泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
泛海控股股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长宋宏谋先生、总裁张喜芳先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 6,210,485,514.07 2,335,264,237.65 165.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -149,422,311.54 -122,407,770.36 -22.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-145,173,598.19 -123,311,676.31 -17.73%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,451,455,865.97 -1,693,789,322.29 303.77%
基本每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236 -22.03%
稀释每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236 -22.03%
加权平均净资产收益率 -0.89% -0.56% 减少 0.33 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 174,464,482,716.95 180,990,832,219.94 -3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 16,513,840,656.70 16,606,432,397.04 -0.56%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0288
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -269,827.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,327,796.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,114,261.37
减：所得税影响额 -805,448.39
少数股东权益影响额（税后） 1,997,869.43
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合计 -4,248,713.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 公司将战略投资业务作为主要经营业务之
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 一，故非金融类公司投资于债券、股票及
-489,127,854.86
动损益，持有债权投资产生的投资收益，以及处置交易 其他少数股权投资损益均界定为经常性损
性金融资产、交易性金融负债等取得的投资收益。 益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东
42,331 0
（户） 总数（户）（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股 境内非国有 质押 3,398,719,218
68.49 3,558,672,908 0
集团有限公司 法人 冻结 294,000,000
泛海能源控股 境内非国有
2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000
股份有限公司 法人
黄木顺 境内自然人 2.11 109,718,800 0
中国证券金融
国有法人 1.84 95,709,456 0
股份有限公司
建信基金－兴
业银行－华鑫
信托－华鑫信
托慧智投资 其他 1.18 61,346,574 0
52 号结构化集
合资金信托计
划
林芝锦华投资 境内非国有
1.18 61,111,111 0 质押 61,111,111
管理有限公司 法人
德邦创新资本 其他 1.13 58,972,922 0
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－渤海银行－
中融国际信托
有限公司
香港中央结算
境外法人 1.08 56,019,168 0
有限公司
陈克春 境内自然人 0.85 44,139,492 0
润海投资有限 境内非国有
0.45 23,262,900 0
公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,558,672,908 人民币普通股 3,558,672,908
泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
黄木顺 109,718,800 人民币普通股 109,718,800
中国证券金融股份有限公司 95,709,456 人民币普通股 95,709,456
建信基金－兴业银行－华鑫
信托－华鑫信托慧智投资 52 61,346,574 人民币普通股 61,346,574
号结构化集合资金信托计划
林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111
德邦创新资本－渤海银行－
58,972,922 人民币普通股 58,972,922
中融国际信托有限公司
香港中央结算有限公司 56,019,168 人民币普通股 56,019,168
陈克春 44,139,492 人民币普通股 44,139,492
润海投资有限公司 23,262,900 人民币普通股 23,262,900
1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限
公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司；
上述股东关联关系或一致行 2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3、未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
1. 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 500,000 股外，还通过光大证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 109,218,800 股，实际合计持有 109,718,800 股；
前 10 名股东参与融资融券业 2. 公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客户信
务情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 44,139,492 股；
3. 公司股东润海投资有限公司未通过普通证券账户持股，仅通过民生证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 23,262,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
同比
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 主要变动原因
增减
卖出回购金融资产款 8,834,591,535.20 13,638,471,607.09 -35.22% 本期卖出回购业务规模减少。
同期
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 主要变动原因
