证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2020-114




                   泛海控股股份有限公司
                      对外担保进展公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    2019 年 7 月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”）控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉

公司”）向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）申

请 15 亿元的融资。上述融资的担保措施为本公司提供连带责任保证，

武汉公司以其持有的芸海园项目部分在建工程提供抵押担保（具体内

容详见公司 2019 年 7 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资本

金余额为 107,240 万元。

    经友好协商，武汉公司、渤海信托同意将上述融资到期日延期至

                                  1
     2021 年 7 月 26 日，融资成本有所调整，其他条款不变。

            （二）董事会的表决情况

            公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会

     议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通

     过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意

     2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司

     董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事

     宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需

     要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司

     2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证

     券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

            年初，公司为武汉公司提供担保额度为 130 亿元，截至目前已使

     用担保额度 12.66 亿元（具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露于

     《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相

     关公告）。本次担保额度使用情况如下：
                                                                               单位：亿元

                                                                               担保额
                                                                     本次担
                        被担保方                          本次担保             度占上
担                                 截至目                            保后对
     被担     担保方    最近一期             本次使用     后被担保             市公司   是否关
保                                 前担保                            被担保
     保方    持股比例   资产负债             担保额度     方剩余担             最近一   联担保
方                                  余额                             方的担
                          率                              保额度               期净资
                                                                     保余额
                                                                               产比例

本   武汉    详见本公
                          54.49%    171.37       10.724    106.616    171.37   5.00%     否
公   公司    告“二、


                                             2
司        被担保人

          基 本 情

          况”

         根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担

     保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述

     新增担保事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。

         二、被担保人基本情况

         （一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司

         （二）成立日期：2002 年 2 月 8 日

         （三）注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广

     场 12 层

         （四）法定代表人：张博

         （五）注册资本：3,877,889.539886 万元

         （六）经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教

     育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销

     售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进

     出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物

     和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。

         （七）股权结构：公司直接持有其 89.22%股权，公司通过公司

     全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其 1.03%股权，公司非关

     联第三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股 9.75%

         （八）主要财务状况


                                    3
                                                                              单位：元

            截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月   截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
  项目
                        （未经审计）                            （经审计）

 资产总额                       120,003,935,911.03                   119,055,873,645.08

 负债总额                        65,389,052,665.35                    65,074,698,352.09

 净资产                          54,614,883,245.68                    53,981,175,292.99

 营业收入                         1,689,081,778.61                     9,279,294,802.32

 利润总额                           -99,461,485.53                     3,801,244,215.08

 净利润                              17,357,920.16                     3,101,930,487.02

     （九）经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    公司控股子公司武汉公司负责武汉中央商务区项目的开发建设，

其经营管理稳健，本次融资期限延长有利于武汉公司经营工作。公司

董事会认为，武汉公司本次融资展期系其正常经营发展需要，公司对

控股子公司武汉公司融资展期继续提供担保符合监管机构关于上市

公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公

司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50

亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民

币558.336亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

                                          4
6,034,134.32 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 281.01%；

其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地

产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额

为 1,272,757.12 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.27%

（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均

为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾

期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                     泛海控股股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年七月十八日




                                 5