证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-172




                   泛海控股股份有限公司
         关于境外附属公司债务相关情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况

    （一）14 亿港元票据的基本情况

    2019 年 3 月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外

附属公司泛海控股国际有限公司向海通国际金融服务（新加坡）有限

公司发行了不多于 14 亿港元的票据，并以其持有的境外附属公司中

泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：

715.HK）股票、旧金山项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资有限公

司（以下简称“泛海控股国际投资”）的全部股权及旧金山项目作为

抵押物，并由公司境外附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛

集团”）提供担保。该票据已到期，本金余额约 13.96 亿港元。

    （二）11 亿港元票据的基本情况

    2018 年 12 月，公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公

司（以下简称“泛海控股国际金融发展”）向 Spring Progress Investment

Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不多于 11 亿港元的票

据，并以其持有的境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港
                                 1
联合交易所主板上市公司，股份代号：952.HK，以下简称“中国通

海国际金融”）股票、泛海控股国际投资的全部股权及旧金山项目作

为抵押物，并由中泛集团提供担保。该票据已到期，本金余额约 11.69

亿港元。

    根据上述两个票据的股权抵押协议的约定，在发生违约事件时，

抵押物可被强制执行，而抵押权人有权在抵押物可被强制执行的情况

下指定接管人。

    二、债务进展

    （一）中泛集团收到德勤的通知

    中泛集团收到由德勤关黄陈方会计师行发出的通知书，通知表示

上述两个票据的持有人已委任德勤关黄陈方会计师行的黎嘉恩及德

勤财务顾问服务有限公司的陈文海为联合及连带接管人，就旧金山项

目 BVI 控股公司泛海控股国际投资的全部已发行普通股及 27,510 股

优先股进行全面接管。

    （二）中国通海国际金融收到安永的通知

    中国通海国际金融收到安永企业财务服务有限公司（以下简称

“安永”）发来的的函件，函件表示 SPIS 委任安永的徐子超和苏洁仪

作为联合接管人，就泛海控股国际金融发展持有的 4,098,510,000 股

中国通海国际金融普通股进行接管。

    上述抵押物被接管后，接管人的主要权利包括占有抵押物，出售、

置换或以其他方式处置抵押物，就抵押物提起诉讼，或以任何其认为

适当的方式将抵押物变现等。

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    目前公司正与上述两个票据的持有人积极磋商，寻求解决方案。

    三、其他

    公司正在持续评估接管对公司的法律、财务及营运的影响。公司

将持续关注后续进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持

续信息披露义务。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年十月二十八日




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