增减
营业收入 3,575,530,555.73 162,912,545.77 2094.75% 主要系本期出售土地收入较大。
非保险业务手续费及佣金净收入 830,704,319.92 546,033,339.22 52.13% 主要系信托业务手续费及佣金增加。
营业成本 731,159,436.31 99,334,694.67 636.06% 房地产营业收入增加，结转成本增加。
财务费用 1,063,144,305.14 606,612,806.36 75.26% 本期计入费用的利息增加。
投资收益 -55,987,731.19 371,548,891.21 -115.07% 主要系权益法核算的投资收益减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司为公司控股股东中国泛海相关债务提供担保，
中国泛海就此提供反担保。本次担保金额为
2020 年 12 月 3 日
4,912,500,000 元，担保物系公司控股子公司武汉中央商 巨潮资讯网
2021 年 1 月 8 日
务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）70 亿股股
份。
公司控股子公司武汉公司向武汉瑞坤房地产开发
有限公司转让其持有的武汉中央商务区不动产权证号 2021 年 1 月 6 日
为“鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008198 号”宗 2021 年 1 月 22 日 巨潮资讯网
地的国有建设用地使用权。截至本报告期末，上述交易 2021 年 3 月 20 日
标的已完成过户。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 26 日召开了第十届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时股东大
会，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于 3 亿元（含）、不超过 5 亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公
众股，回购价格不超过 4.75 元/股（含）。上述回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限为自公
司股东大会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司已办理完成开立回购专用证券账户相关事宜，
暂未实施股份回购（具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 4 月 3 日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证 资
会计 计入权益的
券 证券代 证券简 本期公允价 本期购买金 本期出售金 会计核 金
最初投资成本 计量 期初账面价值 累计公允价 报告期损益 期末账面价值
品 码 称 值变动损益 额 额 算科目 来
模式 值变动
种 源
广润国际 摊余
私募 自有
非上市 投资有限 745,109,802.20 成本 685,855,320.79 28,815,633.46 719,851,400.00 债权投资
票据 资金
公司 计量
公 允
交易性金 自有
股票 600733 北汽蓝谷 478,627,095.88 价 值 402,908,616.89 -16,609,617.41 -16,609,617.41 386,298,999.48
融资产 资金
计量
裕诚国际 摊 余
私募 自有
非上市 投资有限 220,063,475.72 成 本 218,135,324.91 1,590,485.35 220,661,054.92 债权投资
票据 资金
公司 计量
裕诚国际 摊 余
私募 自有
非上市 投资有限 137,983,296.70 成 本 159,210,186.24 4,715,764.21 165,108,283.60 债权投资
票据 资金
公司 计量
公 允
交易性金 自有
股票 688316 青云科技 70,025,000.00 价 值 184,723,530.39 -121,358,429.48 -121,358,429.48 63,365,100.91
融资产 资金
计量
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证 资
会计 计入权益的
券 证券代 证券简 本期公允价 本期购买金 本期出售金 会计核 金
最初投资成本 计量 期初账面价值 累计公允价 报告期损益 期末账面价值
品 码 称 值变动损益 额 额 算科目 来
模式 值变动
种 源
证券
公允
型私 赞晨二十 交易性金 自有
SCU305 52,870,240.48 价值 58,290,264.88 1,023,228.27 1,023,228.27 59,313,493.15
募基 八号 融资产 资金
计量
金
广润国际 摊余
私募 自有
非上市 投资有限 38,711,614.34 成本 38,378,592.12 279,784.08 38,822,922.18 债权投资
票据 资金
公司 计量
公允
其他权益 自有
股票 3988.HK 中国银行 2,607,820.92 价值 2,027,310.22 -246,726.29 2,274,036.51
工具投资 资金
计量
公允
私募 交易性金 自有
非上市 守朴基金 1,196,707.00 价值 1,218,846.08 14,839.17 1,233,685.25
基金 融资产 资金
计量
期末持有的其他证券投资 - -- --
合计 1,747,195,053.24 - 1,750,747,992.52 -136,929,979.45 -246,726.29 -101,543,151.52 1,656,928,976.00 -- --
证券投资审批董事会公告
2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日、2018 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 9 日、2020 年 1 月 22 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日、2017 年 9 月 2 日
披露日期
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末，存续的公司债券 18 海控 01、19 泛控 01、19 泛控 02、20 泛控 01、20 泛控 02、20 泛控 03、20 泛海
01、20 泛海 02 的募集资金均已使用完毕。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 6,000.00 6,000.00 0.00
私募基金 自有资金 5,931.35 5,931.35 0.00
合计 11,931.35 11,931.35 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,072,568,325.52 19,388,226,407.02
结算备付金 2,713,030,874.61 2,947,798,562.04
拆出资金
融出资金 6,507,020,611.83 6,474,300,647.39
交易性金融资产 31,671,950,123.89 39,269,800,567.28
衍生金融资产 405,991,116.78 499,140,845.53
应收票据 3,748,025.25 3,735,559.44
应收账款 1,501,068,277.54 1,218,777,406.39
预付款项 822,595,760.41 588,144,834.54
