泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
泛海控股股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 182,072,100,718.76 212,096,668,235.22 -14.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 22,896,939,550.19 20,117,587,874.18 13.82%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 3,126,333,162.15 4.69% 8,296,578,741.21 2.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 756,273,109.33 56.40% 2,493,734,980.56 37.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
681,918,887.50 51.91% 458,238,950.97 -34.13%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,711,859,490.55 -58.46%
基本每股收益（元/股） 0.1455 56.45% 0.4799 37.23%
稀释每股收益（元/股） 0.1455 56.45% 0.4799 37.23%
加权平均净资产收益率 3.35% 增加 1.11 个百分点 11.77% 增加 3.06 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4799
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
主要系处置泛海建设控股有限
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,674,815,887.01
公司股权取得的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,217,715.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
117,982,383.72
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,881,992.43
减：所得税影响额 691,138,779.34
少数股东权益影响额（税后） 70,499,184.48
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项目 金额 说明
合计 2,035,496,029.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套
公司将战略投资业务作为主要经营业
期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
务之一，故非金融类公司投资于债券、股
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -58,987,043.66
票及其他少数股权投资收益均界定为经常
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
性损益
供出售金融资产取得的投资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数（户） 45,091 0
股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 68.49 3,558,672,908 0 质押 3,309,053,401
中国证券金融股份有限公司 国有法人 3.15 163,714,285 0
泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000
黄木顺 境内自然人 2.20 114,110,402 0
德邦创新资本－渤海银行－中
其他 1.63 84,622,222 0
融国际信托有限公司
建信基金－兴业银行－华鑫信
托－华鑫信托慧智投资 52 号 其他 1.18 61,476,574 0
结构化集合资金信托计划
林芝锦华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 61,111,111
陈克春 境内自然人 0.85 44,139,492 0
广东粤财信托有限公司－粤财
信托粤中 3 号集合资金信托计 其他 0.72 37,600,000 0
划
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香港中央结算有限公司 境外法人 0.53 27,622,379 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,558,672,908 人民币普通股 3,558,672,908
中国证券金融股份有限公司 163,714,285 人民币普通股 163,714,285
泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
黄木顺 114,110,402 人民币普通股 114,110,402
德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公
84,622,222 人民币普通股 84,622,222
司
建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托慧智
61,476,574 人民币普通股 61,476,574
投资 52 号结构化集合资金信托计划
林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111
陈克春 44,139,492 人民币普通股 44,139,492
广东粤财信托有限公司－粤财信托粤中 3 号集合
37,600,000 人民币普通股 37,600,000
资金信托计划
香港中央结算有限公司 27,622,379 人民币普通股 27,622,379
1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源
控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控
制的公司；
2. 中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人；
3. 未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
券账户持有公司股份 44,139,492 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 同比增减 主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期
不适用 15,687,436,094.14 不适用 实施新金融工具准则影响
损益的金融资产
交易性金融资产 43,116,159,308.46 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响
主要系处置子公司股权减少
存货 61,547,277,616.37 92,642,807,807.45 -33.56%
相应存货
债权投资 4,667,286,169.03 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产 不适用 24,565,318,651.66 不适用 实施新金融工具准则影响
卖出回购金融资产款 7,522,515,541.26 6,285,718,461.93 19.68% 本期卖出回购业务规模增加
代理买卖证券款 9,299,272,152.25 7,124,297,813.55 30.53% 经纪业务客户资金大幅增加
主要系处置子公司股权减少
一年内到期的非流动负债 14,133,585,252.42 33,997,030,225.34 -58.43%
相应借款
主要系处置子公司股权减少
长期借款 21,725,788,801.98 39,304,144,355.19 -44.72%
相应借款
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 同期增减 主要变动原因
营业收入 1,711,252,196.77 2,492,035,196.89 -31.33% 本期房地产结算收入减少
主要系信托业务手续费及佣
手续费及佣金净收入 1,710,112,716.57 2,329,254,925.18 -26.58%
金净收入较上年同期减少
金融业务投资收益 1,594,607,869.37 1,172,897,925.70 35.95% 金融公司投资业务收益增加
房地产结算收入减少，相应成
营业成本 895,739,114.28 1,116,703,810.73 -19.79%
本减少
信用减值损失 -95,437,022.12 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响
投资收益 4,101,169,077.26 811,328,910.10 405.49% 主要系处置子公司投资收益
主要系处置子公司收益的所
所得税费用 666,932,542.64 113,872,252.45 485.68%
得税影响额
经营活动产生的现金流量净额 2,711,859,490.55 6,528,623,431.26 -58.46% 主要系偿还往来款流出增加
主要系处置子公司股权现金
投资活动产生的现金流量净额 6,504,907,968.93 -2,869,885,091.91 326.66%
