泛海控股股份有限公司董事会
            2022 年度工作报告

                第一部分 2022 年工作回顾



    一、整体经营情况

    2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。年内，党中央

和国务院各项政策靠前发力、主动作为，加大宏观调控力度，以

应对超预期因素冲击，中国经济在较短时间内实现企稳回升。

    公司主营业务为金融和房地产。从所处行业形势看，年内金

融业整体强调着力服务实体经济，支持保障和改善民生，防控重

点领域风险，其中：证券业行业分化更为明显，信托业则仍处在

转型深水期，财险业市场竞争持续加剧。房地产业则继续贯彻“房

住不炒”定位，政策端、资金端均呈渐进式宽松态势，旨在修复

市场预期，推动房地产市场恢复稳定发展。

    面对内外部环境的不确定性，公司董事会及管理层顶住压

力，发挥战略主动，以稳定公司经营、改善公司流动性为核心要

务，带领公司上下干实事、谋实招、求实效，充分借力公司发展

积累下的优势，提出公司要系统性、创造性地开展资产处置、多

层面引战、压降债务、风险化解等核心工作，争取尽快构建新发

展格局，推动公司可持续发展水平提升。

    但受行业政策收紧及预期不明朗等因素影响，公司旗下金

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融、房地产两大主业发展受到阻碍。同时，受限于流动性压力导

致的公司较多资产被查封、冻结，公司持续推动的资产优化处置、

引进战略投资者（以下简称“引战”）等工作面临更多卡点，公

司经营管理受到严峻挑战。

    2022 年，由于公司主营业务未能实现突破以及公司根据会

计准则计提预计负债、整体资金成本上升等原因，公司报告期业

绩出现大额亏损。经审计，2022 年度公司实现营业总收入 130.71

亿元，同比减少 12.41%，归属于上市公司股东的净利润为-115.37

亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,051.90 亿元，

归属于上市公司股东的净资产为-54.62 亿元。

    二、主要业务经营情况

    金融业务和房地产业务是公司的两大核心业务。

    1. 金融业务

    年内，公司旗下金融子公司紧紧围绕“经营提质增效”、“加

强风险防范化解”两大核心目标，始终坚持双向发力。在年内市

场普遍下行的情况下进一步加强市场跟踪研判，指导旗下金融子

公司立足稳健发展的基础着力向高质量发展转型，同时，公司全

面加强风险识别管理和存量风险处置化解工作，努力推动经营效

益企稳回升。2022 年，公司金融板块实现营业收入 59.30 亿元，

占公司营业收入的 45.37%。

    2. 房地产业务

    报告期内，在公司董事会的全面领导和统筹部署下，公司房

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地产业务发展以稳经营、增回款、降负债、保交房为核心目标，

全面梳理可售资源，坚持应销尽销，尽可能增加现金回流，同时

持续加强成本管控、资金统筹管理，努力保障开发、销售、运营

工作，兑现保交楼承诺。年内，公司地产板块实现营业收入 71.10

亿元，占公司营业收入的 54.40%，实现签约销售金额 41.44 亿元，

在有限的条件下为公司创造了宝贵的现金流。

    三、重点工作推进情况

    公司董事会及管理层对公司近年来的经营状况进行了深刻

分析，找到企业发展及解决问题的关键支点，明确要求公司一切

工作要以有利于提振企业经营能力、有利于解决公司阶段性流动

性不足为根本出发点。年内，公司重点专项工作取得一定进展：

    （一）攻坚克难、统筹平衡，加快资产优化处置步伐

    公司董事会统筹部署公司资产优化处置工作，要求公司积极

落实资产优化处置方案，坚持以发展的角度去化解公司阶段性发

展问题。为处理好资产状态对潜在交易的或有影响，公司以解决

问题、维护公司利益为前提，不断拓宽工作思路，平衡好各方利

益、争取形成多方合力，统筹做好资产处置、债务化解及日常经

营工作，最大限度争取资金回笼、缓解公司流动性压力。年内，

公司对武汉喜来登酒店、宗地 1 项目等资产优化处置均取得不错

进展。

    （二）有序推进多层面引战工作，争取尽快达成合作

    在公司董事会的引领下，公司管理层对上市公司旗下各业务

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板块进行全面梳理，审慎分析资产优劣势，制定针对性方案，快

速推进公司各层面的引战工作，广泛地与意向投资者进行接触，

并积极与意向投资者和合作方沟通探索各种形式合作的可能。其

中，公司就金融板块的证券资产、财险资产以及地产板块中部分

项目公司股权的引战事项已与多家意向投资者进行洽商并形成

一定共识。截至本报告期末，公司正与多个意向投资者就公司引

战事项进行洽商，争取早日达成合作。

     （三）全方位开展债务风险化解，减轻公司资金压力

     公司董事会要求公司管理层顶住压力、困中求进、主动作为、

积极谋划，全力开展债务风险化解工作。年内，公司主动创新工

作思路和方法，采取以下举措，进一步压降有息负债：一是以“带

抵押过户”的交易模式，创造性开展已抵押、查封资产的处置工

作，全年完成武汉中央商务区宗地 1、宗地 26A、14F、喜来登

酒店等资产的处置；二是加强与金融机构沟通协商，尽力争取对

存量债务进行展期，缓解公司流动性压力，全年实现展期债务金

额较为可观；三是千方百计提振公司经营，积极创造经营性现金

流，同时严控非必要性支出，节约企业成本。

     （四）持续加强重点风险化解，构建科学有效的风险控制防

线

     为及时有效化解债务风险、保全公司重要战略性资产，公司

董事会责成公司积极与债权人沟通协商和解方案，尽可能采取市

场化的方式解决债务纠纷，既能保证债权人权益，又可最大化维

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护公司利益。此外，公司通过多种形式着力提高全员风险意识，

