证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-159
泛海控股股份有限公司
关于公司 2023 年度为控股子公司以及
控股子公司之间提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保实际余额为 4,860,100.17 万元，占公
司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 840.15%；其中，由于公司控
股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司
出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 184,600.00 万
元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.91%；公司为公司
关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为
1,073,265.52 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的
185.53%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计情况概述
2023 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
子公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资展期、新增融资
1
或发生其他增信行为，上述融资可能涉及公司为控股子公司或控股子
公司之间提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效
率，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，对 2023 年度公司为控股子公司以及
控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，公司为控股子公司
提供担保预计担保金额约为人民币 449.31 亿元（以实际发生为准），
控股子公司之间互相提供担保预计担保金额约为人民币 258.36 亿元
（以实际发生为准）。具体担保额度分配如下：
表 1 公司为控股子公司提供担保
单位：亿元、亿美元
公司持股比例
2022 年预 2022 年实 2023 年预
序 （%）
被担保人 计发生担 际发生担 计发生担 币种
号
直接 间接 保额 保额 保额
对最近一年或一期资产负债率 70%以下的控股子公司预计担保
1 武汉中央商务区股份有限公司 89.22 1.03 100 0 100 人民币
2 北京光彩置业有限公司 75.00 5 0 0 人民币
3 深圳市泛海置业有限公司 100.00 10 0 10 人民币
4 民金商业保理（深圳）有限公司 100.00 1 0 0 人民币
5 国邦融资租赁（深圳）有限公司 100.00 0.5 0 0 人民币
6 广州民金小额贷款有限公司 100.00 1 0 0 人民币
7 民生融资担保有限公司 100.00 2 0 0 人民币
8 民生金服控股有限公司 100.00 3 0 3 人民币
9 中国泛海电力有限公司 100.00 2.5 0 0 美元
10 Oceanwide Plaza LLC 100.00 1.35 0 0 美元
2
11 中泛房地产开发第三有限公司 100.00 2 0 0 美元
12 中泛房地产开发控股有限公司 100.00 2 0 0 美元
13 中泛置业控股有限公司 100.00 2 0 0 美元
小计 185.24 0 113 人民币
对最近一年或一期资产负债率 70%以上的控股子公司预计担保
14 武汉中心大厦开发投资有限公司 99.50 50 0 50 人民币
北京星火房地产开发有限责任公
15 100.00 17.39 0 20 人民币
司
武汉泛海城市广场开发投资有限
16 100.00 20 0 20 人民币
公司
武汉中央商务区运营发展有限公
17 100.00 10 0 10 人民币
司
18 北京山海天物资贸易有限公司 100.00 5 0 5 人民币
19 泛海建设集团青岛有限公司 100.00 9.02 0 10 人民币
20 大连泛海建设投资有限公司 100.00 6 0 6 人民币
21 大连黄金山投资有限公司 100.00 12 0 12 人民币
22 泛海股权投资管理有限公司 100.00 10 0 5 人民币
23 沈阳泛海建设投资有限公司 100.00 5 0 5 人民币
24 泛海物业管理有限公司 90.00 10.00 0.1 0 5 人民币
25 中泛控股有限公司 70.29 7 0 7 美元
25 中泛集团有限公司 100.00 3 0 5 美元
26 泛海控股国际有限公司 100.00 2.5 0 3 美元
27 泛海控股国际金融发展有限公司 100.00 2 0 2 美元
28 泛海控股国际发展第三有限公司 100.00 6 0 6 美元
29 泛海控股国际发展第五有限公司 100.00 4 0 4 美元
30 PT. Mabar Elektrindo 60.00 2 0 0 美元
小计 313.32 0 336.31 人民币
3
合计 498.56 0 449.31 人民币
表 2 控股子公司之间互相提供担保
单位：亿元、亿美元、亿港元
2022 年预 2022 年实 2023 年预
序
被担保人 担保人 计发生担 际发生担 计发生担 币种
号
保额 保额 保额
武汉泛海城市广场开发投资有限公司
武汉中心大厦开发投资有限公司
武汉中央商 大连泛海建设投资有限公司
1 务区股份有 80 14.58 80 人民币
限公司 沈阳泛海投资建设有限公司
北京星火房地产开发有限责任公司
深圳市泛海置业有限公司
武汉泛海城
市广场开发
2 武汉中央商务区股份有限公司 10 0 10 人民币
投资有限公
司
武汉中央商务区股份有限公司
武汉泛海城市广场开发投资有限公司
泛海物业管理有限公司
武汉中心大
3 厦开发投资 大连泛海建设投资有限公司 40 14.28 30 人民币
有限公司
沈阳泛海投资建设有限公司
北京星火房地产开发有限责任公司
深圳市泛海置业有限公司
北京星火房
4 地产开发有 武汉中央商务区股份有限公司 20 0 20 人民币
限责任公司
武汉中央商务区股份有限公司
泛海股权投
5 资管理有限 北京泛海信华置业有限公司 5 0 5 人民币
公司
北京星火房地产开发有限责任公司
4
北京山海天
6 物资贸易有 深圳市泛海置业有限公司 1 0 1 人民币
限公司
88 一街（旧
7 金山）有限公 泛海控股（美国）股份公司 0.2 0 0 美元
司
中泛集团有限公司
泛海控股国
8 际金融发展 中国通海国际金融有限公司 16 0 15 港元
有限公司
泛海控股（美国）股份公司
隆亨资本有
9 中泛集团有限公司 5 0 4 港元
限公司
中国通海融资（控股）有限公司
中泛集团有限公司
中国通海国
10 际金融有限 泛海控股国际有限公司 10 0 0 港元
公司
泛海控股国际金融发展有限公司
China Tonghai Ventures (BVI) Limited.
