证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2019-077




                    泛海控股股份有限公司
                          对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别风险提示：

       本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计

净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。



       一、担保情况概述

       （一）本次担保基本情况

       泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股

子公司中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）向中国信托

业保障基金有限责任公司（以下简称“信保基金”）申请 7 亿元的流

动性支持资金，公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下

简称“武汉公司”）将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如

下：

       1. 融资主体：中国民生信托有限公司；

       2. 融资用途：补充流动资金；

       3. 融资规模：7 亿元；
                                  1
    4. 融资期限：6 个月；

    5. 风险保障措施：公司控股子公司武汉公司为上述融资提供连

带责任保证担保。

    （二）本担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券

交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规定，

武汉公司已履行完其内部审议程序，公司无需履行相应审议程序。

    二、被担保对象基本情况

    （一）公司名称：中国民生信托有限公司

    （二）成立日期：1994 年 10 月 18 日

    （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 19 层

    （四）注册资本：70 亿元

    （五）法定代表人：卢志强

    （六）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券

信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发

起人从事投资基金业务等。

    （七）与公司的关联关系




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 （八）主要财务状况
                                                                      单位：万元
           截至 2019 年 3 月 30 日/2019 年 1-3   截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
 项目
                   月（未经审计）                            （经审计）
资产总额                         1,554,254.20                          1,523,261.51

负债总额                           474,900.94                           450,514.05
 净资产                          1,079,353.22                          1,072,747.46

营业收入                            23,792.02                           236,901.48

利润总额                             8,431.85                            145,688.11

 净利润                              6,605.76                           107,994.62

 （九）民生信托不属于“失信被执行人”。

 三、担保协议的主要内容

 详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

 四、董事会意见

 鉴于：

 公司控股子公司民生信托第三方股东北京首都旅游集团有限责

                                       3
任公司、中国青旅集团公司、中国铁道旅行社集团有限公司、中国康

辉旅游集团有限公司均为央企、国企，其内部审批流程周期难以满足

本次融资工作时间要求，经沟通，上述第三方股东不按照持股比例为

本次融资提供相应担保；同时，根据中国银行业监督管理委员会《信

托公司管理办法》的规定，民生信托无法为关联方（即武汉公司）提

供反担保。

     上述第三方股东合计持有民生信托股权比例较小，仅为 6.58%，

且民生信托系公司核心金融平台，近年来业绩表现突出，业务规模迅

速扩大，产品结构持续优化，呈现出良好的发展态势。本次民生信托

向信保基金申请流动性支持资金，有助于满足其资金需求，提升其持

续发展能力，符合其经营发展需要。

     公司董事会认为，本次武汉公司对民生信托融资提供担保，符合

监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，符合公

司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事

会同意上述担保事项。

     五、累计对外担保数量及逾期担保数量

     2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32

亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

     截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

7,702,196.41 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的

382.86%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有

限 公 司 出 售 资 产 而 产 生 的 过 渡 期 对 第 三 方 的 担 保 ， 实 际 余 额为

                                       4
2,536,000.00 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 126.06%

（具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公

司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担

保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                     泛海控股股份有限公司董事会

                                       二〇一九年五月三十日




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