证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-089



                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    公司及控股子公司对外担保实际余额为 5,716,742.91 万元，占公

司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 344.25%；其中，由于公司控

股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司

出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 952,757.12 万

元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 57.37%；公司为公司

关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为

1,081,150.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.10%。

请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股

子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）于

2021 年 6 月 24 日与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地

                                 1
产”）签署了《协议书》，武汉公司拟向融创房地产转让其持有的浙

江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）剥离部分资产后

的 100%股权（具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日披露于《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

    根据融创房地产的价款支付安排，融创房地产拟通过天津鑫宏远

创建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津鑫宏远创”）向廊坊银行

股份有限公司银河路支行申请交易配套贷款。为顺利推进上述资产出

售交易，武汉公司拟为上述融资提供保证担保。具体融资情况如下：

    1. 融资主体：天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司

    2. 担保金额：3 亿元

    3. 担保期限：不超过 18 个月

    4. 担保措施：公司控股子公司武汉公司提供保证担保；融创房

地产提供保证担保；融创房地产完成浙江公司股权收购后以浙江公司

持有的杭州泛海钓鱼台酒店（权证号：浙（2017）杭州市不动产权第

0341286 号）提供抵押担保。

    （二）董事会表决情况

    上述担保事项已经 2021 年 6 月 30 日召开的公司第十届董事会第

三十二次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9 票，反对：

0 票，弃权：0 票”。

    上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司

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     （二）成立日期：2015 年 12 月 29 日

     （三）注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）极地广场

21-2-504

     （四）法定代表人：丁彤

     （五）注册资本：1,500 万元

     （六）经营范围：室内外装饰装修工程；园林绿化工程；装饰装

修材料销售；标牌设计、制作、安装；商务信息咨询；家具、家用电

器销售、安装；建筑幕墙工程。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

     （七）股权结构：天津融誉企业管理咨询有限公司持有其100%

     （八）主要财务状况
                                                                     单位：元

               截至 2020 年 12 月 31 日         截至 2019 年 12 月 31 日
   项目
                /2020 年度（经审计）             /2019 年度（经审计）

 资产总额                      18,020,729,437                   11,364,482,155

 负债总额                      14,419,808,178                   10,374,639,045

  净资产                        3,600,921,258                      989,843,110

 营业收入                       9,880,326,052                    6,895,128,680

 利润总额                       1,174,878,800                      777,850,479

  净利润                          881,078,149                      583,387,860

     （九）通过信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国

家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国

执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，截至本公告

披露日，天津鑫宏远创不存在被列入失信被执行人的情况。
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    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”内容。

    四、董事会意见

    本次天津鑫宏远创融资系为支付融创房地产受让公司控股子公

司武汉公司持有的浙江公司 100%股权交易价款。本次武汉公司拟为

上述融资提供担保有利于上述交易的顺利进行，有利于缓解公司资金

压力。融创房地产将同时为其本次融资提供保证担保以及抵押担保，

担保风险可控。经审慎研究，公司董事会认为，本次融资系武汉公司

出售浙江公司 100%股权交易的价款支付安排，天津鑫宏远创运营情

况良好、具有较强的偿债能力。同时，为保证担保的公平对等，本次

被担保人天津鑫宏远创已向武汉公司出具《反担保函》，天津鑫宏远

创将就上述融资担保向本公司提供反担保。综上，武汉公司本次提供

担保的风险可控，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和

公司相关要求，不会损害上市公司和股东的权益。

    综上，公司董事会同意上述担保事项。

    五、独立董事意见

    作为公司的独立董事，我们根据《泛海控股股份有限公司章程》、

《泛海控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公

司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第十届

董事会第三十二次临时会议审议的《关于公司控股子公司武汉中央商

务区股份有限公司对外提供担保的议案》涉及内容进行了认真的检查

和落实，对本次担保事项发表意见如下：

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    本次担保系配合推进武汉公司出售浙江公司100%股权交易顺利

进行而采取的安排。公司就上述对外担保相关事项履行了相关审议程

序及信息披露义务，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，担

保相关事项风险可控，不会损害上市公司、股东特别是中小股东的利

益。因此，我们同意公司本次担保事项，并同意将其提交公司股东大

会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2021年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币592亿

元，本次担保不占用上述额度。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

5,716,742.91 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的

344.25%。目前，公司未发生因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

上述担保中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公

司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 952,757.12

万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 57.37%（具体内容

详见公司 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关联法人中

国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为 1,081,150.00 万元，占

公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.10%（已经公司 2020 年

第八次临时股东大会、2020 年第十四次临时股东大会审议通过，具

体内容详见公司 2020 年 7 月 17 日、2020 年 12 月 19 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公

                               5
告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。公

司担保事项涉诉等情况详见公司 2021 年 2 月 27 日、2021 年 4 月 3

日、2021 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司重大诉讼公告》、

《泛海控股股份有限公司关于收到<执行通知书>与<执行裁定书>的

公告》。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                               二〇二一年七月一日




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