证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-005
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、
武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）拟向
深圳市榛悦商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）申请保理融
资业务，将其房屋销售合同项下的部分应收账款转让至保理公司，以
向保理公司申请合计不超过 3 亿元融资，公司须为上述融资提供担保。
本次融资的主要内容如下：
（1）武汉公司将基于房屋销售合同项下的不超过 280,310,800.00
元 的 应收 账 款转 让给 保理 公 司， 转让 价 款（ 融资 金 额） 不超 过
1
266,000,000.00 元。
①融资主体：武汉中央商务区股份有限公司
②融资金额：不超过 2.66 亿元
③融资期限：6 个月
④风险保障措施：公司为上述融资提供连带责任保证
（2）武汉中心公司将基于房屋 销售合同项下的不超过
35,829,200.00 元的应收账款转让给保理公司，转让价款（融资金额）
不超过 34,000,000.00 元。
①融资主体：武汉中心大厦开发投资有限公司
②融资金额：不超过 0.34 亿元
③融资期限：6 个月
④风险保障措施：公司为上述融资提供连带责任保证
2. 公司境外附属公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控
股”）拟向上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北
京分行”）申请不超过 1.35 亿美元的融资，公司将为上述融资提供
担保。本次融资的主要内容如下：
（1）融资主体：中泛控股有限公司
（2）融资用途：用于偿还股东（系公司境外全资子公司中泛集
团有限公司）借款
（3）融资规模：不超过 1.35 亿美元
（4）融资期限：不超过 2 年
（5）风险保障措施：以本公司在上海银行北京分行存放的总额
2
不超过 1.50 亿美元的等值人民币保证金设立质押
（二）董事会的表决情况
公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会
议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意
2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司
董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事
宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2019
年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为武汉公司、武汉中心公司、中泛控股提供担保额度
分别为 130 亿元、50 亿元、4 亿美元，截至目前上述额度均未使用。
本次担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保额
本次担
被担保方 本次担保 度占上
担 截至目 保后被
被担 担保方 最近一期 本次使用 后对被担 市公司 是否关
保 前担保 担保方
保方 持股比例 资产负债 担保额度 保方的担 最近一 联担保
方 余额 剩余担
率 保余额 期净资
保额度
产比例
武汉 详见本公
本 55.17% 166.86 2.66 127.34 169.52 1.16%
公司 告“二、
公 否
武汉 被担保人
司 82.88% 48.44 0.34 49.66 48.78 0.15%
中心 基 本 情
3
公司 况”
中泛 1.35 2.65 1.35
57.13% 0 4.06%
控股 （美元） （美元） （美元）
本次新增担保事项均在上述担保额度范围内。公司董事长按照上
述授权审批了上述新增担保事项。本次新增担保事项均无需再次提交
公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场
12 层
3. 法定代表人：卢志强
4. 注册资本：3,801,803.317166 万元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、
技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术
除外）；商业房屋租赁；停车场服务。
6. 股权结构：公司直接持有其 91.01%股权，公司通过公司全资
子公司北京泛海信华置业有限公司持有其 1.05%股权，公司非关联第
三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股 7.94%
7. 主要财务状况
4
单位：元
截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 118,144,391,830.71 158,086,746,774.47
负债总额 65,182,089,798.34 111,464,876,393.94
净资产 52,962,302,032.37 46,621,870,380.53
营业收入 5,779,353,242.29 10,575,777,478.79
利润总额 3,179,383,748.66 3,298,153,137.80
净利润 2,632,447,603.81 2,956,045,303.63
8. 经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”
（二）武汉中心大厦开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 6 月 7 日
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9
层 912 室
3. 法定代表人：吴立峰
4. 注册资本：10 亿元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服
务；建筑、装饰材料销售。
6. 股权结构：公司通过武汉公司间接持有其 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 14,611,195,003.96 18,246,952,949.12
负债总额 12,109,507,801.04 15,793,542,882.37
5
截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
净资产 2,501,687,202.92 2,453,410,066.75
营业收入 215,587,477.12 457,365,899.89
利润总额 57,540,500.84 154,794,860.14
净利润 48,277,136.17 99,729,376.16
8. 经查询，武汉中心公司不属于“失信被执行人”
（三）中泛控股有限公司
1. 成立日期：1990 年 9 月 27 日
2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,
Bermuda
3. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、
刘纪鹏、严法善、卢华基
4. 已发行股本：港币 1,614,265,306 元
5. 主营业务：投资控股
6. 股权结构：公司通过境外全资附属公司泛海控股国际有限公
司、泛海控股国际金融有限公司合计持有其 74.94%股份，其他公众
股东持有其 25.06%股份
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,505,690.18 2,424,563.50
负债总额 1,431,520.40 1,343,319.50
净资产 1,074,169.78 1,081,244.00
6
截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,543.79 13,863.70
利润总额 -4,712.51 -5,367.90
净利润 -6,497.85 -7,992.20
8. 经查询，中泛控股不属于“失信被执行人”
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
1. 武汉公司、武汉中心公司系公司控股子公司，经营管理稳健，
其负责的武汉中央商务区项目系公司地产板块核心项目，开发建设及
销售情况良好，为公司提供了稳定现金流。本次融资有利于缓解武汉
公司、武汉中心公司资金压力，加速项目开发进程。杭州陆金汀系持
有武汉公司7.94%股权的小股东，根据《杭州陆金汀投资合伙企业（有
限合伙）合伙协议》的规定，其不得为第三方提供担保，鉴于此，杭
州陆金汀无法按出资比例为武汉公司融资提供担保或向本公司提供
反担保。为保证担保的公平对等，本次被担保人武汉公司、武汉中心
公司已向本公司出具《反担保函》，武汉公司、武汉中心公司将就上
述融资向本公司提供反担保。
2. 中泛控股系公司境外投融资平台中泛集团有限公司（以下简
称“中泛集团”）的控股子公司。本次中泛控股申请融资将有利于增
强中泛集团的资金实力，提升其业务拓展能力，符合其经营发展需要，
符合公司整体利益。
7
公司对控股子公司武汉公司、武汉中心公司以及对境外附属公司
中泛控股融资提供担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关
规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融
资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50
亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民
币611.19亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
5,803,785.94 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 288.49%；
其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售
资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 1,272,757.12 万元，
占公司 2018 年 12月 31 日经审计净资产的 63.27%（具体内容详见 2019
年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股
子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十三日
8
