证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-019
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保实际余额为 6,008,211.39 万元，占公
司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 279.80%，请投资者充分关注
担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2018 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公
司”）、武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城广
公司”）以融资租赁方式向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达
金融租赁”、“债权人”）进行了融资，融资金额合计 23 亿元。本
公司为上述融资提供了保证担保，武汉公司、武汉广场公司分别以其
持有的宗地 14B 地块上艾迪逊酒店、万怡酒店等商业物业、泛海城
市广场二期（A-1、A-2 区、A-4 区、A-5 区）等商业物业为上述融资
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提供了抵押担保（具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7
月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资租赁贷款余额为 16.53
亿元，即武汉公司对应 3.60 亿元、武汉公司和其共同债务人武汉城
广公司对应 12.93 亿元。
经各方协商，公司控股子公司武汉公司拟将所属武汉万怡酒店、
宗地 14B 地块商业以 5.45 亿元的价格转让给信达金融租赁，可抵债
务（含利息及交易所产生的费用）为 5.45 亿元，公司将就上述交易
提供保证担保。在上述协议签署日期起 3 年内，武汉公司可对外接洽、
寻找抵债物收购方，信达金融租赁将配合债务人通过进场交易公开处
置抵债物。公司对上述交易的担保期为签署相关交易协议日起至上述
抵债物处置之日满 3 年止。
（二）董事会的表决情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十八次临时会议，
于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2021
年公司为控股子公司提供担保额度约 592 亿元（其中，为资产负债率
70%以上的控股子公司提供担保额度约为 332 亿元；为资产负债率
70%以下的控股子公司提供担保额度约为 260 亿元），并授权公司董
事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜
（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要
提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司
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2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为武汉公司提供担保额度为 130 亿元，截至目前尚未
使用。本次担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保额
本次担
被担保方 本次担保 度占上
担 截至目 保后对
被担 担保方 最近一期 本次使用 后被担保 市公司 是否关
保 前担保 被担保
保方 持股比例 资产负债 担保额度 方剩余担 最近一 联担保
方 余额 方的担
率 保额度 期净资
保余额
产比例
详见本公
本 武汉
告“二、
公 公司 52.62% 123.75 5.45 124.55 123.75 2.53% 否
（一）相
司 （注）
关内容”
注：武汉城广公司系武汉公司相关债务的共同债务人，同一债务仅占用主债务人武汉公
司的担保额度。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担
保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述
新增担保事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区股份有限公司
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场
12 层
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3. 注册资本：3,877,889.539886 万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、
技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术
除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相
关部门审批后方可开展经营活动）
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 89.22%股权，公司通过
全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其 1.03%股权，公司非关
联第三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持有其 9.75%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 113,298,004,241.47 119,055,873,645.08
负债总额 59,621,653,756.81 65,074,698,352.09
净资产 53,676,350,484.66 53,981,175,292.99
营业收入 5,695,972,459.31 9,279,294,802.32
利润总额 463,853,400.95 3,801,244,215.08
净利润 622,591,711.35 3,101,930,487.02
8. 经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。
（二）武汉泛海城市广场开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 5 月 14 日
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2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9
层 911 室
3. 注册资本：100,000 万元
4. 法定代表人：吴立峰
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰
材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日
用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设施管理；酒店投资；酒
店管理；物业管理。（上述经营范围中国家有专项规定的经营项目经
审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有武汉城广公
司 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,090,382,247.47 7,084,078,038.82
负债总额 5,142,850,444.63 4,716,398,502.94
净资产 1,947,531,802.84 2,367,679,535.88
营业收入 33,349,331.94 130,987,108.76
利润总额 -90,279,361.52 147,705,026.60
净利润 -70,147,733.04 105,314,550.48
8. 经查询，武汉城广公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
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四、董事会意见
武汉公司、武汉城广公司系公司控股子公司，本次交易有利于缓
解其资金压力、更好地开展经营工作，改善公司的现金流状况，从而
有利于公司的可持续发展，符合监管机构关于上市公司对外担保的有
关规定和公司相关要求，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公
司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2021年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币592亿
元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币
579.55亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
6,008,211.39 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的
279.80%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有
限 公 司 出售 资产而 产 生 的过 渡期对 第 三 方的 担保， 实 际 余额 为
982,757.12 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.77%
（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司
关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为 1,081,150
万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 50.35%（已经公司
2020 年第八次临时股东大会、2020 年第十四次临时股东大会审议通
过，具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 日、2020 年 12 月 19 日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
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相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十七日
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