泛海控股股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年度
占用方与上市 上市公司核 2022 年期 2022 年半年 2022 年半年 2022 年上半
非经营性资金 占用累计发生 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资金 度占用资金的 度偿还累计 年末占用资 占用性质
占用 金额（不含利 因
系 目 余额 利息（如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年半年度 往来性质
往来方与上市 上市公司核 2022 年期 2022 年半年 2022 年半年 2022 年上半
其他关联资金 往来累计发生 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初往来资金 度往来资金的 度偿还累计 年末往来资
往来 金额（不含利 因 来、非经营
系 目 余额 利息（如有） 发生金额 金余额
息） 性往来）
1
销售商品和
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 应收账款 129.98 468.83 463.23 135.58 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 应收账款 37.73 8.81 5.31 41.24 经营性往来
提供劳务
销售商品和
陕西秦皇大剧院演艺有限公司 股东的子公司 应收账款 1.10 - - 1.10 经营性往来
提供劳务
销售商品和
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 应收账款 0.12 0.24 - 0.36 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 2,193.19 2,819.27 455.17 4,557.29 经营性往来
提供劳务
销售商品和
民生控股股份有限公司 股东的子公司 应收账款 - 0.76 0.59 0.17 经营性往来
提供劳务
控股股东、实
际控制人及其 Oceanwide Millenium Limited 销售商品和
股东的子公司 应收账款 - 201.34 100.12 101.23 经营性往来
附属企业 提供劳务
销售商品和
常新资本投资有限公司 股东的子公司 应收账款 - 12.89 6.21 6.68 经营性往来
提供劳务
销售商品和
通海控股有限公司 间接控股股东 应收账款 6.21 - 6.21 - 经营性往来
提供劳务
销售商品和
通海置业投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 313.90 88.33 402.23 - 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海能源控股股份有限公司 股东的子公司 应收账款 21.05 - - 21.05 经营性往来
提供劳务
销售商品和
民生财富投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 11.28 14.34 11.28 14.34 经营性往来
提供劳务
陕西九州映红实业发展有限公 股东的子公司 应收账款 23.24 - 23.24 - 销售商品和 经营性往来
2
司 提供劳务
销售商品和
亚太寰宇投资有限公司 股东的子公司 应收账款 78.04 - - 78.04 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 应收账款 162.38 - - 162.38 经营性往来
提供劳务
销售商品和
民丰资本投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 14.24 - - 14.24 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海在线保险代理有限公司 股东的子公司 应收账款 37.24 - - 37.24 经营性往来
提供劳务
销售商品和
海墨文化传媒股份有限公司 股东的子公司 应收账款 25.01 0.09 - 25.10 经营性往来
提供劳务
预付工程服
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 预付账款 1,432.59 - - 1,432.59 经营性往来
务款
中国泛海控股集团有限公司北 预付租赁物
控股股东 预付账款 7.65 - 7.65 - 经营性往来
京分公司 管费
销售商品和
民生财富投资管理有限公司 股东的子公司 应收保费 10.71 -10.71 - - 经营性往来
提供劳务
销售商品和
中国泛海控股集团有限公司 控股股东 应收保费 671.96 108.54 - 780.50 经营性往来
提供劳务
股东的子公司
深圳市泛海三江科技发展有限 销售商品和
（报告期已出 应收保费 0.03 - 0.03 - 经营性往来
公司 提供劳务
售）
销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 应收保费 1.35 0.18 - 1.53 经营性往来
提供劳务
3
销售商品和
陕西秦皇大剧院演艺有限公司 股东的子公司 应收保费 4.23 0.25 - 4.49 经营性往来
提供劳务
销售商品和
民丰资本投资管理有限公司 股东的子公司 应收保费 0.17 -0.17 - - 经营性往来
提供劳务
销售商品和
智海资本投资管理有限公司 股东的子公司 应收保费 - - - - 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司 股东的子公司 应收保费 - 0.48 - 0.48 经营性往来
提供劳务
销售商品和
海墨文化传媒股份有限公司 股东的子公司 应收保费 0.62 0.04 - 0.66 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 其他应收款 20.92 - - 20.92 经营性往来
提供劳务
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 其他应收款 494.12 - - 494.12 出售资产 经营性往来
通海股权投资股份有限公司
（原“泛海文化传媒控股股份 股东的子公司 其他应收款 400.00 - - 400.00 出售资产 经营性往来