中泛控股有限公司
中泛电力投资控股有限公司
中泛房地产开发第二有限公司
中泛房地产开发第四有限公司
中泛房地产开发第五有限公司
中泛房地产
11 开发控股有 夏威夷泛海不动产开发公司 3 0 0 美元
限公司
夏威夷泛海不动产投资公司
夏威夷泛海不动产管理公司
泛海夏威夷度假村有限公司
泛海夏威夷度假社区有限公司
泛海夏威夷度假天堂有限公司
12 中泛房地产 中泛控股有限公司 2 0 0 美元
5
开发第三有
纽约泛海不动产投资公司
限公司
纽约泛海中心有限公司
中泛房地产开发控股有限公司
中泛控股有限公司
冠豪国际发展有限公司
置惠发展有限公司
中泛置业控
13 中泛置业中国有限公司 16 0 0 人民币
股有限公司
中泛置业国际发展有限公司
泛海深港资产经营（上海）有限公司
泛海港沪资产经营（上海）有限公司
中泛集团有限公司
泛海控股国 泛海建设国际有限公司
14 际发展第三 5 0 6 美元
有限公司 泛海中心有限公司
88 一街（旧金山）有限公司
中泛集团有限公司
泛海控股国
15 泛海中心有限公司 20 0 24 港元
际有限公司
88 一街（旧金山）有限公司
泛海控股国
16 际发展第四 中泛集团有限公司 35 0 32 人民币
有限公司
总计 312.69 28.86 258.36 人民币
注：
1. “2022 年预计发生担保额”及“2022 年实际发生担保额”中，表 1 汇率参照 2021
年 12 月 23 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间
价，约 1 美元对人民币 6.37 元；表 2 汇率参照 2022 年 3 月 14 日中国人民银行授权中国外
汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约 1 美元对人民币 6.3204 元，约 1
6
港元对人民币 0.8083 元。
2. “2023 年预计发生担保额”中，汇率参照 2022 年 12 月 19 日中国人民银行授权中国
外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约 1 美元对人民币 6.9746 元，约 1
港元对人民币 0.89573 元。
3. 上表中中泛房地产开发第三有限公司、中泛置业控股有限公司 2022 年不再纳入公司
合并报表范围。
4. 上述预计担保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。
（二）董事会的表决情况
上述担保事项已经2022年12月26日召开的公司第十届董事会第
五十七次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9票，反对：0
票，弃权：0票”。
上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。在
股东大会批准上述担保额度预计事项的前提下，授权公司董事长在上
述额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的
具体事宜，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
上述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围
内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核
定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另
行履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武
汉公司”）
1. 成立日期：2002 年 2 月 8 日
7
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场
12 层
3. 注册资本：3,877,889.539886 万元
4. 法定代表人：韩晓生
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、
金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、
技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术
除外）；商业房屋租赁；停车场服务。
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 89.22%股权，公司通过
公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其 1.03%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 111,959,684,872.45 112,218,164,715.15
负债总额 68,015,109,873.11 67,247,157,887.62
净资产 43,944,574,999.34 44,971,006,827.53
营业收入 8,578,274,657.03 11,193,046,779.09
利润总额 -258,181,095.50 -7,078,750,986.01
净利润 -561,476,110.61 -6,424,792,044.12
（二）深圳市泛海置业有限公司
1. 成立日期：2002 年 5 月 27 日
2. 注册地址：深圳市南山区前海路泛海城市广场 2 栋 11 楼
8
1101-1104
3. 注册资本：5 亿元
4. 法定代表人：郑翼龙
5. 经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行
申报）。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。商业经营管理；
商业用房及场地出租；从事广告业务；物业管理；咨询服务。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），许可经营项目是：停车场管理。
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,358,059,691.17 2,351,731,592.62
负债总额 1,326,139,448.32 1,325,855,877.74
净资产 1,031,920,242.85 1,025,875,714.88
营业收入 36,938,238.86 31,934,066.67
利润总额 12,948,475.40 9,056,982.93
净利润 8,658,953.87 6,054,414.10
（三）民生金服控股有限公司
1. 成立日期：2016 年 9 月 21 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 20 层 2024-01 单元
9
3. 注册资本：500,000 万元
4. 法定代表人：李能
5. 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；
企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计
咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、
验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从
事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接
受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、
制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；
应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中
心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,237,558,610.88 3,259,576,352.40
负债总额 10,324,360.19 12,718,091.00
净资产 3,227,234,250.69 3,246,858,261.40
营业收入 4,681,714.98 20,452,919.44
利润总额 -18,991,545.33 11,441,653.72
净利润 -19,656,812.01 9,603,945.89