流入增加
筹资活动产生的现金流量净额 -10,230,501,716.26 -3,889,699,503.81 -163.02% 系偿还借款现金流出增加
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营业收入构成情况：
单位：元
2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业总收入合计 8,296,578,741.21 100.00% 8,075,041,305.82 100.00% 2.74%
分行业
房地产行业 1,562,322,596.85 18.83% 2,427,245,111.17 30.06% -35.63%
信托行业 1,336,819,235.56 16.11% 1,957,676,993.38 24.25% -31.71%
证券行业 2,303,508,544.77 27.77% 1,003,949,166.12 12.43% 129.44%
保险行业 3,077,039,011.02 37.09% 2,621,379,949.43 32.46% 17.38%
其他 16,889,353.01 0.20% 64,790,085.72 0.80% -73.93%
分产品
房地产销售收入 1,129,584,799.56 13.62% 2,004,538,044.90 24.82% -43.65%
物业出租收入 265,003,114.14 3.19% 209,803,792.87 2.60% 26.31%
物业管理收入 149,946,255.03 1.81% 134,673,679.20 1.67% 11.34%
利息净收入 -116,120,513.42 -1.40% -67,889,737.55 -0.84% -71.04%
手续费及佣金净收入 1,710,112,716.57 20.61% 2,329,254,925.18 28.85% -26.58%
已赚保费 2,853,158,727.10 34.39% 2,399,582,757.54 29.72% 18.90%
金融投资业务 1,594,607,869.37 19.22% 1,172,897,925.70 14.52% 35.95%
金融业 务公允 价值变
535,414,280.60 6.45% -264,383,988.41 -3.28% 302.51%
动损益
金融贸易收入 132,040,246.91 1.59%
其他 42,831,245.35 0.52% 156,563,906.39 1.94% -72.64%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 7 月 11 日，公司第九届董事
会第三十六次临时会议审议通过了公司
控股子公司武汉中央商务区股份有限公
司（以下简称“武汉公司”）继续引入外
部战略投资者实施增资扩 股的相关议
2019 年 7 月 13 日 巨潮资讯网
案，武汉公司拟增资金额不超过 30 亿元，
公司、公司全资子公司北京泛海信华置
业有限公司放弃对武汉公司本次增资的
优先认缴出资权。公司董事会授权管理
层统筹实施本次武汉公司继续引入投资
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
者实施增资扩股事项，包括投资者遴选、
协议谈判及签署、方案具体实施等。截
至本报告披露日，上述事项正在推进中。
2016 年 3 月 14 日，公司第八届董事
会第五十七次临时会议审议通过了公司
非公开发行股票相关议案，公司拟向包
括控股股东中国泛海在内的不超过十名
特 定 对 象 非 公 开 发 行 不 超 过
1,577,287,066 股 A 股股票，发行价格不
低于 9.51 元/股，拟募集资金总额不超过
1,500,000 万元。中国泛海拟认购不低于
本次发行股票数量 20%的股份。同日，
公司与中国泛海签署了附 生效条件的
《股份认购合同》，本次认购构成关联交
易。2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第
四次临时股东大会审议通过了本次非公
开发行相关议案。 2016 年 3 月 15 日
公司 2015 年度利润分配方案实施完 2016 年 4 月 1 日
成后，本次非公开发行股票的发行价格 2016 年 4 月 23 日
调整为不低于 9.36 元/股，发行数量调整
2016 年 7 月 14 日
为不超过 1,602,564,102 股。
2017 年 1 月 18 日
2016 年 7 月 13 日，公司非公开发行
2017 年 2 月 24 日
股票事项获得中国证监会发行审核委员 巨潮资讯网
2017 年 3 月 14 日
会审核通过。
2017 年 7 月 14 日
2017 年 1 月 17 日，公司第八届董事
会第七十一次临时会议审议通过了调整 2018 年 3 月 14 日
公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案等 2018 年 7 月 31 日
相关事项，对本次非公开发行 A 股股票 2019 年 1 月 9 日
方案中的发行数量、募集资金总额等进 2019 年 7 月 16 日
行调整，即将募集资金总额调整为不超
过 1,190,000 万元，按照发行底价 9.36 元
/股计算，本次非公开发行股票数量调整
为合计不超过 1,271,367,521 股。
2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 13
日，公司分别召开第九届董事会第一次
临时会议、2017 年第三次临时股东大会，
经上述会议审议通过，公司本次非公开
发行股票股东大会决议的有效期、授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的有效期自 2017 年 3 月 30 日起
延长 12 个月。
公司 2016 年度利润分配方案实施完
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为不低于 9.21 元/股，发行数量调整
为不超过 1,292,073,832 股。
2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 29
日，公司分别召开第九届董事会第十六
次临时会议、2018 年第三次临时股东大
会，经上述会议审议通过，公司本次非
公开发行股票股东大会决议的有效期、
授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的有效期自 2018 年 3 月 30
日起再次延长 12 个月。
公司 2017 年度利润分配方案实施完
成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为不低于 9.06 元/股，发行数量调整
为不超过 1,313,165,783 股。
2019 年 1 月 8 日、2019 年 1 月 24
日，公司分别召开第九届董事会第二十
八次临时会议、2019 年第一次临时股东
大会，经上述会议审议通过，公司本次
非公开发行股票股东大会 决议的有效
期、授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的有效期自 2019 年 3 月
30 日起再次延长 12 个月。
公司 2018 年度利润分配方案实施完
成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为不低于 8.91 元/股，发行数量调整
为不超过 1,335,578,002 股。
目前，本次非公开发行股票事项尚
待中国证监会核发批文。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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四、对 2019 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
会计计 计入权益的累
证券 证券 证券 最初 期初 本期公允价值 本期 期末 会计核算 资金
量 计公允价值变 本期出售金额 报告期损益
品种 代码 简称 投资成本 账面价值 变动损益 购买金额 账面价值 科目 来源
模式 动
公允价 交易性金 自有
股票 002739 万达电影 552,086,942.89 552,086,942.89 -34,478,786.41 -34,478,786.41 517,608,156.48
值计量 融资产 资金
公允价 交易性金 自有
股票 600733 北汽蓝谷 479,015,908.85 605,412,778.43 -69,174,901.41 238,054,981.90 -20,908,995.36 278,191,950.60
值计量 融资产 资金
公允价 其他权益 自有
股票 1886.HK 汇源果汁 324,981,251.56 176,076,404.10 -165,170,365.19 181,270,070.36
值计量 工具投资 资金
证券
型私 赞晨二十 公允价 交易性金 自有
SCU305 60,000,000.00 55,680,796.66 5,100,337.50 5,100,337.50 60,781,134.16
募基 八号 值计量 融资产 资金
金
ISINcode
和黄债券 公允价 其他债权 自有
债券 US44841 43,581,719.04 99,302,751.25 851,842.74 57,788,414.41 5,100,457.00 44,433,561.78
(13/1/2022) 值计量 投资 资金
CAB00
公允价 交易性金 自有
股票 002463 沪电股份 918,514.26 -61,014.26 2,539,178.00 1,862,886.00 181,208.00 857,500.00
值计量 融资产 资金
公允价 交易性金 自有
