证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-149
泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保实际余额为 5,923,255.24 万元，占
公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 275.84%，请投资者充分关
注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 2018 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武
汉中心公司”）向廊坊银行股份有限公司银河路支行（以下简称“廊
坊银行银河路支行”）申请 9 亿元融资，公司为上述融资提供担保（具
体内容详见公司 2018 年 10 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上
述融资本金为 8 亿元。
经友好协商，武汉中心公司、廊坊银行银河路支行同意将上述融
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资展期一年，其他条款不变。
2. 2017 年，公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下
简称“股权公司”）向昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）
申请融资，即昆仑信托设立单一资金信托计划，募集资金 5 亿元，并
以上述募集资金受让股权公司所持泛海保怡投资（上海）有限公司
100%股权所对应的股权受益权，待约定期满，股权公司将按期回购
上述标的股权受益权。公司为上述融资提供担保（具体内容详见公司
2017 年 6 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述募集资金余额为
5 亿元。
经友好协商，各方同意对该信托计划展期，即信托计划期限延长
18 个月，公司将继续为上述融资提供连带责任保证，公司控股子公
司浙江泛海建设投资有限公司以其持有的浙江泛海钓鱼台酒店为上
述融资提供新增抵押担保。
3. 2019 年，公司全资子公司北京山海天物资贸易有限公司（以
下简称“山海天公司”）向廊坊银行银河路支行借款 1 亿元，由公司
提供连带责任保证担保（具体内容详见公司 2019 年 8 月 10 日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相
关公告）。截至目前，上述融资本金为 1 亿元。
经友好协商，山海天公司、廊坊银行银河路支行同意将上述融资
展期 12 个月，其他条款不变。
（二）董事会的表决情况
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公司于 2019 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四十二次临时会
议，于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意
2020 年公司为控股子公司提供担保额度约 623.50 亿元，并授权公司
董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事
宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司
2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司分别为武汉中心公司、股权公司、山海天公司提供担
保额度为 50 亿元、10 亿元、10 亿元，截至目前武汉中心公司已使用
担保额度 0.34 亿元（具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公
告）、股权公司、山海天公司尚未使用担保额度。本次担保额度使用
情况如下：
单位：亿元
担保额
本次担
被担保方 本次担保 度占上
担 截至目 保后对
被担 担保方 最近一期 本次使用 后被担保 市公司 是否关
保 前担保 被担保
保方 持股比例 资产负债 担保额度 方剩余担 最近一 联担保
方 余额 方的担
率 保额度 期净资
保余额
产比例
本 武汉 详见本公
83.81% 48.07 8 41.66 48.07 3.68% 否
公 中心 告“二、
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司 公司 被担保人
本 基 本 情
股权
公 况” 62.61% 5 5 5 5 2.33% 否
公司
司
本 山海
公 天公 98.39% 1.8379 1 9 1.8379 0.47% 否
司 司
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担
保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述
新增担保事项；涉及公司控股子公司之间的担保，相关控股子公司已
履行完其内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：武汉中心大厦开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 6 月 7 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912
室
3. 注册资本：100,000 万元
4. 法定代表人：吴立峰
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服
务；建筑、装饰材料销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批
后方可开展经营活动）
6. 与公司的关联关系：公司通过公司控股子公司武汉中央商务
区股份有限公司（公司直接持有其 89.22%股权，通过公司全资子公
司北京泛海信华置业有限公司持有其 1.03%股权，公司非关联第三方
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杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股 9.75%）间接持有武汉中
心公司 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 15,438,229,081.64 14,905,379,442.98
负债总额 12,939,405,700.32 12,411,988,708.97
净资产 2,498,823,381.32 2,493,390,734.01
营业收入 29,729,161.59 288,655,404.46
利润总额 576,863.09 46,565,562.00
净利润 432,647.31 39,980,667.26
8. 经查询，武汉中心公司不属于“失信被执行人”。
（二）泛海股权投资管理有限公司
1. 成立日期：2008 年 4 月 21 日
2. 注册地址：北京东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室
3. 法定代表人：宋宏谋
4. 注册资本：500,000 万元
5. 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经
济贸易咨询。
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
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截至 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,528,585,723.99 8,556,098,422.25
负债总额 5,340,058,831.83 5,341,673,477.18
净资产 3,188,526,892.16 3,214,424,945.07
营业收入 0 2,076,935.31
利润总额 -25,896,920.31 -181,039,348.90
净利润 -25,896,920.31 -309,890,229.09
8. 经查询，股权公司不属于“失信被执行人”
（三）北京山海天物资贸易有限公司
1. 成立日期：2001 年 1 月 12 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 5 层 518 室
3. 法定代表人：潘瑞平
4. 注册资本：10,000 万元
5. 经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材
料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。（未经专项审批项目除外）
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 100%股权
7. 主要财务状况
单位：元
6
截至 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 29,664,279,079.28 29,147,996,869.39
负债总额 29,194,086,926.88 28,668,203,339.78
净资产 470,192,152.40 479,793,529.61
营业收入 80,281,429.31 314,050,041.65
利润总额 -9,607,077.19 12,270,488.23
净利润 -9,601,377.21 7,543,123.35
8. 经查询，山海天公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
武汉中心公司、股权公司、山海天公司均系公司控股子公司，经
营管理稳健，本次融资展期有利于其缓解其资金压力、更好地开展经
营工作。
公司董事会认为，本次公司为武汉中心公司、股权公司、山海天
公司融资展期提供担保，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关
规定和公司相关要求，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司
可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2020 年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币 623.50
亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民
币 544.336 亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
7
5,923,255.24 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 275.84%；
其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地
产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额
为 1,012,757.12 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.16%
（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司
关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为 589,900.00
万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.47%（已经公司
2020 年第八次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 6
月 29 日、2020 年 7 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控
股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉
及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十四日
8