（四）武汉中心大厦开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 6 月 7 日
10
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912
室
3. 注册资本：100,500 万元
4. 法定代表人：李华
5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服
务；建筑、装饰材料销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批
后方可开展经营活动）
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 99.50%股
权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,868,891,322.01 15,761,909,510.00
负债总额 7,792,491,503.46 14,240,663,418.30
净资产 1,076,399,818.55 1,521,246,091.70
营业收入 25,736,645.56 1,292,810,209.96
利润总额 -384,857,885.37 -564,924,687.84
净利润 -444,846,273.15 -571,776,945.45
（五）北京星火房地产开发有限责任公司
1. 成立日期：1999 年 10 月 9 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层
3. 注册资本：330,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
11
5. 经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；
商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务；技术进出口（未取得
专项许可的项目除外）。
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 20,803,367,593.79 20,796,479,432.80
负债总额 17,586,664,285.79 17,462,380,835.42
净资产 3,216,703,308.00 3,334,098,597.38
营业收入 6,399,460.75 3,040,397.32
利润总额 -117,394,431.96 -186,172,022.17
净利润 -117,395,289.38 -186,173,325.56
（六）武汉泛海城市广场开发投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 5 月 14 日
2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9
层 911 室
3. 注册资本：100,000 万元
4. 法定代表人：钱晓彬
5. 经营范围：许可项目：房地产开发经营；成品油零售（不含
危险化学品）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
12
准）一般项目：非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；会议及展览
服务；日用品销售；停车场服务；市政设施管理；以自有资金从事投
资活动；酒店管理；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；润
滑油销售；汽车装饰用品销售；保健食品（预包装）销售；汽车零配
件零售；洗车服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,973,988,085.26 7,620,891,258.18
负债总额 5,186,207,644.78 5,771,211,774.63
净资产 1,787,780,440.48 1,849,679,483.55
营业收入 479,043,852.62 90,348,999.02
利润总额 -71,369,192.66 -120,058,008.23
净利润 -61,899,043.07 -87,676,089.41
（七）武汉中央商务区运营发展有限公司
1. 成立日期：2016 年 6 月 8 日
2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 8 层
3. 注册资本：100,000 万元
4. 法定代表人：李书孝
5. 经营范围：办公用房、商业用房租赁，物业管理、酒店管理；
13
会议及展览服务；房屋销售，不动产买卖；股权投资，项目投资，投
资管理，投资咨询；企业管理咨询服务；建筑材料，通讯设备（不含
无线通讯发射设备），办公设备销售；道路旅客运输（凭许可证经营）
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司、公司全资子公司泛
海不动产投资管理有限公司间接持有其 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,668,187,553.46 6,717,672,304.60
负债总额 6,573,952,799.19 6,531,980,286.25
净资产 94,234,754.27 185,692,018.35
营业收入 42,155,678.10 70,628,513.41
利润总额 -91,807,441.19 -160,476,907.32
净利润 -91,457,264.08 -292,759,372.80
（八）北京山海天物资贸易有限公司
1. 成立日期：2001 年 1 月 12 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 5 层 518
3. 注册资本：10,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材
料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理
14
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 32,178,228,950.92 32,189,756,579.66
负债总额 31,768,735,674.25 31,764,516,394.36
净资产 409,493,276.67 425,240,185.30
营业收入 4,832,456.69 35,542,149.72
利润总额 -15,746,693.06 -32,945,677.63
净利润 -15,746,908.63 -32,953,643.59
（九）泛海建设集团青岛有限公司
1. 成立日期：1993 年 9 月 23 日
2. 注册地址：青岛市市南区福州南路 19 号
3. 注册资本：30,588.14 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；批发、零售：
建筑材料，装饰材料，机械设备，办公用品；自有物业租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
15
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,410,695,327.49 1,410,737,413.08
负债总额 1,001,273,608.09 998,972,948.58
净资产 409,421,719.40 411,764,464.50
营业收入 33,333.33 615,631.34
利润总额 -2,342,745.10 -8,052,520.92
净利润 -2,342,745.10 -8,069,408.75
（十）大连泛海建设投资有限公司
1. 成立日期：2010 年 7 月 5 日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街 10 号 204
3. 注册资本：20,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、
物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,840,822,065.13 3,761,809,080.66
负债总额 3,730,384,531.98 3,650,512,640.32