辅之以及时开展的内部控制审计监察、改善并消除制度建设和内

控管理的缺陷，以保障上市公司合规运作，风险可控。同时，公

司主动增强对重点业务的风险识别、评估、监测、处置等综合能

力，强化重点业务领域的风险资产排查，严控风险增量。



    公司董事会及管理层对公司 2022 年度经营情况深感歉意。

2023 年，面对公司可能面临的退市风险，公司董事会及全体管

理层更是深感肩负责任之重大。公司奋力前行要破除的障碍已近

在眼前，将迎接的挑战亦近在咫尺。2023 年，公司董事会将加

强战略紧迫性，发挥担当精神，尽心竭力、分秒必争，带领公司

上下探索新思路、新办法，努力改进企业各项经营指标，从根本

上完善公司财务报表，扭转不利局面、提振公司持续经营能力，

全力化解公司退市风险问题。



               第二部分 2023 年工作计划



    2023 年是我国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，

随着市场需求逐步回升叠加政策效应，预计我国经济将企稳回

升。但外部不确定性因素仍然存在，市场主体资产负债表修复、

信心和预期的改善仍需一段时间。

    从行业趋势来看，为稳定经济大局，支持经济高质量发展，

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金融业和房地产业政策端有望保持阶段性宽松，监管端则将进一

步压实各方责任，防范重大风险。金融业继续深化金融供给侧结

构性改革，支持实体经济发展，防范重点领域风险。房地产业延

续“房住不炒”的总基调，着力保持房地产融资平稳有序，满足

刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产

发展新模式。

    2023 年 4 月，公司债权人北京狮王资产管理有限公司已向

法院申请对公司进行破产重整。若重整计划顺利实施，将有利于

优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。破而

后立，重整是从根本上整合公司资源优势，重塑公司经营的根本

之路。努力推动公司完成重整计划，是公司董事会及公司年内最

核心工作。

    公司董事会将继续坚持底线思维，优先努力探索解决公司当

前经营困境和债务问题的系统性方案，同时积极推进经营创利增

效，锲而不舍落实资产优化处置、多层面引战等各项重难点工作，

争取有效提升公司持续经营能力，系统性解决公司阶段性流动性

问题，努力化解退市危机，推动公司重回良性健康发展轨道。

    2023 年，公司董事会将继续发挥引领作用，督促管理层着

力做好以下几方面工作：

    一是努力促成解决公司债务风险的整体方案，系统性化解债

务风险

    面对亟待化解的债务问题和退市风险，公司一是要努力寻找

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引入投资者，并积极同债权人沟通，协调各方尽快达成并推动实

施解决当前债务问题的切实可行的整体方案；二是要持续开展经

营提质增效，最大限度创造经营现金流；三是要对公司资产进行

全面、动态摸排，加快存量资产抵债、处置步伐，切实提高债务

压降效率；四是要扎实推进多层面引战工作，尽早取得实质性成

果；五是要持续优化组织架构，加强成本管理，控制非必要性支

出。

    二是深入开展经营挖潜、降本增效，恢复、激发经营活力

    借力金融业、房地产业政策回暖利好，为改善公司经营局面，

公司一是要进一步夯实核心业务基础，加快金融板块业务提质转

型、风险化解和地产板块的开发销售运营，努力恢复元气；二是

要紧跟行业和市场新变化，研究探索业务发展新方向，寻找新的

业绩增长潜力点，塑造经营新动能。

    三是推动资产优化处置和引战工作尽快取得成效，尽快减轻

公司负担

    武汉中央商务区等优质境内外地产项目以及民生信托和亚

太财险等核心金融子公司是公司发展至今的牢固基石。公司将从

持续发展的全局出发，依托自身资源优势，以更大的诚意、更开

放的态度、更灵活的方式，持续不懈地开展资产优化处置和引进

战略投资者工作，力争更快、更多、更好地取得实质性进展，优

化公司资产负债结构，从根本上改善公司基本面状况。

    四是持续不懈推进风险防控化解工作，维护公司经营大局稳

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定

     公司下一阶段将以稳定公司经营为目标，扎实推进风险防范

化解工作。一是聚焦债务问题引发的诉讼、执行风险的化解，尽

最大可能避免出现公司资产被严重低价拍卖的不利情形，维护公

司合法权益；二是重点防范风险扩散及风险叠加，通过加强风险

排查力度，提升风险预警和风险管理能力，严控风险增量，并对

问题项目、风险项目制定分类处置措施，切实降低存量风险规模。



     2023 年，依托公司多年发展积累的优质土地资源、稀缺金

融牌照等核心发展优势，借力市场持续回暖，公司董事会将带领

公司上下努力推动企业司法重整进程，借助市场化、法制化的手

段，尽快实现公司经营状况的全面改善，从而在根本上化解公司

的退市风险，不断夯实和提升企业持续经营能力，塑造经营新动

能，开辟企业发展新局面，向广大股东交出满意答卷。




                          泛海控股股份有限公司董事会

                            二〇二三年四月二十七日




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