证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2022-026
债券代码：149044                                  债券简称：20泛控02



                   泛海控股股份有限公司
        关于“20泛控02”回售结果暨摘牌公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）募集说明书》的相关约定及《泛海控股股份有限公

司关于“20泛控02”发行人不行使赎回选择权、不调整票面利率及投

资者回售实施办法第一次提示性公告》，“20泛控02”债券持有人有权

选择在2022年1月10日至2022年1月12日将其持有的本期债券按面值

全部或部分回售给发行人，回售价格为100.00元/张（不含利息）；泛

海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）应于2022年2

月28日支付“20泛控02”已登记回售债券的本金和利息，以及未登记

回售债券的利息，相关事宜具体情况如下：

    一、本期债券基本情况

    （一）发行主体：泛海控股股份有限公司。

    （二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第二期）。

    （三）债券简称：20 泛控 02。


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    （四）债券代码：149044。

    （五）发行总额：人民币 4 亿元。

    （六）债券余额：人民币 4 亿元。

    （七）债券起息日：2020 年 2 月 27 日。

    （八）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎

回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    （九）本计息期债券利率：7.50%。

    （十）受托管理人：中信建投证券股份有限公司

    （十一）担保情况：本期债券由中国泛海控股集团有限公司提供

全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

    （十二）其他：根据公司于2022年2月9日披露的《泛海控股股份

有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，本期债券持有人以债券

交易纠纷为由，将公司诉至北京金融法院。

    二、本期债券回售实施结果、兑付相关情况及后续工作安排

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本

次回售申报数量为4,000,000张，回售金额为人民币4.00亿元（不含利

息），回售本息合计为人民币4.30亿元，未回售债券数量为0张，在可

撤销期间无撤销申报。

    受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影

响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，计划延期支付回售部分债

券本息。公司将结合当前资金状况，积极就本期债券兑付事宜与持有

人沟通，了解持有人诉求，以期尽早达成持有人认可的解决方案。


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    公司将遵守《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开

发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018

年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公

司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以及《关于

泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”“20泛控02”“20

泛控03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，履行相关偿债保

障措施，维护债券持有人利益。

    三、本期债券摘牌安排

    本期债券于2022年2月28日摘牌。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二二年二月二十五日




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