净资产 110,437,533.15 111,296,440.34
营业收入 367,924.53 -
16
利润总额 -1,136,729.91 -14,159,899.54
净利润 -858,907.19 -11,766,594.70
（十一）大连黄金山投资有限公司
1. 成立日期：2009 年 11 月 20 日
2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺市场街 10 号
3. 注册资本：2,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）
6. 与公司的关联关系：公司通过大连泛海建设投资有限公司间
接持有其 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,292,461,996.43 2,239,297,932.68
负债总额 2,297,321,480.01 2,243,996,303.23
净资产 -4,859,483.58 -4,698,370.55
营业收入 18,867.92 -
利润总额 -214,817.37 -4,015,473.22
净利润 -161,113.03 -3,026,661.74
（十二）泛海股权投资管理有限公司
1. 成立日期：2008 年 4 月 21 日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102
室
3. 注册资本：50 亿元
17
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经
济贸易咨询。
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,732,953,084.32 9,816,975,968.05
负债总额 7,669,774,111.96 7,319,156,441.22
净资产 63,178,972.36 2,497,819,526.83
营业收入 - 33,018,867.92
利润总额 -2,440,696,516.03 -618,163,584.43
净利润 -2,440,696,516.03 -618,163,584.43
（十三）沈阳泛海建设投资有限公司
1. 成立日期：2011 年 8 月 15 日
2. 注册地址：辽宁省沈抚示范区棋海路泛海国际居住区 99
号-M1
3. 注册资本：20,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产开发，物业管理，
建筑设备、建筑装饰材料销售
6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其 100%股
权。
18
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 871,550,575.76 870,436,242.29
负债总额 848,695,441.63 841,937,134.40
净资产 22,855,134.13 28,499,107.89
营业收入 - 22,177,651.80
利润总额 -5,643,973.76 -23,638,657.63
净利润 -5,643,973.76 -23,638,657.63
（十四）泛海物业管理有限公司
1. 成立日期：1992 年 11 月 6 日
2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 7 层 801 室
3. 注册资本：5,000 万元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 经营范围：物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、
扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；园林绿化服务；机动车公共
停车场服务；体育运动项目经营；从事房地产经纪业务；家庭服务；
会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银
行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服
务（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；销售计算机、软件
及辅助设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；互联网信息服
务；餐饮服务；销售食品；零售烟草；游泳馆。
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 90%股权，通过深圳市
19
泛海置业有限公司间接持有其 10%股权。
7. 主要财务状况
单位：元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 693,197,766.75 685,510,355.91
负债总额 558,785,075.16 574,579,340.38
净资产 134,412,691.59 110,931,015.53
营业收入 219,723,102.03 264,232,942.62
利润总额 32,236,039.03 25,633,041.34
净利润 23,481,676.06 17,278,851.20
（十五）中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）
1. 成立日期：1990 年 9 月 27 日
2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,
Bermuda
3. 注册资本：港币 5,000,000,000 元
4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘冰、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、
严法善、卢华基
5. 经营范围：投资控股
6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其 74.94%股
份。
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计合并） （经审计合并）
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资产总额 1,831,505.80 2,126,300.10
负债总额 1,471,542.70 1,700,995.50
净资产 359,963.10 425,304.60
营业收入 2,802.29 11,130.37
利润总额 -72,297.31 -540,238.97
净利润 -73,151.86 -537,124.33
（十六）中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）
1. 成立日期：2013 年 8 月 30 日
2. 注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼
3. 已发行资本：2 亿美元
4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟
5. 经营范围：投资控股及项目开发
6. 与公司的关联关系：公司直接持有其 100%股权。
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,699,482.11 4,058,291.16
负债总额 4,901,905.39 5,265,894.36
净资产 -1,202,423.28 -1,207,603.20
营业收入 4,933.57 51,587.30
利润总额 -124,971.56 -875,163.89
净利润 -124,316.56 -876,712.45
（十七）泛海控股国际有限公司
1. 成立日期：2014 年 6 月 12 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
21
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本：港币 1,000,000 元
4. 董事：刘洪伟、刘国升
5. 经营范围：投资控股
6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 815,921.99 808,084.77