应收保费 576,379,353.91 528,227,519.35
应收分保账款 209,873,360.82 189,665,963.40
应收分保合同准备金 262,866,527.98 175,170,733.18
其他应收款 2,062,033,257.82 2,726,719,460.30
其中：应收利息
应收股利 178,725.85 3,937,915.93
买入返售金融资产 2,283,205,831.87 1,473,462,083.21
存货 57,694,150,318.96 57,542,778,836.93
合同资产
持有待售资产
存出保证金 1,085,702,951.51 915,082,231.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635,617,156.01 759,416,108.36
流动资产合计 127,507,801,874.71 134,700,447,765.58
非流动资产：
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债权投资 10,579,133,507.78 10,568,866,219.06
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,572,096,926.77 11,639,331,042.09
其他权益工具投资 115,377,838.02 115,102,481.02
存出资本保证 845,037,224.16 841,679,475.60
投资性房地产 12,656,424,380.18 12,671,621,395.12
固定资产 906,184,863.98 911,114,530.28
在建工程 2,433,503,068.06 2,401,950,694.81
生产性生物资产
使用权资产 981,595,997.64
无形资产 197,095,425.92 199,866,105.91
开发支出
商誉 2,377,024,391.09 2,374,067,517.95
长期待摊费用 57,758,865.66 63,282,644.57
递延所得税资产 3,440,406,775.94 3,710,008,978.34
其他非流动资产 795,041,577.04 793,493,369.61
非流动资产合计 46,956,680,842.24 46,290,384,454.36
资产总计 174,464,482,716.95 180,990,832,219.94
流动负债：
短期借款 15,841,368,335.40 18,265,113,822.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
应付短期融资款 3,068,397,419.78 730,933,462.04
拆入资金 2,725,830,209.72 3,358,942,057.46
融入资金
交易性金融负债 2,964,220,207.85 3,743,089,720.67
衍生金融负债 990,934.97 296,230.00
应付账款 5,865,627,672.57 5,585,103,750.04
预收款项 3,511,065,311.64 3,342,760,385.85
合同负债 2,945,234,074.85 2,888,009,263.36
预收保费 137,436,357.17 212,181,556.10
卖出回购金融资产款 8,834,591,535.20 13,638,471,607.09
应付手续费及佣金 134,030,225.69 108,121,491.71
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 2,140,422,026.04 2,121,110,231.75
应交税费 3,961,796,795.31 3,830,497,569.59
其他应付款 10,630,984,331.59 12,448,945,854.56
其中：应付利息
应付股利 171,409,943.55 171,409,943.55
应付分保账款 104,202,203.98 92,465,561.14
应付赔付款 20,252,486.24 23,011,665.66
应付保单红利
保险合同准备金 3,448,731,937.94 3,082,050,695.82
代理买卖证券款 9,995,679,923.13 10,525,603,829.65
代理承销证券款 187,017,804.76
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,479,787,333.02 29,256,872,669.76
其他流动负债 340,741,338.26 365,436,558.17
流动负债合计 108,338,408,465.11 113,619,017,983.12
非流动负债：
长期借款 20,336,756,285.08 22,415,380,727.33
应付债券 6,111,094,468.62 6,427,899,008.91
其中：优先股
永续债
租赁负债 852,916,945.35
长期应付款 2,087,574,019.52 1,902,639,832.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 62,550,379.15 62,550,379.15
递延收益
递延所得税负债 1,637,708,375.17 1,583,000,628.68
其他非流动负债
非流动负债合计 31,088,600,472.89 32,391,470,576.94
负债合计 139,427,008,938.00 146,010,488,560.06
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00
资本公积 7,879,895,787.20 7,879,895,787.20
减：库存股
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -292,524,163.08 -349,354,734.28
专项储备
盈余公积 1,261,291,719.79 1,261,291,719.79
一般风险准备 1,018,077,094.25 1,018,077,094.25
未分配利润 1,450,899,562.54 1,600,321,874.08
归属于母公司所有者权益合计 16,513,840,656.70 16,606,432,397.04
少数股东权益 18,523,633,122.25 18,373,911,262.84
所有者权益合计 35,037,473,778.95 34,980,343,659.88
负债和所有者权益总计 174,464,482,716.95 180,990,832,219.94
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,182,216,234.19 4,474,703,767.31
交易性金融资产 1,233,685.25 129,218,846.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款 615,399.99 294,826.89
预付款项 548,186,025.34 348,186,025.34
其他应收款 29,941,123,731.58 28,977,128,941.99
其中：应收利息
应收股利
存货 555,505.45 555,505.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,036,647.51 222,886.62
流动资产合计 34,674,967,229.31 33,930,310,799.68
非流动资产：