股票 600201 生物股份 647,365.82 107,434.18 890,128.00 233,330.00 98,002.00 754,800.00
值计量 融资产 资金
公允价 交易性金 自有
基金 150201 券商 B 755,190.69 -54,990.69 2,225,310.10 1,411,920.00 -113,190.10 700,200.00
值计量 融资产 资金
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会计计 计入权益的累
证券 证券 证券 最初 期初 本期公允价值 本期 期末 会计核算 资金
量 计公允价值变 本期出售金额 报告期损益
品种 代码 简称 投资成本 账面价值 变动损益 购买金额 账面价值 科目 来源
模式 动
中国首都 公允价 交易性金 自有
股票 0694.HK 685,470.47 -21,688.67 685,470.47 -21,688.67 663,781.80
机场股份 值计量 融资产 资金
公允价 交易性金 自有
股票 000858 五粮液 636,363.35 610,560.00 12,636.65 7,117,251.84 7,915,973.84 837,162.00 649,000.00
值计量 融资产 资金
期末持有的其他证券投资 110,855,277.68 -- 59,036,804.23 2,228,554.06 -39,697,616.12 55,101,558.12 73,720,613.57 3,927,358.15 4,675,960.00 -- --
合计 1,574,164,004.61 -- 1,548,207,037.56 -96,342,419.05 -204,016,138.57 68,558,896.53 380,988,119.72 -40,278,135.89 1,090,586,115.18 -- --
证券投资审批董事会公告披 2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日、2018 年 1 月 9 日、2019 年 1
露日期 月9日
证券投资审批股东会公告披
2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日、2017 年 9 月 2 日
露日期
12
泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
私募基金产品 自有资金 6,078 6,078 0
信托理财产品 自有资金 6,000 6,000 0
合计 12,078 12,078 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 9 月 9 日 实地调研 机构 详见披露于深交所互动易网站
（http://irm.cninfo.com.cn/）的
2019 年 9 月 17 日 实地调研 机构 《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,081,528,572.36 21,640,396,011.47
结算备付金 1,931,396,222.01 2,118,671,615.72
拆出资金
融出资金 6,082,865,714.73 5,373,268,365.24
交易性金融资产 43,116,159,308.46
以公允价值计量且其变动计入当
15,687,436,094.14
期损益的金融资产
衍生金融资产 538,246,321.17 385,741,154.73
应收票据及应收账款 1,283,444,765.11
其中：应收票据 2,250,000.00
应收账款 1,281,194,765.11
应收票据 1,158,449.42
应收账款 1,269,561,436.38
预付款项 308,658,325.78 337,009,568.55
应收保费 765,284,133.79 450,437,009.46
应收分保账款 96,538,046.56 74,907,988.43
应收分保合同准备金 191,415,110.53 158,570,307.90
其他应收款 2,886,703,579.73 1,562,344,182.70
其中：应收利息 606,502,962.33
应收股利 3,872,398.40 3,435,846.02
买入返售金融资产 4,127,577,855.44 5,033,210,878.89
存货 61,547,277,616.37 92,642,807,807.45
持有待售资产
存出保证金 325,520,058.94 194,955,295.45
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产 16,686,706.54 248,884,737.78
其他流动资产 618,859,535.74 3,563,409,343.43
流动资产合计 141,905,436,993.95 150,755,495,126.45
非流动资产：
发放贷款和垫款 32,796,167.92
债权投资 4,667,286,169.03
可供出售金融资产 24,565,318,651.66
其他债权投资 44,433,561.78
持有至到期投资 413,450,040.33
长期应收款 7,850,539.01 16,308,611.29
长期股权投资 11,820,066,535.24 10,144,222,570.72
其他权益工具投资 454,139,472.16
应收款项类投资 1,440,000,000.00
存出资本保证 837,270,475.04 808,448,330.15
投资性房地产 11,419,197,635.09 12,799,330,796.70
固定资产 884,217,723.90 943,159,518.64
在建工程 2,839,082,879.86 2,758,229,123.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,600,504.35 104,911,581.97
开发支出
商誉 2,986,192,875.04 2,948,606,647.03
长期待摊费用 83,449,669.33 95,032,181.65
递延所得税资产 2,820,904,431.71 2,938,526,773.97
其他非流动资产 1,184,971,253.27 1,332,832,113.74
非流动资产合计 40,166,663,724.81 61,341,173,108.77
资产总计 182,072,100,718.76 212,096,668,235.22
流动负债：
短期借款 16,979,088,002.65 14,436,345,085.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
应付短期融资款 374,928,015.02 2,600,153,000.00
拆入资金 7,621,580,710.52 7,342,756,803.48
15
泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
融入资金
交易性金融负债 3,457,162,158.14
以公允价值计量且其变动计入当
1,406,343,251.21
期损益的金融负债
衍生金融负债 80,209,581.45 67,714,984.64
应付票据及应付账款 7,912,194,652.16
应付账款 5,659,094,640.41
预收款项 8,470,518,482.82 7,410,399,008.56
预收保费 146,312,130.84 128,320,842.23
卖出回购金融资产款 7,522,515,541.26 6,285,718,461.93
代理买卖证券款 9,299,272,152.25 7,124,297,813.55
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,206,851,619.29 1,225,751,290.99
应交税费 3,094,890,549.83 3,696,407,028.03
其他应付款 10,374,720,938.68 14,030,357,403.09
其中：应付利息 1,507,201,474.39
应付股利 189,090,879.75 409,943.55
应付手续费及佣金 116,156,364.24 78,522,965.23
应付分保账款 98,481,680.97 85,268,963.15
应付赔付款 34,117,770.20 38,271,220.81
应付保单红利
保险合同准备金 3,088,067,023.94 2,576,973,221.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,133,585,252.42 33,997,030,225.34
其他流动负债 2,411,715,080.74 1,073,784,343.85
流动负债合计 94,169,267,695.67 111,516,610,564.90
非流动负债：
长期借款 21,725,788,801.98 39,304,144,355.19
应付债券 28,807,046,844.24 29,275,146,460.27
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,846,718,456.66 2,210,411,238.03
长期应付职工薪酬
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
预计负债 41,619,187.50 41,619,187.50
递延收益
递延所得税负债 1,377,439,594.04 1,318,736,283.75
其他非流动负债
非流动负债合计 53,798,612,884.42 72,150,057,524.74
负债合计 147,967,880,580.09 183,666,668,089.64
