证券代码：000046            证券简称：泛海控股             公告编号：2022-010

债券代码：112920                                          债券简称：19泛控01




                      泛海控股股份有限公司
关于“19泛控01”回售部分债券兑付相关情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日发

布了《泛海控股股份有限公司关于“19泛控01”债券持有人回售结果

的 公 告 》。 根 据 上 述 公 告 ， 已 进 行 回 售 登 记 的 合 计 票 面 金 额 为

300,000,000.00元人民币的“19泛控01”份额到期日由2021年7月9日

调整为2022年1月9日。现将“19泛控01”回售部分债券相关情况公告

如下：

     一、本期债券基本情况

     （一）发行主体：泛海控股股份有限公司。

     （二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）。

     （三）债券简称：19 泛控 01。

     （四）债券代码：112920。

     （五）发行总额：人民币 5.50 亿元。

     （六）债券余额：人民币 5.50 亿元。


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    （七）债券起息日：2019 年 7 月 9 日。

    （八）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎

回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    （九）回售部分债券到期日：2022 年 1 月 9 日

    （十）回售部分债券应付本息金额：人民币 311,342,465.75 元。

其中，应付回售本金金额为人民币 300,000,000.00 元；回售部分债券

享有 2021 年 7 月 9 日至 2022 年 1 月 8 日利息，按本计息期利率 7.50%/

年计算为人民币 11,342,465.75 元。

    二、回售部分债券兑付相关情况及后续工作安排

    受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影

响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，计划延期支付回售部分债

券本息。公司将结合当前资金状况，积极就本期回售部分债券兑付事

宜与持有人沟通，了解持有人诉求，以期尽早达成持有人认可的解决

方案。

    公司将遵守《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司

2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份

有限公司 2018 年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以

及《关于泛海控股股份有限公司“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20

泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，

履行相关偿债保障措施，维护债券持有人利益。




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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二二年一月十日




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