负债总额 951,384.81 935,508.04
净资产 -135,462.83 -127,423.27
营业收入 - 0.02
利润总额 -8,039.56 -14,269.56
净利润 -8,039.56 -14,269.56
（十八）泛海控股国际金融发展有限公司
1. 成立日期：2015 年 2 月 17 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 经营范围：投资控股
6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其 100%股
22
权。
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 526,562.19 526,563.66
负债总额 616,960.70 610,627.91
净资产 -90,398.51 -84,064.25
营业收入 0.01 1.32
利润总额 -6,334.25 -13,090.97
净利润 -6,334.25 -13,090.97
（十九）泛海控股国际发展第三有限公司
1. 成立日期：2016 年 9 月 9 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本：130,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 经营范围：债券发行
6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 368,436.05 367,753.09
23
负债总额 638,462.90 578,951.01
净资产 -270,026.85 -211,197.93
营业收入 - -
利润总额 -55,285.13 -71,246.94
净利润 -55,285.13 -71,246.94
（二十）泛海控股国际发展第五有限公司
1. 成立日期：2018 年 1 月 19 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 已发行资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 经营范围：暂时未有业务
6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其 100%股
权。
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 310,552.00 310,552.00
负债总额 310,593.81 310,593.03
净资产 -41.81 -41.03
营业收入 - -
利润总额 -0.78 -0.38
净利润 -0.78 -0.38
（二十一）隆亨资本有限公司
24
1. 成立日期：2016 年 8 月 31 日
2. 注 册 地 址 ： Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton
Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands VG1110
3. 注册资本：50,000 美元
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 经营范围：资本投资
6. 与公司的关联关系：公司通过境外附属公司泛海国际股权投
资有限公司持有其 100%股权
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 165,121.68 177,484.08
负债总额 160,600.16 160,732.60
净资产 4,521.52 16,751.48
营业收入 - -
利润总额 6,951.52 -175,370.40
净利润 6,951.52 -175,370.40
（二十二）泛海控股国际发展第四有限公司
1. 成立日期：2018 年 1 月 19 日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000 美元
25
4. 董事：韩晓生、刘国升
5. 经营范围：债券发行
6. 与公司的关联关系：公司通过境外附属公司中泛集团有限公
司持有其 100%股权
7. 主要财务状况
单位：港币万元
截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 333,994.73 333,994.73
负债总额 345,401.31 382,074.16
净资产 -11,406.58 -48,079.43
营业收入 - -
利润总额 -0.83 -8,418.20
净利润 -0.83 -8,418.20
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）
查询，截至本公告披露日，除北京山海天物资贸易有限公司外，上述
被担保人均不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及控股子公
司资金财务部门、公司经营管理层共同协商确定。
四、董事会意见
公司因发展需要而可能发生融资事项、增信事项等，或将产生相
应的担保需求。为提高议事效率，按照相关监管规则要求，经充分考
虑公司及控股子公司未来资金安排和实际需求情况，公司对未来十二
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个月内将发生的公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保进行
了合理预计。
上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司
对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重
大事项，担保风险较为可控。公司及控股子公司为非全资的控股子公
司提供担保时，被担保方的各股东原则上应同比例对其提供担保（若
因客观原因不能同比例提供担保的，公司将充分说明原因）。
上述额度预计有利于提高公司融资工作效率，不存在违反相关监
管规定的情况，且该额度预计已经公司董事会会议审议通过，计划提
交公司股东大会审议，审议程序符合相关监管规定，未损害公司及股
东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
4,860,100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%。
上述担保中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公
司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184,600.00
万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%（具体内容详见
公司2019年1月22日、2021年7月1日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关
联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,073,265.52
万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%（已经公司2020
年第八次临时股东大会、2020年第十四次临时股东大会审议通过，具
27
体内容详见公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；
其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。截至本公
告披露日，公司因被判决败诉等原因而应承担担保责任的情况详见公
司2021年11月4日、2021年12月15日、2021年12月30日、2022年1月25
日、2022年3月2日、2022年3月30日、2022年6月30日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告；
公司担保事项涉诉等情况详见公司2022年2月9日、2022年4月7日、
2022年12月3日、2022年12月16日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第五十七次临时会议决议；
（二）公司第十届监事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
28