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,971,373,011.22 5,757,319,859.23
减：库存股
其他综合收益 257,023,689.68 -252,722,787.60
专项储备
盈余公积 1,093,370,500.97 1,087,416,543.34
一般风险准备 870,250,610.55 899,372,888.98
未分配利润 8,508,721,081.77 7,430,000,714.23
归属于母公司所有者权益合计 22,896,939,550.19 20,117,587,874.18
少数股东权益 11,207,280,588.48 8,312,412,271.40
所有者权益合计 34,104,220,138.67 28,430,000,145.58
负债和所有者权益总计 182,072,100,718.76 212,096,668,235.22
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,585,021,000.37 5,688,149,893.84
交易性金融资产 1,990,200.00
应收票据及应收账款 197,149.70
其中：应收票据
应收账款 197,149.70
应收账款 93,263.86
预付款项 852,803.14 912,237.11
其他应收款 25,770,052,210.81 30,017,761,657.53
其中：应收利息
应收股利
存货 555,505.45 555,505.45
其他流动资产 7,899,251.62 5,861,789.50
流动资产合计 31,366,464,235.25 35,713,438,233.13
非流动资产：
可供出售金融资产 1,022,613,698.33
长期股权投资 54,648,577,448.08 54,642,863,865.01
投资性房地产 96,785,816.10 96,424,013.00
固定资产 32,874,087.07 29,188,744.05
在建工程 35,200.00 3,405,445.82
无形资产 1,098,506.73 1,306,643.12
递延所得税资产 463,917,906.34 352,365,983.06
其他非流动资产 16,000,000.00 15,658,000.00
非流动资产合计 55,259,288,964.32 56,163,826,392.39
资产总计 86,625,753,199.57 91,877,264,625.52
流动负债：
短期借款 6,513,840,611.15 2,320,000,000.00
应付票据及应付账款 9,843,005.93
应付账款 10,246,761.66
预收款项 50,000.00 1,228,050,000.00
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
应付职工薪酬 7,108,758.47 41,545,055.64
应交税费 2,102,570.07 25,111,568.18
其他应付款 52,168,743,444.48 53,476,773,276.51
其中：应付利息 589,777,749.89
应付股利 188,680,936.20
一年内到期的非流动负债 2,115,009,957.74 1,643,698,084.57
其他流动负债
流动负债合计 60,817,102,103.57 58,745,020,990.83
非流动负债：
长期借款 910,995,020.05 2,489,290,000.00
应付债券 10,346,433,053.13 15,059,523,867.28
其中：优先股
永续债
递延所得税负债 14,123,456.60 14,125,906.60
非流动负债合计 11,271,551,529.78 17,562,939,773.88
负债合计 72,088,653,633.35 76,307,960,764.71
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,736,100,336.88 7,736,100,336.88
减：库存股
其他综合收益 17,894,330.73 17,894,330.73
专项储备
盈余公积 932,410,649.69 926,456,692.06
未分配利润 654,493,592.92 1,692,651,845.14
所有者权益合计 14,537,099,566.22 15,569,303,860.81
负债和所有者权益总计 86,625,753,199.57 91,877,264,625.52
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,126,333,162.15 2,986,185,445.27
其中：营业收入 518,603,662.98 1,324,106,553.07
非保险业务手续费及佣金净收入 769,301,557.31 447,416,939.35
利息净收入 -34,985,468.01 -61,434,674.29
已赚保费 1,027,030,061.39 830,330,308.81
金融业务投资收益 630,647,856.10 444,498,155.09
金融业务公允价值变动收益 210,104,340.02 -3,811,534.20
金融业务汇兑收益 5,631,152.36 5,079,697.44
二、营业总成本 2,665,844,504.71 2,922,329,267.71
其中：营业成本 175,755,049.38 574,103,097.05
利息支出
保险业务手续费及佣金支出 238,295,953.76 223,216,581.79
减：摊回分保费用 23,996,326.49 -
保险合同赔付支出净额 562,795,184.17 462,460,371.65
提取保险责任准备金净额 -20,091,141.23 -92,423,321.29
保单红利支出
分保费用 4,012,759.20 434,237.58
税金及附加 121,903,949.17 231,643,238.97
销售费用 20,910,220.56 37,541,139.85
管理费用 1,123,263,236.17 1,049,543,668.90
研发费用
财务费用 462,995,620.02 435,810,253.21
其中：利息费用 698,584,808.09 510,935,170.40
利息收入 33,563,883.87 8,745,171.28
加：其他收益 8,436,961.41 5,281,793.89
投资收益（损失以“-”号填列） 558,624,986.55 222,384,860.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 429,126,856.04 377,401,726.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
20
泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,474,867.99 -3,741,578.37
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,378,336.96
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,160,620.61 98,117,153.78
资产处置收益（损失以“-”号填列） 142,880.94 -26,908.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,031,629,396.76 385,871,498.67
加：营业外收入 1,987,453.76 38,391,751.44
减：营业外支出 18,139,361.19 6,284,953.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,015,477,489.33 417,978,296.99
减：所得税费用 155,297,229.81 -95,536,699.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 860,180,259.52 513,514,996.90
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 860,180,259.52 513,514,996.90
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1． 归属于母公司所有者的净利润 756,273,109.33 483,544,380.22
2．少数股东损益 103,907,150.19 29,970,616.68
六、其他综合收益的税后净额 158,359,338.89 -397,682,865.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 58,883,629.28 -528,553,796.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,606,709.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转进损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,606,709.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 56,276,919.72 -528,553,796.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -8,579,844.54 537,967.57
