证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-092
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 公司对控股子公司提供担保的情况
（1）泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城
广公司”）向浙商银行股份有限公司武汉分行申请融资 6.8937 亿元，
公司须为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
①融资主体：武汉泛海城市广场开发投资有限公司
②融资金额：6.8937 亿元；本次融资担保金额系根据最高额保证
合同约定，为 8.27244 亿元
③融资用途：归还公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司
1
（以下简称“武汉公司”，持有武汉城广公司 100%股权）提供给武
汉城广公司的借款
④融资期限：5 年
⑤风险保障措施：由本公司提供连带责任保证担保；由公司控股
子公司武汉公司提供连带责任保证担保；由公司关联法人泛海酒店投
资管理有限公司提供连带责任保证担保；武汉城广公司以其持有的喜
来登酒店提供不动产抵押担保。
（2）2018 年，中国东方资产管理股份有限公司湖北省分公司（以
下简称“东方资产”）以 9.90 亿元向武汉合融升企业管理咨询合伙
企业 （有限合伙）（以下简称“合融升”）收购了对公司控股子公
司武汉公司的 10 亿元债权。武汉公司、东方资产、本公司签署了《债
务重组协议》、《保证协议》等文件，就武汉公司上述债务的期限、
利率等进行重组，重组的基础期限为 24 个月，自重组起始日起满 24
个月前，武汉公司取得东方资产书面同意后，可将重组期限延长 12
个月（具体内容详见公司 2018 年 12 月 12 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目
前，上述重组债务本金余额为 10 亿元，重组收益计算基数数额为 9.90
亿元。
经各方协商，东方资产同意对武汉公司上述重组债务本金余额进
行期限调整，即执行重组期限延长 12 个月事宜，其他主要条款不变，
本公司同意为本次期限调整后的重组债务继续提供连带责任保证担
保。
2
2. 公司控股子公司间担保的情况
2018 年 7 月，公司控股子公司武汉公司、武汉城广公司向信达
金融租赁有限公司（以下简称“信达金融租赁”）申请融资 17.90 亿
元。本次融资由公司提供连带责任保证担保；武汉城广公司以其持有
的泛海城市广场二期（A-1、A-2 区、A-4 区、A-5 区）等商业物业提
供抵押担保；武汉公司以其持有的武汉中央商务区 14B 地块项目（包
括万怡酒店、艾迪逊酒店及商业）提供抵押担保（具体内容详见公司
2018 年 7 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资余额为 13.83
亿元。
经协商，武汉公司、武汉城广公司、信达金融租赁同意公司控股
子公司北京光彩置业有限公司以其持有的北京光彩国际公寓部分底
商作为新增抵押物为上述融资提供担保。上述融资其他担保措施不变。
（二）董事会的表决情况
1. 公司对控股子公司提供担保
公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会
议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意
2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司
董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事
宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司
3
2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为武汉城广公司、武汉公司提供担保额度分别为 20
亿元、130 亿元，截至目前武汉城广公司担保额度尚未使用、武汉公
司已使用担保额度 2.66 亿元（具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网的相关公告）。本次担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保额
被担保方 本次担保 本次担保 度占上
担 本次使 是否
被担 担保方 最近一期 截至目前 后被担保 后对被担 市公司
保 用担保 关联
保方 持股比例 资产负债 担保余额 方剩余担 保方的担 最近一
方 额度 担保
率 保额度 保余额 期净资
产比例
武汉 详 见 本公
本 城广 告 “ 二、 66.79% 6.8740 8.27244 11.72756 13.7677 3.85% 否
公 公司 被 担 保人
司 武汉 基 本 情
54.49% 180.3381 10.00 117.34 180.3381 4.66% 否
公司 况”
本次公司对控股子公司提供担保事项均在上述担保额度范围内。
公司董事长按照上述授权审批了上述新增担保事项。本次新增担保事
项均无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
2. 公司控股子公司间担保
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和
关联交易》的规定，公司相关控股子公司已履行完其内部审议程序，
4
本公司无需履行相应审议程序。
二、被担保人基本情况
（一）武汉泛海城市广场开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 5 月 14 日
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9
层 911 室
3. 法定代表人：吴立峰
4. 注册资本：10 亿元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰
材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日
用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设施管理；酒店投资；酒
店管理；物业管理。
6. 股权结构：公司通过武汉公司（公司直接持有其 89.80%股权，
公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其 1.04%
股权，公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股
9.16%）间接持有其 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,098,106,843.79 7,084,078,038.82
负债总额 4,740,640,812.52 4,716,398,502.94
净资产 2,357,466,031.27 2,367,679,535.88
营业收入 17,111,387.28 130,987,108.76
5
截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
利润总额 -13,618,006.16 147,705,026.60
净利润 -10,213,504.61 105,314,550.48
8. 经查询，武汉城广公司不属于“失信被执行人”
（二）武汉中央商务区股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场
12 层
3. 法定代表人：张博
4. 注册资本：3,852,867.768305 万元
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、
技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术
除外）；商业房屋租赁；停车场服务。
6. 股权结构：详见本公告“二、（一）武汉泛海城市广场开发
投资有限公司”之“股权结构”相关内容
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 120,003,935,911.03 119,055,873,645.08
负债总额 65,389,052,665.35 65,074,698,352.09
6
截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
净资产 54,614,883,245.68 53,981,175,292.99
营业收入 1,689,081,778.61 9,279,294,802.32
利润总额 -99,461,485.53 3,801,244,215.08
净利润 17,357,920.16 3,101,930,487.02
8. 经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
（一）公司对控股子公司提供担保
武汉城广公司、武汉公司均系公司控股子公司。武汉城广公司、
武汉公司经营管理稳健，其负责的武汉中央商务区项目系公司地产板
块核心项目。本次融资有利于缓解公司资金压力，加速项目开发进程。
杭州陆金汀系持有武汉公司9.16%股权的小股东，根据《杭州陆金汀
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的规定，其不得为第三方提供
担保，鉴于此，杭州陆金汀无法按出资比例为武汉公司债务提供担保
或向本公司提供反担保。为保证担保的公平对等，本次被担保人武汉
公司已向本公司出具《反担保函》，武汉公司将就上述债务向本公司
提供反担保。
公司对控股子公司武汉城广公司、武汉公司融资提供担保符合监
管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范
围内。
7
（二）公司控股子公司间担保
武汉公司、武汉城广公司向信达金融租赁追加抵押物系融资操作
层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象
等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构
关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。
因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50
亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民
币586.92亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
5,870,847.11 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 273.40%；
其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售
资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 1,272,757.12 万元，
占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.27%（具体内容详见公
司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公
司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十六日
8
