具体方案如下：
1. 债务人：本公司、武汉公司、大连公司、黄金山公司、星火
公司互为共同债务人；
2. 债务规模：本金 30.9 亿元；
3. 期限：36 个月；
4. 风险保障措施
（1）公司控股子公司上海御中投资管理有限公司以及公司所投
资的上海御庭置业有限公司、上海御慧置业有限公司、上海御骧置业
2
有限公司、上海御盛置业有限公司、上海远斌实业有限公司以其分别
持有的 6 栋上海房屋所有权及其所在范围内的土地使用权提供抵押
担保。上述抵押办理完成前，武汉公司全资子公司武汉泛海城市广场
开发投资有限公司以其持有的泛海城市广场一期商业及写字楼现房
提供阶段性抵押担保；
（2）公司控股子公司北京光彩置业有限公司以其持有的北京光
彩国际公寓底商及所在范围内土地的土地使用权提供抵押担保；
（3）公司控股子公司武汉公司以其持有的宗地 14A、14F 的土
地使用权提供抵押担保；待武汉公司取得宗地 27 地块不动产权证书
后，以其土地使用权追加提供抵押担保；
（4）公司控股子公司武汉公司以其持有的星火公司 51%股权提
供质押担保；
（5）公司控股子公司武汉公司以其持有的大连公司 100%股权提
供质押担保，大连公司以其持有的黄金山公司 100%股权提供质押担
保。
（二）董事会的表决情况
该事项已经 2019 年 5 月 5 日召开的公司第九届董事会第三十四
次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：13 票，反对：0 票，
弃权：0 票”。
根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易
和关联交易》的规定，公司向除商业银行以外的单位借款，连续十二
个月累计应计利息与公司最近一个会计年度经审计的净利润相比超
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过 50%的，应提交公司股东大会审议。据此计算，公司应累计的向除
商业银行以外的单位（包括武汉合汇达企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、苏州资产管理有限公司、中信信托有限责任公司、山东高速
环球融资租赁有限公司等）借款金额约 43 亿元（不含本次债务收购）；
计入本次债务收购后，连续十二个月的累计应计利息已达到公司 2018
年度经审计的净利润 50%，因此本事项需提交公司股东大会审议。
（三）其他
本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
3. 法定代表人：卢志强
4. 注册资本：3,661,853.94 万元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、
技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术
除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相
关部门审批后方可开展经营活动）
6. 股权结构：本公司持股 94.49%，北京泛海信华置业有限公司
（系本公司全资子公司）持股 1.09%，杭州陆金汀投资合伙企业（有
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限合伙）（系非关联第三方）持股 4.42%。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
资产总额 119,595,683,871.54 158,086,746,774.47
负债总额 69,348,211,525.61 111,464,876,393.94
净资产 50,247,472,345.93 46,621,870,380.53
营业收入 1,798,202,061.71 10,575,777,478.79
利润总额 2,109,804,390.87 3,298,153,137.80
净利润 1,643,507,840.16 2,956,045,303.63
8. 经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。
（二）大连泛海建设投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 7 月 5 日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街 10 号 204
3. 注册资本：20,000 万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、
物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系：公司控股子公司武汉公司直接持有大连
公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
5
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
资产总额 3,139,782,918.93 2,976,637,584.56
负债总额 2,972,530,389.95 2,808,587,067.11
净资产 167,252,528.98 168,050,517.45
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -1,041,244.36 -5,647,162.23
净利润 -797,988.47 -4,243,626.83
8. 经查询，大连公司不属于“失信被执行人”。
（三）大连黄金山投资有限公司
1. 成立日期：2009 年 11 月 20 日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺市场街 10 号
3. 注册资本：2,000 万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）
6. 与公司的关联关系：公司控股子公司武汉公司通过大连公司
直接持有黄金山公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
资产总额 1,726,036,384.10 1,684,692,653.95
负债总额 1,708,570,700.21 1,667,226,742.83
净资产 17,465,683.89 17,465,911.12
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -302.97 -23,529.76
6
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
净利润 -227.23 -19,640.20
8. 经查询，黄金山公司不属于“失信被执行人”。
（四）北京星火房地产开发有限责任公司
1. 成立日期：1999 年 10 月 9 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层
3. 注册资本：330,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；
商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务，技术进出口（未取得
专项许可的项目除外）。
6. 与公司的关联关系：公司控股子公司武汉公司直接持有星火
公司 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
资产总额 19,460,024,663.28 20,358,797,662.25
负债总额 15,904,377,642.83 16,799,831,527.75
净资产 3,555,647,020.45 3,558,966,134.5
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -4,363,636.62 -76,726,834.37
净利润 -3,319,114.05 -57,513,172.66
8. 经查询，星火公司不属于“失信被执行人”。
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（五）泛海控股股份有限公司
1. 成立日期：1989 年 5 月 9 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 22 层
3. 注册资本：5,196,200,656 元人民币
4. 法定代表人：卢志强
5. 经营范围：投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及
物业管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、
机械设备。
6. 主要财务状况
单位：元
截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
月（未经审计） （经审计）
资产总额 183,542,748,535.76 212,096,668,235.22
负债总额 151,338,531,606.38 183,666,668,089.64
净资产 32,204,216,929.38 28,430,000,145.58
营业收入 696,523,087.52 5,007,303,757.30
利润总额 2,840,101,663.30 1,346,475,381.72
净利润 2,224,078,050.57 1,033,097,635.06
7. 经查询，本公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
本次债务收购旨在盘活企业资产，提高公司财务稳健性，且上述
8
债务人均为公司及公司控股子公司，经营稳健，运作规范。综上，公
司控股子公司为本次债务收购提供担保，有利于促进公司经营发展，
且担保风险可控，符合公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32
亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
7,905,257.75万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的392.95%；
其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售
资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为2,754,480.00万元，
占公司2018年12月31日经审计净资产的136.92%（具体内容详见2019
年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股
子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
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