证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2022-154



                   泛海控股股份有限公司
               关于境外资产架构调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况

    2021 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）对位于

美国旧金山的地产项目股权结构进行了调整，以便为旧金山项目寻找

新的投资人及合作开发伙伴。调整完成后，公司通过直接和间接方式

持有泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）

100%股权，即一方面公司通过子公司直接持有泛海控股国际投资普

通股 50,000 股，另一方面公司境外全资子公司泛海控股国际发展第

五有限公司直接持有基金（即 Fountain Alternative Investment SP2）全

部份额，基金再间接持有泛海控股国际投资优先股 27,510 股。此外，

泛海控股国际投资全部已发行普通股及 27,510 股优先股已被接管人

全面接管。上述事项具体情况详见公司 2021 年 5 月 22 日、2021 年

10 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的相关公告。

    二、本次架构调整情况



                                 1
     鉴于旧金山项目新投资人及合作开发伙伴的引入工作目前未取

得有效进展，为避免持续产生公司认购上述基金份额而带来的基金管

理费等费用，经与基金管理人海通国际资产管理有限公司协商，各方

拟将上述基金强制解散并赎回泛海控股国际发展第五有限公司持有

的 基 金 份 额 ， 基 金 将 以 其 全 资 子 公 司 Atlantis Bright Investment

Management Limited（持有泛海控股国际投资 27,510 股优先股）的

100%股权转让给泛海控股国际发展第五有限公司作为上述基金份额

的对价。

     基金解散前后的股权结构如下：

     1. 基金解散前




     2. 基金解散后
                                    2
    本次架构调整安排已经 2022 年 12 月 14 日召开的公司第十届董

事会第五十六次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票”。

    三、其他

    随着上述解散基金架构，以及接管人已取得泛海控股国际投资和

旧金山项目的控制权，基金架构取消后，泛海控股国际投资和旧金山

项目不再以联营公司权益法入账，预计将重新分类至交易性金融资

产。公司预计上述架构调整不会对公司损益造成重大影响。公司将持

续关注后续进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信

息披露义务。

    特此公告。
                              3
泛海控股股份有限公司董事会

  二〇二二年十二月十六日




  4