2.其他债权投资公允价值变动 -1,515,420.64
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -65,551,749.46
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 56,000,311.77 -463,540,014.91
7.投资性房地产公允价值变动损益 10,371,873.13
8.其他
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项目 本期发生额 上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 99,475,709.61 130,870,931.48
七、综合收益总额 1,018,539,598.41 115,832,131.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 815,156,738.61 -45,009,416.58
归属于少数股东的综合收益总额 203,382,859.80 160,841,548.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1455 0.0930
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1455 0.0930
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,378,721.01 1,484,089.31
减：营业成本 203,167.94 332,886.70
税金及附加 191,076.67 102,304.60
管理费用 24,803,148.09 33,153,036.39
财务费用 62,220,682.64 112,984,398.81
其中：利息费用 205,339,679.31 117,772,380.29
利息收入 28,372,201.27 982,473.13
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 133,518,854.38 3,807,691.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,154,656.38 2,963,856.03
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 287,569.91
资产减值损失（损失以“-”号填列） -120,252.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,779,869.96 -141,401,098.00
加：营业外收入 5,659.32 30.00
减：营业外支出 10,087,664.54 1.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,697,864.74 -141,401,069.00
减：所得税费用 -11,393,629.81 -35,982,597.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,091,494.55 -105,418,471.05
(一） 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 50,091,494.55 -105,418,471.05
（二） 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 50,091,494.55 -105,418,471.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,296,578,741.21 8,075,041,305.82
其中：营业收入 1,711,252,196.77 2,492,035,196.89
非保险业务手续费及佣金净收入 1,710,112,716.57 2,329,254,925.18
利息净收入 -116,120,513.42 -67,889,737.55
已赚保费 2,853,158,727.10 2,399,582,757.54
金融业务投资收益 1,594,607,869.37 1,172,897,925.70
金融业务公允价值变动收益 535,414,280.60 -264,383,988.41
金融业务汇兑收益 8,153,464.22 13,544,226.47
二、营业总成本 8,670,270,244.03 8,000,568,607.47
其中：营业成本 895,739,114.28 1,116,703,810.73
利息支出
保险业务手续费及佣金支出 649,317,437.68 532,373,179.76
减：摊回分保费用 57,247,100.42
保险合同赔付支出净额 1,473,236,825.01 1,276,781,393.78
提取保险责任准备金净额 69,142,069.50 -128,587,496.50
保单红利支出
分保费用 18,806,836.81 9,099,535.27
税金及附加 340,524,387.48 519,485,927.72
销售费用 76,215,183.14 91,918,547.19
管理费用 3,340,595,768.79 3,074,614,303.57
研发费用
财务费用 1,863,939,721.76 1,508,179,405.95
其中：利息费用 2,076,704,879.82 1,582,788,070.92
利息收入 82,325,241.95 66,481,524.34
加：其他收益 25,810,815.11 9,557,874.89
投资收益（损失以“－”号填列） 4,101,169,077.26 811,328,910.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,262,631,457.99 927,718,119.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -116,070,805.83 6,101,951.07
信用减值损失（损失以“-”号填列） -95,437,022.12
资产减值损失（损失以“-”号填列） -98,840,499.04 -9,953,487.67
资产处置收益（损失以“-”号填列） -409,492.90 -194,865.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,442,530,569.66 891,313,081.50
加：营业外收入 5,577,721.81 1,128,067,332.23
减：营业外支出 27,177,584.89 10,912,401.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,420,930,706.58 2,008,468,012.35
减：所得税费用 666,932,542.64 113,872,252.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,753,998,163.94 1,894,595,759.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,753,998,163.94 1,894,595,759.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,493,734,980.56 1,817,167,891.15
2.少数股东损益 260,263,183.38 77,427,868.75
六、其他综合收益的税后净额 172,623,594.51 -227,905,469.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 46,747,470.29 -359,433,234.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -15,579,014.66
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -15,579,014.66
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 62,326,484.95 -359,433,234.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益 17,118,021.42 24,194,746.96
2.其他债权投资公允价值变动 -404,187.09
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -70,804,632.05
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 35,240,777.49 -312,823,349.31
7.投资性房地产公允价值变动损益 10,371,873.13
8.其他
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 125,876,124.22 131,527,765.01
七、综合收益总额 2,926,621,758.45 1,666,690,290.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,540,482,450.85 1,457,734,656.75