债权投资
长期应收款
长期股权投资 50,930,443,472.73 50,929,612,728.76
投资性房地产 107,877,848.00 111,201,354.00
固定资产 31,380,199.81 31,910,063.40
在建工程
使用权资产 3,206,895.67
无形资产 1,804,290.36 1,999,056.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 504,089,358.88 504,089,358.88
其他非流动资产
非流动资产合计 51,578,802,065.45 51,578,812,561.31
资产总计 86,253,769,294.76 85,509,123,360.99
流动负债：
短期借款 7,307,334,064.05 9,660,963,607.65
应付票据
应付账款 10,626,765.93 10,626,765.93
预收款项 3,483,007,998.35 3,310,500,000.00
合同负债 6,523,809.52 8,550,333.33
应付职工薪酬 31,205,037.78 31,028,493.84
应交税费 476,412.83 13,606,181.07
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 47,868,894,297.83 46,537,741,558.81
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债 5,203,117,416.30 4,472,665,199.31
其他流动负债 326,190.48 427,516.67
流动负债合计 63,911,511,993.07 64,046,109,656.61
非流动负债：
长期借款 2,890,978,163.65 1,228,174,038.51
应付债券 3,941,188,926.58 4,564,260,165.73
递延所得税负债 17,271,047.96 17,896,561.04
非流动负债合计 6,849,438,138.19 5,810,330,765.28
负债合计 70,760,950,131.26 69,856,440,421.89
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00
资本公积 7,736,100,336.88 7,736,100,336.88
减：库存股
其他综合收益 15,180,969.12 16,686,652.09
专项储备
盈余公积 1,100,331,868.51 1,100,331,868.51
未分配利润 1,445,005,332.99 1,603,363,425.62
所有者权益合计 15,492,819,163.50 15,652,682,939.10
负债和所有者权益总计 86,253,769,294.76 85,509,123,360.99
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,210,485,514.07 2,335,264,237.65
其中：营业收入 3,575,530,555.73 162,912,545.77
非保险业务手续费及佣金净收入 830,704,319.92 546,033,339.22
利息净收入 39,845,759.42 40,376,756.59
已赚保费 1,392,280,791.21 1,236,929,446.63
金融业务投资收益 466,225,365.63 540,122,310.30
金融业务公允价值变动收益 -98,605,601.23 -198,558,964.40
金融业务汇兑收益 4,504,323.39 7,448,803.54
二、营业总成本 5,142,338,934.34 2,912,650,917.29
其中：营业成本 731,159,436.31 99,334,694.67
利息支出
保险业务手续费及佣金支出 265,961,287.77 221,135,547.09
减：摊回分保费用
保险合同赔付支出净额 697,598,985.85 511,361,889.83
提取保险责任准备金净额 161,255,371.05 212,144,764.24
保单红利支出
分保费用 41,422,292.02 7,531,459.14
税金及附加 922,486,222.63 24,325,125.45
销售费用 18,051,873.40 7,582,975.90
管理费用 1,241,259,160.17 1,222,621,654.61
研发费用
财务费用 1,063,144,305.14 606,612,806.36
其中：利息费用 1,095,636,975.70 802,997,881.22
利息收入 12,424,678.76 42,825,304.13
加：其他收益 19,288,334.89 5,907,196.96
投资收益（损失以“-”号填列） -55,987,731.19 371,548,891.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -67,162,077.90 331,430,539.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -500,302,201.57 18,007,835.73
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列） -77,519,858.93 -22,286,548.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -169,237.63 8,747.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 453,455,885.30 -204,200,556.61
加：营业外收入 1,587,729.49 1,210,764.41
减：营业外支出 23,763,119.06 5,250,745.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 431,280,495.73 -208,240,538.15
减：所得税费用 451,656,334.77 -69,703,086.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,375,839.04 -138,537,452.08
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -20,375,839.04 -138,537,452.08
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1． 归属于母公司所有者的净利润 -149,422,311.54 -122,407,770.36
2．少数股东损益 129,046,472.50 -16,129,681.72
六、其他综合收益的税后净额 77,505,958.12 -4,424,042.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 56,830,571.20 -44,775,839.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -299,436.78 -7,310,241.48
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转进损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -299,436.78 -7,310,241.48
