证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2020-077




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 境外

附属公司中国泛海电力有限公司（以下简称“中国泛海电力”）拟向

广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行广州分

行”）申请 6 亿元人民币的融资，公司将为上述融资提供担保。本次

融资的主要内容如下：

    1. 融资主体：中国泛海电力有限公司；

    2. 融资用途：用于归还其控股股东中泛控股有限公司（以下简

称“中泛控股”，公司间接持有中泛控股 74.94%股份）借款；

    3. 融资规模：6 亿元人民币；

                                 1
            4. 融资期限：36 个月，可提前还款；

            5. 风险保障措施：以本公司在华兴银行广州分行存放的 6 亿元

     人民币保证金设立质押。

            （二）董事会的表决情况

            公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会

     议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通

     过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意

     2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司

     董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事

     宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需

     要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2019

     年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

     《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

            年初，公司为中国泛海电力提供担保额度为 2 亿美元，截至目前

     上述额度未使用。本次担保额度使用情况如下：
                                                                            单位：万美元

                                                               本次担    担保额度
                        被担保方   截至             本次担保
担           担保方                       本次使               保后对    占上市公
     被担               最近一期   目前             后被担保                        是否关
保           持股比                       用担保               被担保    司最近一
     保方               资产负债   担保             方剩余担                        联担保
方             例                          额度                方的担    期净资产
                          率       余额              保额度
                                                               保余额      比例

本   中国    详见

公   泛海    “二、被     80.20%      0     8,480     11,520     8,480      2.99%          否

司   电力    担保人


                                              2
       基本情

       况”

    本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述

授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司

董事会或股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：中国泛海电力有限公司

    （二）成立日期：2013 年 9 月 6 日

    （三）注册地址：香港中环花园道 1 号中银大厦 64 楼

    （四）董事：刘洪伟、刘冰、张喜芳、张福彪

    （五）已发行股本：36,555,000 美元

    （六）主营业务：投资控股

    （七）股权结构：公司通过境外附属公司中泛控股持有其 100%

股权

    （八）主要财务状况
                                                                          单位：港币千元

                截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月     截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
   项目
                            （未经审计）                              （经审计）

 资产总额                                  2,939,293.20                            2,908,496.12

 负债总额                                  2,357,133.09                            2,350,570.44

  净资产                                    582,160.10                              557,925.68

 营业收入                                      26,227.84                            127,582.65

 利润总额                                      24,234.42                            123,649.68

  净利润                                       24,234.42                            123,649.68

       （九）经查询，中国泛海电力不属于“失信被执行人”。
                                           3
    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    中国泛海电力本次融资系偿还其股东中泛控股借款。中泛控股系

公司境外投融资平台中泛集团有限公司的控股子公司。本次申请融资

将有利于增强其资金实力，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。

    公司对公司境外附属公司中国泛海电力提供担保符合监管机构

关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。

因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50

亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民

币605.19亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

5,953,578.90 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的

277.25%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担

保，实际余额为 1,272,757.12 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审

计净资产的 59.27%（具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；

其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公

司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损

                               4
失的情况。



   特此公告。



                    泛海控股股份有限公司董事会

                        二〇二〇年五月九日




                5