归属于少数股东的综合收益总额 386,139,307.60 208,955,633.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4799 0.3497
（二）稀释每股收益 0.4799 0.3497
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,760,017.96 3,751,476.20
减：营业成本 676,268.07 967,761.95
税金及附加 777,920.54 2,899,151.08
管理费用 194,251,102.24 98,851,280.87
财务费用 383,179,247.98 181,529,179.88
其中：利息费用 551,843,085.52 200,374,914.82
利息收入 64,086,311.71 43,662,923.48
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 138,577,781.07 782,766,131.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,213,583.07 5,102,480.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -54,429.74
资产减值损失（损失以“-”号填列） -417,690.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -433,610,769.54 501,852,543.08
加：营业外收入 116,204.32 60.18
减：营业外支出 10,220,105.92 117,071.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -443,714,671.14 501,735,531.33
减：所得税费用 -131,400,898.70 34,426,235.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -312,313,772.44 467,309,296.23
(一） 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -312,313,772.44 467,309,296.23
（二） 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -312,313,772.44 467,309,296.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,685,223,394.39 7,040,144,595.55
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 3,591,745,346.03 2,856,705,617.35
收到再保险业务现金净额
融出资金净减少额 1,044,916,097.37
代理买卖证券收到的现金净额 1,873,146,128.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
-2,847,650,254.89
的金融资产净增加额
交易性金融资产净减少额 1,135,391,734.08
收取利息、手续费及佣金的现金 2,580,467,166.34 3,102,196,464.41
拆入资金净增加额 175,876,297.74 3,957,635,796.53
回购业务资金净增加额 2,153,067,463.25 533,434,694.57
收到的税费返还 129,808,876.72
收到的其他与经营活动有关的现金 5,969,751,356.33 13,067,550,062.35
经营活动现金流入小计 23,294,477,763.18 28,754,933,073.24
购买商品、接受劳务支付的现金 2,913,114,179.78 4,861,546,157.08
客户贷款及垫款净增加额 319,591,948.19 789,340,232.34
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 1,395,393,837.54 1,218,160,015.75
支付再保险业务现金净额 39,234,720.88 11,066,992.74
融出资金净增加额 244,866,479.91
代理买卖证券支付的现金净额 545,135,345.30
支付利息、手续费及佣金的现金 1,272,065,281.06 852,701,004.49
支付保险保障基金 13,688,000.00 12,436,956.01
支付给职工以及为职工支付的现金 2,541,982,634.28 2,561,821,678.24
支付的各项税费 1,671,663,102.37 2,732,715,740.17
支付的其他与经营活动有关的现金 10,171,018,088.62 8,641,385,519.86
经营活动现金流出小计 20,582,618,272.63 22,226,309,641.98
经营活动产生的现金流量净额 2,711,859,490.55 6,528,623,431.26
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项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,151,424,949.29 35,752,489,172.49
取得投资收益收到的现金 521,084,480.57 812,618,553.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
907,146.00 156,335.69
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,890,752,827.47 83,582,200.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,059,115,690.65 2,858,894,643.04
投资活动现金流入小计 9,623,285,093.98 39,507,740,904.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
122,072,236.05 236,882,651.70
的现金
投资支付的现金 2,307,499,713.88 38,452,053,802.48
买入返售业务资金净增加额
质押贷款净增加额 231,449,165.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 901,696,834.62
支付其他与投资活动有关的现金 688,805,175.12 2,555,543,542.36
投资活动现金流出小计 3,118,377,125.05 42,377,625,996.64
投资活动产生的现金流量净额 6,504,907,968.93 -2,869,885,091.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,841,000,000.00 1,148,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,841,000,000.00 1,148,400,000.00
取得借款收到的现金 21,862,862,921.07 43,985,043,334.52
收到其他与筹资活动有关的现金 3,060,767,314.64 12,495,355,246.58
筹资活动现金流入小计 28,764,630,235.71 57,628,798,581.10
偿还债务支付的现金 28,177,608,053.21 42,710,445,293.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,220,401,392.12 7,208,525,093.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 46,050,000.00 147,182,450.19
支付其他与筹资活动有关的现金 4,597,122,506.64 11,599,527,698.21
筹资活动现金流出小计 38,995,131,951.97 61,518,498,084.91
筹资活动产生的现金流量净额 -10,230,501,716.26 -3,889,699,503.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,900,065.74 75,186,675.49
五、现金及现金等价物净增加额 -971,834,191.04 -155,774,488.97
加：期初现金及现金等价物余额 14,666,997,435.34 17,994,393,961.33
六、期末现金及现金等价物余额 13,695,163,244.30 17,838,619,472.36
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,426,096.37 60,488,466.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,091,418,679.30 24,863,429,634.94
经营活动现金流入小计 21,098,844,775.67 24,923,918,101.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 110,546,133.97 143,996,432.89
支付的各项税费 24,649,770.39 33,454,895.09
支付其他与经营活动有关的现金 17,014,662,764.37 24,091,133,069.94