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 57,130,007.98 -37,465,597.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.其他债权投资信用减值准备
4.现金流量套期储备
5.外币财务报表折算差额 60,376,024.27 -37,465,597.54
6.投资性房地产公允价值变动损益 -3,246,016.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 20,675,386.92 40,351,796.30
七、综合收益总额 57,130,119.08 -142,961,494.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -92,591,740.34 -167,183,609.38
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归属于少数股东的综合收益总额 149,721,859.42 24,222,114.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236
（二）稀释每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,639,912.97 2,396,733.88
减：营业成本 1,088,236.17 266,685.66
税金及附加 7,686,937.11 100,550.45
销售费用 197,890.56
管理费用 22,657,910.29 18,792,438.66
财务费用 147,944,521.19 104,460,689.34
其中：利息费用 213,570,247.90 256,625,086.74
利息收入 8,459,930.51 40,471,399.45
加：其他收益 1,834.77
投资收益（损失以“－”号填列） 830,743.97 -6,763,942.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 830,743.97 -6,763,942.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -479,635.83 16,035.88
信用减值损失（损失以“-”号填列） 95,842.94 -102,860.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -158,486,796.50 -128,074,397.68
加：营业外收入 9,257.50
减：营业外支出 4,172.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -158,481,711.38 -128,074,397.68
减：所得税费用 -123,618.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -158,358,092.63 -128,074,397.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -158,358,092.63 -128,074,397.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,505,682.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,505,682.97
1. 投资性房地产公允价值变动损益 -1,505,682.97
六、综合收益总额 -159,863,775.60 -128,074,397.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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5、合并现金流量表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,722,370,121.49 170,533,722.05
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 1,400,011,268.83 1,006,856,804.83
收到再保险业务现金净额
融出资金净减少额 82,154,485.70 201,192,514.47
代理买卖证券收到的现金净额 703,799,505.87
交易性金融资产净减少额 8,412,834,423.54 2,955,991,529.44
收取利息、手续费及佣金的现金 1,528,054,806.19 904,352,775.34
拆入资金净增加额 -639,467,694.31 -798,573,920.92
回购业务资金净增加额 -5,828,397,248.00 -1,625,681,010.25
收到的税费返还 42,167,013.39
收到的其他与经营活动有关的现金 2,678,296,104.34 1,703,795,888.14
经营活动现金流入小计 10,398,023,281.17 5,222,267,808.97
购买商品、接受劳务支付的现金 202,077,330.74 347,452,552.75
客户贷款及垫款净增加额 -204,511,872.34 -139,296,887.14
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 694,096,251.48 474,765,997.16
支付再保险业务现金净额 11,330,156.40 7,673,841.25
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 81,637,857.29
支付利息、手续费及佣金的现金 342,464,932.98 317,188,294.89
支付保险保障基金 9,189,000.00 7,471,174.26
支付给职工以及为职工支付的现金 864,166,948.17 849,855,928.81
支付的各项税费 344,171,211.57 378,558,884.74
支付的其他与经营活动有关的现金 4,601,945,598.91 4,672,387,344.54
经营活动现金流出小计 6,946,567,415.20 6,916,057,131.26
经营活动产生的现金流量净额 3,451,455,865.97 -1,693,789,322.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,365,731,040.32 150,232,787.59
取得投资收益所收到的现金 14,127,749.87 49,083,108.12
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 16,582,817.48 43,230.39
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 408,262,615.04 789,521,716.59
投资活动现金流入小计 1,844,704,222.71 988,880,842.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,394,836.34 13,131,440.51
投资所支付的现金 1,143,173,994.90 300,391,777.32
买入返售业务资金净增加额 171,301,918.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 229,021,280.19 364,200,244.05