有限公司”）
销售商品和
民生保险经纪有限公司 股东的子公司 其他应收款 - 9.89 9.89 - 经营性往来
提供劳务
泛海在线保险代理有限公司 股东的子公司 其他应收款 1,799.90 - - 1,799.90 预付手续费 经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北 销售商品和
控股股东 其他应收款 3,834.34 769.40 1,973.62 2,630.12 经营性往来
京分公司 提供劳务
销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 其他应收款 6.90 - - 6.90 经营性往来
提供劳务
深圳市泛海三江电子股份有限 股东的子公司 其他应收款 0.05 - 0.05 - 销售商品和 经营性往来
4
公司 （报告期已出 提供劳务
售）
销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司 股东的子公司 其他应收款 951.05 212.08 213.40 949.73 经营性往来
提供劳务
销售商品和
通海控股有限公司 间接控股股东 其他应收款 49.96 - - 49.96 经营性往来
提供劳务
Minyun Limited 股东的子公司 融出资金 391.40 32.67 - 424.07 贷款服务 经营性往来
交易性金融
Minyun Limited 股东的子公司 1,411.70 - 353.07 1,058.64 投资业务 经营性往来
资产
Minyun Limited 股东的子公司 债权投资 5,720.56 264.24 34.75 - 6,019.54 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 融出资金 2,083.48 - 32.11 2,051.37 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 债权投资 98,262.80 3,886.39 1,992.11 - 104,141.30 贷款服务 经营性往来
非经营性往
武汉中央商务区股份有限公司 子公司 其他应收款 150,441.19 72,801.47 4,511.98 218,730.67 往来款
来
武汉中心大厦开发投资有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 62,882.65 4,516.98 67,394.63 5.00 往来款
司 来
上市公司的子
武汉泛海商业经营管理有限公 非经营性往
公司及其附属 子公司 其他应收款 152.00 2.00 - 154.00 往来款
司 来
企业
非经营性往
武汉泛海国际影城有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 - 2.00 往来款
来
非经营性往
泛海经观广告传媒有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 - 2.00 往来款
来
5
非经营性往
上海御骖置业有限公司 子公司 其他应收款 1.00 - - 1.00 往来款
来
非经营性往
北京泛海信华置业有限公司 子公司 其他应收款 31,895.55 1.00 - 31,896.55 往来款
来
北京星火房地产开发有限责任 非经营性往
子公司 其他应收款 723,661.19 2,966.41 10.37 726,617.23 往来款
公司 来
非经营性往
泛海建设集团青岛有限公司 子公司 其他应收款 725.12 2.00 - 727.12 往来款
来
非经营性往
泛海物业管理有限公司 子公司 其他应收款 27,469.23 335.15 245.17 27,559.20 往来款
来
非经营性往
大连泛海建设投资有限公司 子公司 其他应收款 112,991.81 24.36 - 113,016.17 往来款
来
非经营性往
大连黄金山投资有限公司 子公司 其他应收款 99,859.54 373.92 - 100,233.46 往来款
来
非经营性往
沈阳泛海建设投资有限公司 子公司 其他应收款 75,457.73 2.00 - 75,459.73 往来款
来
泛海商业地产经营管理有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 - 5,236.14 4,737.44 498.70 往来款
司 来
非经营性往
中泛集团有限公司 子公司 其他应收款 83,701.72 5,744.04 2,097,379.16 往来款
2,019,421.48 来
泛海控股国际有限公司
非经营性往
Oceanwide Holdings 子公司 其他应收款 - 48,331.46 - 48,331.46 往来款
来
International Co., Ltd
泛海建设国际控股有限公司 非经营性往
子公司 其他应收款 - 5,655.52 - 5,655.52 往来款
Oceanwide Real Estate 来
6
Intenational Holding Company
Limited
武汉中央商务区运营发展有限 非经营性往
子公司 其他应收款 56,395.07 3.00 - 56,398.07 往来款
公司 来
非经营性往
国邦融资租赁（深圳）有限公司 子公司 其他应收款 - 1.00 - 1.00 往来款
来
非经营性往
中国民生信托有限公司 子公司 其他应收款 19,800.00 - - 19,800.00 往来款
来
非经营性往
泛海保怡投资（上海）有限公司 子公司 其他应收款 0.56 - 0.56 - 往来款
来
泛海云帆（天津）企业管理有限 非经营性往
子公司 其他应收款 0.26 - 0.26 - 往来款
公司 来
泛海丁酉（天津）企业管理合伙 非经营性往
子公司 其他应收款 0.11 - 0.11 - 往来款
企业（有限合伙） 来
泛海控股国际投资有限公司 合营公司 其他应收款 - 4,322.44 - 4,322.44 往来款 经营性往来
其他应收款
其他关联方及 民生证券股份有限公司 联营公司 8,886.59 - 8,886.59 应收股利 经营性往来
（应收股利）
其附属企业
销售商品和
中国民生银行股份有限公司 联营公司 应收账款 154.89 109.42 132.13 132.18 经营性往来
提供劳务
总计 - - - 3,501,922.59 246,162.75 2,026.86 86,840.10 3,663,272.09 - -
7