经营活动现金流出小计 17,149,858,668.73 24,268,584,397.92
经营活动产生的现金流量净额 3,948,986,106.94 655,333,703.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,728,397.00 4,698,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,500,000.00 362,162,650.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,228,397.00 5,060,162,650.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 398,718.60 2,370,935.90
投资支付的现金 1,100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 398,718.60 1,102,370,935.90
投资活动产生的现金流量净额 90,829,678.40 3,957,791,714.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,223,308,000.00 10,578,122,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,032,892,000.00 2,176,000,000.00
筹资活动现金流入小计 10,256,200,000.00 12,754,122,000.00
偿还债务支付的现金 9,303,473,400.00 10,583,805,000.00
30
泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,061,379,403.20 2,057,056,818.14
支付其他与筹资活动有关的现金 2,936,787,008.33 5,003,445,000.00
筹资活动现金流出小计 14,301,639,811.53 17,644,306,818.14
筹资活动产生的现金流量净额 -4,045,439,811.53 -4,890,184,818.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 124.39 1,713.94
五、现金及现金等价物净增加额 -5,623,901.80 -277,057,685.80
加：期初现金及现金等价物余额 41,564,893.84 455,921,754.87
六、期末现金及现金等价物余额 35,940,992.04 178,864,069.07
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 21,640,396,011.47 21,657,173,058.84 16,777,047.37
结算备付金 2,118,671,615.72 2,119,908,603.74 1,236,988.02
融出资金 5,373,268,365.24 5,586,418,466.79 213,150,101.55
交易性金融资产 不适用 41,374,570,815.82 41,374,570,815.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
15,687,436,094.14 不适用 -15,687,436,094.14
产
衍生金融资产 385,741,154.73 439,464,970.85 53,723,816.12
应收票据及应收账款 1,283,444,765.11 不适用 -1,283,444,765.11
应收票据 不适用 2,250,000.00 2,250,000.00
应收账款 不适用 1,279,832,487.69 1,279,832,487.69
预付款项 337,009,568.55 337,009,568.55
应收保费 450,437,009.46 450,437,009.46
应收分保账款 74,907,988.43 74,907,988.43
应收分保合同准备金 158,570,307.90 158,570,307.90
其他应收款 1,562,344,182.70 956,027,693.16 -606,316,489.54
其中：应收利息 606,502,962.33 -606,502,962.33
应收股利 3,435,846.02 3,435,846.02
买入返售金融资产 5,033,210,878.89 5,049,798,296.79 16,587,417.90
存货 92,642,807,807.45 92,642,807,807.45
存出保证金 194,955,295.45 195,075,511.80 120,216.35
一年内到期的非流动资产 248,884,737.78 16,666,196.28 -232,218,541.50
其他流动资产 3,563,409,343.43 1,137,326,580.95 -2,426,082,762.48
流动资产合计 150,755,495,126.45 173,478,245,364.50 22,722,750,238.05
非流动资产：
发放贷款和垫款 32,796,167.92 不适用 -32,796,167.92
债权投资 不适用 2,794,180,876.03 2,794,180,876.03
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可供出售金融资产 24,565,318,651.66 不适用 -24,565,318,651.66
其他债权投资 不适用 101,377,810.82 101,377,810.82
持有至到期投资 413,450,040.33 不适用 -413,450,040.33
长期应收款 16,308,611.29 16,308,611.29
长期股权投资 10,144,222,570.72 10,144,222,570.72
应收款项类投资 1,440,000,000.00 不适用 -1,440,000,000.00
存出资本保证 808,448,330.15 838,222,761.84 29,774,431.69
其他权益工具投资 不适用 514,276,506.81 514,276,506.81
投资性房地产 12,799,330,796.70 12,799,330,796.70
固定资产 943,159,518.64 943,159,518.64
在建工程 2,758,229,123.00 2,758,229,123.00
无形资产 104,911,581.97 104,911,581.97
商誉 2,948,606,647.03 2,948,606,647.03
长期待摊费用 95,032,181.65 95,032,181.65
递延所得税资产 2,938,526,773.97 3,093,694,214.63 155,167,440.66
其他非流动资产 1,332,832,113.74 1,326,858,462.32 -5,973,651.42
非流动资产合计 61,341,173,108.77 38,478,411,663.45 -22,862,761,445.32
资产总计 212,096,668,235.22 211,956,657,027.95 -140,011,207.27
流动负债：
短期借款 14,436,345,085.15 14,519,749,011.90 83,403,926.75
应付短期融资款 2,600,153,000.00 2,686,559,924.11 86,406,924.11
拆入资金 7,342,756,803.48 7,377,041,020.99 34,284,217.51
交易性金融负债 不适用 1,413,970,318.25 1,413,970,318.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
1,406,343,251.21 不适用 -1,406,343,251.21
债
衍生金融负债 67,714,984.64 67,714,984.64
应付票据及应付账款 7,912,194,652.16 不适用 -7,912,194,652.16
应付账款 不适用 7,912,194,652.16 7,912,194,652.16
预收款项 7,410,399,008.56 7,410,399,008.56
预收保费 128,320,842.23 128,320,842.23
卖出回购金融资产款 6,285,718,461.93 6,292,538,119.06 6,819,657.13
代理买卖证券款 7,124,297,813.55 7,124,768,478.97 470,665.42
应付职工薪酬 1,225,751,290.99 1,225,751,290.99
应交税费 3,696,407,028.03 3,696,407,028.03
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其他应付款 14,030,357,403.09 12,523,155,928.70 -1,507,201,474.39
其中：应付利息 1,507,201,474.39 -1,507,201,474.39
应付股利 409,943.55 409,943.55
应付手续费及佣金 78,522,965.23 78,522,965.23
应付分保账款 85,268,963.15 85,268,963.15
应付赔付款 38,271,220.81 38,271,220.81
保险合同准备金 2,576,973,221.50 2,576,973,221.50
一年内到期的非流动负债 33,997,030,225.34 34,288,008,910.37 290,978,685.03
