证券代码：000046                                 证券简称：泛海控股
债券代码：112920                                 债券简称：19泛控01




                   泛海控股股份有限公司
 公开发行公司债券“19 泛控 01”2021 年付息公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年面向合格

投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：112920，以下简称

“19 泛控 01”、“本期债券”）付息的债权登记日为 2021 年 7 月 8

日，付息日为 2021 年 7 月 9 日，计息期间为 2020 年 7 月 9 日至 2021

年 7 月 8 日。凡在 2021 年 7 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的

投资者享有获得本次利息款的权利；2021 年 7 月 8 日卖出本期债券

的投资者不享有获得本次利息款的权利。

    2. 本期债券将于 2021 年 7 月 9 日支付 2020 年 7 月 9 日至 2021

年 7 月 8 日期间的利息 7.50 元（含税）/张。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]579号文核准，公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公

司债券。根据《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发


                                 1
行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2019

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条

款的规定，本期债券的发行总额为5.50亿元，在本期债券的计息期限

内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：

     一、本期债券的基本情况

     （一）债券名称：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

     （二）债券简称：19泛控01。

     （三）债券代码：112920。

     （四）发行总额：人民币5.50亿元。

     （五）债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

     根据相关规定，公司已分别于2021年5月24日、5月25日、5月26

日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布了票面利率调整及投资者回售实施

办法提示性公告，决定不行使赎回选择权，不调整票面利率。

     （六）债券利率：7.50%。

     （七）债券形式：实名制记账式公司债券。

     （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

     （九）起息日：2019年7月9日。

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    （十）下一付息期起息日：2021年7月9日。

    （十一）付息日：2020年至2022年间每年的7月9日为上一计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易

日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回

售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的7月9日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

    （十二）兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月9日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项

不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为

2021年7月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延

期间兑付款项不另计利息）。

    （十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于2021

年6月25日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项2021年度

跟踪评级报告》（东方金诚公告【2021】587号），公司主体信用等级

为A，评级展望为负面，本期债券的信用等级为A。

    （十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2019年8月1日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。2021年5月21日起，本期债券交易方式调整为仅采取协

议大宗交易方式。

    （十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    （十六）担保情况：本期债券由中国泛海控股集团有限公司提供

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全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

    二、本次债券付息方案

    “19泛控01”票面利率为7.50%，每年付息一次，每10张“19泛

控01”（面值1,000元）派发利息为人民币75.00元（含税）。扣税后个

人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币60.00

元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张实际取得的利息为人民

币75.00元。

    三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

    （一）债权登记日：2021年7月8日。

    （二）除息日：2021年7月9日。

    （三）付息日：2021年7月9日。

    四、本次债券付息对象

    本期债券本次付息的对象为截至2021年7月8日深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界

定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、本期债券付息办法

    公司将自行完成本期债券利息兑付工作。

    已登记回售债券的利息已由公司于2021年7月9日自行完成兑付；

经与“19泛控01”未回售登记的投资者协商一致，未回售债券的利息

支付日由2021年7月9日调整为2021年7月30日。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

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    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境

外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税

[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债

券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息

暂免征收企业所得税。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询及联系方式

    咨询机构：公司董事会监事会办公室

    地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259601 010-85259655

    联系人：陆 洋 李秀红

    八、相关机构

    （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司

                              5
联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

（二）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场

             25楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899306

特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年七月九日




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