投资活动现金流出小计 1,593,892,029.58 677,723,461.88
投资活动产生的现金流量净额 250,812,193.13 311,157,380.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 756,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 756,000,000.00
取得借款收到的现金 2,759,854,019.78 5,640,788,039.56
收到的其他与筹资活动有关的现金 286,750,865.21 1,597,661,729.00
筹资活动现金流入小计 3,046,604,884.99 7,994,449,768.56
偿还债务所支付的现金 6,239,402,508.24 4,868,884,122.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 587,745,582.92 960,798,342.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,066,943.55 1,091,305,928.91
筹资活动现金流出小计 6,848,215,034.71 6,920,988,394.12
筹资活动产生的现金流量净额 -3,801,610,149.72 1,073,461,374.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,704,909.95 35,230,071.73
五、现金及现金等价物净增加额 -92,637,180.67 -273,940,495.31
加：期初现金及现金等价物余额 17,516,286,488.74 14,952,664,918.47
六、期末现金及现金等价物余额 17,423,649,308.07 14,678,724,423.16
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,691,152.00 2,365,265.48
收到其他与经营活动有关的现金 1,334,264,081.69 3,545,355,792.44
经营活动现金流入小计 1,336,955,233.69 3,547,721,057.92
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,489,159.75 14,959,928.12
支付的各项税费 20,276,434.87 11,887,396.89
支付其他与经营活动有关的现金 1,113,511,877.30 4,580,395,323.71
经营活动现金流出小计 1,152,277,471.92 4,607,242,648.72
经营活动产生的现金流量净额 184,677,761.77 -1,059,521,590.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,507,998.35
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,480,050.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 316,988,048.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,125.00
投资支付的现金 200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,023,125.00
投资活动产生的现金流量净额 116,964,923.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,598,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 286,251,631.12 1,596,661,729.00
筹资活动现金流入小计 286,251,631.12 3,195,061,729.00
偿还债务支付的现金 421,897,755.40 873,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,962,465.34 275,894,706.89
支付其他与筹资活动有关的现金 2,270,000.00 987,580,000.00
筹资活动现金流出小计 594,130,220.74 2,136,474,706.89
筹资活动产生的现金流量净额 -307,878,589.62 1,058,587,022.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.50 8.51
五、现金及现金等价物净增加额 -6,235,902.00 -934,560.18
加：期初现金及现金等价物余额 155,319,211.88 30,207,055.99
六、期末现金及现金等价物余额 149,083,309.88 29,272,495.81
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
预付款项 588,144,834.54 578,598,169.13 -9,546,665.41
其他应收款 2,726,719,460.30 2,706,897,267.69 -19,822,192.61
使用权资产 1,050,075,152.98 1,050,075,152.98
资产总计 180,990,832,219.94 182,011,538,514.90 1,020,706,294.96
一年内到期的非流动负债 29,256,872,669.76 29,394,473,427.40 137,600,757.64
租赁负债 883,105,537.32 883,105,537.32
负债合计 146,010,488,560.06 147,031,194,855.02 1,020,706,294.96
负债和所有者权益总计 180,990,832,219.94 182,011,538,514.90 1,020,706,294.96
调整情况说明：
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下
简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自 2019 年 1 月 1 起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对
会计政策予以相应变更。
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计
处理，均须确认使权产资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，具体影响科目及金额见上述调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
使用权资产 7,778,442.43 7,778,442.43
资产总计 85,509,123,360.99 85,516,901,803.42 7,778,442.43
一年内到期的非流动负债 4,472,665,199.31 4,480,443,641.74 7,778,442.43
负债合计 69,856,440,421.89 69,864,218,864.32 7,778,442.43
负债和所有者权益总计 85,509,123,360.99 85,516,901,803.42 7,778,442.43
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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