证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-111



                   泛海控股股份有限公司
         关于公司控股股东财务资助授权额度展期
                        暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）基本情况

    经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

三十三次临时会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过，公司控

股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其控

股子公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过 80 亿元的财务资

助，借款期限不超过 1 年（具体内容详见公司 2021 年 7 月 3 日、2021

年 7 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网的相关公告）。

    鉴于上述授权额度已到期，经协商，公司与公司控股股东中国泛

海拟就上述 80 亿元财务资助授权额度进行展期并签订补充协议，期

限展期 1 年，借款利率仍为 5.22%不变（即在中国人民银行公布的一

年期贷款基准利率 4.35%基础上，上浮 20%）。

    （二）关联关系


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    本次财务资助授权额度展期的交易对方为公司控股股东中国泛

海，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联

交易。

    （三）董事会表决情况

    2022 年 8 月 5 日，公司第十届董事会第五十一次临时会议审议

通过了《关于公司控股股东财务资助授权额度展期的关联交易议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公

司董事栾先舟、刘国升、张建军、臧炜、潘瑞平、李书孝等 6 人因在

中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交

易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非

关联董事严法善、唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等 3 人参与

表决，非关联董事一致同意本议案。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、

《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司

股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联

股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司等（具体关联股东情况

以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。

    （四）本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）公司名称：中国泛海控股集团有限公司

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    （二）成立时间：1988 年 4 月 7 日

    （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 23 层

    （四）法定代表人：卢志强

    （五）注册资本：2,000,000 万人民币

    （六）经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及

产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服

务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰

材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车

租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （七）股权结构




    （八）财务状况
                                                              单位：人民币万元

          截至 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经
  项目
                     （未经审计）                               审计）


                                        3
            截至 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经
  项目
                       （未经审计）                               审计）

资产总额                            20,462,291.79                          20,535,860.62

负债总额                            17,387,701.73                          17,385,647.24

 净资产                              3,074,590.06                           3,150,213.39

营业收入                               250,111.97                           2,090,428.83

利润总额                              -113,608.71                          -1,955,100.38

 净利润                               -105,298.81                          -2,038,285.61

       （九）经查询，中国泛海不属于“失信被执行人”。

       三、关联交易标的基本情况

       详见“一、关联交易概述”相关内容。

       四、关联交易定价政策和定价依据

       本次借款年利率以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率

4.35%为基础上浮20%。本次交易定价政策和定价依据符合相关法律

法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。

       五、涉及关联交易的其他安排

       本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等

情况。

       六、关联交易的目的和对公司的影响

       本次公司控股股东财务资助授权额度展期，旨在进一步满足公司

资金需求、提高公司财务稳健性，有利于公司可持续健康发展。本次

借款利率以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.35%为基础

进行适当上浮，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情

形。

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     七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

     年初至本公告披露日，公司及公司控股子公司与中国泛海累计已

发生的各类关联交易的总金额约为 4,009.91 万元。

     八、独立董事意见

     （一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

     作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第十届董事会第五

十一次临时会议审议的《关于公司控股股东财务资助授权额度展期的

关联交易议案》，发表如下意见：

     本次公司控股股东财务资助授权额度展期，有利于满足公司资金

需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们

同意将本事项提交公司第十届董事会第五十一次临时会议审议。

     特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事

会会议上对上述议案投赞成票。

     （二）独立董事关于本次关联交易的独立意见

     我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照

实事求是的原则，对公司提交第十届董事会第五十一次临时会议审议

的《关于公司控股股东财务资助授权额度展期的关联交易议案》涉及

内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

     1. 本次公司控股股东财务资助授权额度展期，有利于提高公司

财务稳健性，交易合法合规。

                                5
    2. 本次借款利率以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率

4.35%为基础进行适当上浮，定价公允、合理，没有损害公司及公司

股东（特别是中小股东）的利益。

    3. 议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易决策程序符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管

理办法》等规定。

    因此，我们同意上述关联交易事项。

    九、备查文件

    （一）公司第十届董事会第五十一次临时会议决议；

    （二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

    （三）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                       二〇二二年八月六日




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