其他流动负债 1,073,784,343.85 1,081,336,257.03 7,551,913.18
流动负债合计 111,516,610,564.90 110,526,952,146.68 -989,658,418.22
非流动负债：
长期借款 39,304,144,355.19 39,396,078,667.00 91,934,311.81
应付债券 29,275,146,460.27 30,141,853,530.86 866,707,070.59
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,210,411,238.03 2,232,236,951.85 21,825,713.82
预计负债 41,619,187.50 41,619,187.50
递延所得税负债 1,318,736,283.75 1,380,148,447.86 61,412,164.11
非流动负债合计 72,150,057,524.74 73,191,936,785.07 1,041,879,260.33
负债合计 183,666,668,089.64 183,718,888,931.75 52,220,842.11
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,757,319,859.23 5,757,319,859.23
减：库存股
其他综合收益 -252,722,787.60 210,276,219.39 462,999,006.99
盈余公积 1,087,416,543.34 1,093,370,500.97 5,953,957.63
一般风险准备 899,372,888.98 870,250,610.55 -29,122,278.43
未分配利润 7,430,000,714.23 6,805,125,270.51 -624,875,443.72
归属于母公司所有者权益合计 20,117,587,874.18 19,932,543,116.65 -185,044,757.53
少数股东权益 8,312,412,271.40 8,305,224,979.55 -7,187,291.85
所有者权益合计 28,430,000,145.58 28,237,768,096.20 -192,232,049.38
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负债和所有者权益总计 212,096,668,235.22 211,956,657,027.95 -140,011,207.27
母公司资产负债表
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,688,149,893.84 5,688,149,893.84
交易性金融资产 不适用 1,101,999,800.00 1,101,999,800.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款 197,149.70 不适用 -197,149.70
应收票据 不适用
应收账款 不适用 197,149.70 197,149.70
预付款项 912,237.11 912,237.11
其他应收款 30,017,761,657.53 30,017,761,657.53
其中：应收利息
应收股利
存货 555,505.45 555,505.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,861,789.50 5,861,789.50
流动资产合计 35,713,438,233.13 36,815,438,033.13 1,101,999,800.00
非流动资产：
可供出售金融资产 1,022,613,698.33 不适用 -1,022,613,698.33
长期股权投资 54,642,863,865.01 54,642,863,865.01
投资性房地产 96,424,013.00 96,424,013.00
固定资产 29,188,744.05 29,188,744.05
在建工程 3,405,445.82 3,405,445.82
无形资产 1,306,643.12 1,306,643.12
递延所得税资产 352,365,983.06 352,365,983.06
其他非流动资产 15,658,000.00 15,658,000.00
非流动资产合计 56,163,826,392.39 55,141,212,694.06 -1,022,613,698.33
资产总计 91,877,264,625.52 91,956,650,727.19 79,386,101.67
流动负债：
短期借款 2,320,000,000.00 2,324,933,866.67 4,933,866.67
应付票据及应付账款 9,843,005.93 不适用 -9,843,005.93
应付票据 不适用
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泛海控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 不适用 9,843,005.93 9,843,005.93
预收款项 1,228,050,000.00 1,228,050,000.00
应付职工薪酬 41,545,055.64 41,545,055.64
应交税费 25,111,568.18 25,111,568.18
其他应付款 53,476,773,276.51 52,886,995,526.62 -589,777,749.89
其中：应付利息 589,777,749.89 -589,777,749.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,643,698,084.57 1,758,414,744.53 114,716,659.96
其他流动负债
流动负债合计 58,745,020,990.83 58,274,893,767.57 -470,127,223.26
非流动负债：
长期借款 2,489,290,000.00 2,492,329,339.99 3,039,339.99
应付债券 15,059,523,867.28 15,526,611,750.55 467,087,883.27
其中：优先股
永续债
递延所得税负债 14,125,906.60 33,972,432.02 19,846,525.42
其他非流动负债 -
非流动负债合计 17,562,939,773.88 18,052,913,522.56 489,973,748.68
负债合计 76,307,960,764.71 76,327,807,290.13 19,846,525.42
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,736,100,336.88 7,736,100,336.88
减：库存股
其他综合收益 17,894,330.73 17,894,330.73
盈余公积 926,456,692.06 932,410,649.69 5,953,957.63
未分配利润 1,692,651,845.14 1,746,237,463.76 53,585,618.62
所有者权益合计 15,569,303,860.81 15,628,843,437.06 59,539,576.25
负债和所有者权益总计 91,877,264,625.52 91,956,650,727.19 79,386,101.67
各项目调整情况的说明：
①财政部于 2017 年修订颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕
7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计
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准则第 24 号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通
知》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）。根据财政部要求，境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日
起实施新金融工具准则。
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，调
整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额，不重述可比数据。具体影响科目及金额见上述调整。
②财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），
对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
a.将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为
“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整；
b.将基于实际利率法计提的金融工具的利息列示在相应金融工具的账面余额中，涉及变更的项目包括：“货币资金”、“结
算备付金”、“融出资金”、“买入返售金融资产”、“存出保证金”、“存出资本保证金”、“债权投资”、“其他债权投资”、“应收
利息”、“短期借款”、“应付短期融资款”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产款”、“代理买卖证券款”、“一年内到期的非流动
负债”、 “其他流动负债”、“长期借款”、“应付债券”和“应付利息”。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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