泛海控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年年度往来累 2022年往来资 2022年年度偿
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2022年期初往来资 2022年12月末
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含 金的利息（如 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
关系 计科目 金余额 往来资金余额
利息） 有） 额
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 应收账款 129.98 956.12 - 953.92 132.18 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 应收账款 37.73 31.73 - 24.83 44.63 销售商品和提供劳务 经营性往来
陕西秦皇大剧院演艺有限公司 股东的子公司 应收账款 1.10 - - - 1.10 销售商品和提供劳务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 应收账款 0.12 0.47 - - 0.59 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海酒店投资管理有限公司 联营公司 应收账款 2,193.19 2,451.98 - 1,070.32 3,574.85 销售商品和提供劳务 经营性往来
民生控股股份有限公司 股东的子公司 应收账款 - 1.43 - 1.43 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
Oceanwide Millenium Limited 股东的子公司 应收账款 - 403.90 - 314.44 89.46 销售商品和提供劳务 经营性往来
常新资本投资有限公司 股东的子公司 应收账款 - 12.74 - 12.74 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
通海控股有限公司 间接控股股东 应收账款 6.21 - - 6.21 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
通海置业投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 313.90 88.33 - 402.23 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海能源控股股份有限公司 股东的子公司 应收账款 21.05 - - - 21.05 销售商品和提供劳务 经营性往来
民生财富投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 11.28 14.34 - 11.28 14.34 销售商品和提供劳务 经营性往来
陕西九州映红实业发展有限公司 股东的子公司 应收账款 23.24 40.08 - 23.24 40.08 销售商品和提供劳务 经营性往来
亚太寰宇投资有限公司 股东的子公司 应收账款 78.04 - - - 78.04 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 应收账款 162.38 - - - 162.38 销售商品和提供劳务 经营性往来
民丰资本投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 14.24 - - - 14.24 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海在线保险代理有限公司 股东的子公司 应收账款 37.24 - - - 37.24 销售商品和提供劳务 经营性往来
海墨文化传媒股份有限公司 股东的子公司 应收账款 25.01 0.09 - - 25.10 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 预付账款 1,432.59 - - 1,091.67 340.92 预付工程服务款 经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北京分公司 控股股东 预付账款 7.65 - - 7.65 - 预付租赁物管费 经营性往来
民生财富投资管理有限公司 股东的子公司 应收保费 10.71 - - 10.71 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
中国泛海控股集团有限公司 控股股东 应收保费 671.96 295.79 - - 967.75 销售商品和提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制 深圳市泛海三江科技发展有限公司 股东的子公司（报告期已出售） 应收保费 0.03 - - 0.03 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
人及其附属企业 泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 应收保费 1.35 0.23 - - 1.58 销售商品和提供劳务 经营性往来
陕西秦皇大剧院演艺有限公司 股东的子公司 应收保费 4.23 0.26 - - 4.49 销售商品和提供劳务 经营性往来
民丰资本投资管理有限公司 股东的子公司 应收保费 0.17 - - 0.17 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
海墨文化传媒股份有限公司 股东的子公司 应收保费 0.62 0.04 - - 0.66 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 应收保费 - 0.58 - - 0.58 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海能源控股股份有限公司 股东的子公司 应收保费 - 0.01 - - 0.01 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海集团有限公司 间接控股股东 应收保费 - 0.04 - - 0.04 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 其他应收款 20.92 - - - 20.92 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 其他应收款 494.12 - - - 494.12 出售资产 经营性往来
通海股权投资股份有限公司
股东的子公司 其他应收款 400.00 - - 400.00 - 出售资产 经营性往来
民生保险经纪有限公司 股东的子公司 其他应收款 - 18.43 - 15.05 3.38 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海在线保险代理有限公司 股东的子公司 其他应收款 1,799.90 - - - 1,799.90 预付手续费 经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北京分公司 控股股东 其他应收款 3,834.34 - - 3,420.47 413.87 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 其他应收款 6.90 - - 6.90 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
深圳市泛海三江电子股份有限公司 股东的子公司（报告期已出售） 其他应收款 0.05 - - 0.05 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
泛海酒店投资管理有限公司 联营公司 其他应收款 951.05 1,689.55 - 618.19 2,022.41 销售商品和提供劳务 经营性往来
通海控股有限公司 间接控股股东 其他应收款 49.96 - - - 49.96 销售商品和提供劳务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 其他应收款 - 1,580.37 - 1,580.37 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
Minyun Limited 股东的子公司 融出资金 391.40 73.84 - - 465.24 贷款服务 经营性往来
泛海控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年年度往来累 2022年往来资 2022年年度偿
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2022年期初往来资 2022年12月末
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含 金的利息（如 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
关系 计科目 金余额 往来资金余额
利息） 有） 额
Minyun Limited 股东的子公司 交易性金融资产 1,411.70 - - 440.56 971.14 投资业务 经营性往来
Minyun Limited 股东的子公司 债权投资 5,720.56 473.28 93.48 - 6,287.32 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 融出资金 2,083.48 - - 1,390.88 692.60 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 债权投资 98,262.80 9,620.05 1,195.04 - 109,077.89 贷款服务 经营性往来
武汉中央商务区股份有限公司 子公司 其他应收款 150,441.19 75,909.58 - 21,283.98 205,066.79 往来款 非经营性往来
武汉中心大厦开发投资有限公司 子公司 其他应收款 62,882.65 4,516.98 - 67,394.63 5.00 往来款 非经营性往来
武汉泛海商业经营管理有限公司 子公司 其他应收款 152.00 2.00 - - 154.00 往来款 非经营性往来
武汉泛海国际影城有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 - - 2.00 往来款 非经营性往来
泛海经观广告传媒有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 - - 2.00 往来款 非经营性往来
上海御骖置业有限公司 子公司 其他应收款 1.00 - - - 1.00 往来款 非经营性往来
北京泛海信华置业有限公司 子公司 其他应收款 31,895.55 1.00 - - 31,896.55 往来款 非经营性往来
北京星火房地产开发有限责任公司 子公司 其他应收款 723,661.19 5,750.81 - 21.94 729,390.06 往来款 非经营性往来
泛海建设集团青岛有限公司 子公司 其他应收款 725.12 2.00 - - 727.12 往来款 非经营性往来
泛海物业管理有限公司 子公司 其他应收款 27,469.23 783.98 - 850.21 27,403.00 往来款 非经营性往来
大连泛海建设投资有限公司 子公司 其他应收款 112,991.81 35.94 - - 113,027.75 往来款 非经营性往来
大连黄金山投资有限公司 子公司 其他应收款 99,859.54 752.00 - - 100,611.54 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 沈阳泛海建设投资有限公司 子公司 其他应收款 75,457.73 2.00 - - 75,459.73 往来款 非经营性往来
其附属企业 中泛集团有限公司 子公司 其他应收款 2,019,421.48 173,465.47 - 158,310.66 2,034,576.29 往来款 非经营性往来
泛海控股国际有限公司
Oceanwide Holdings International 子公司 其他应收款 - 48,331.46 - - 48,331.46 往来款 非经营性往来
Co., Ltd
泛海建设国际控股有限公司
Oceanwide Real Estate
子公司 其他应收款 - 6,619.57 - 6,619.57 - 往来款 非经营性往来
Intenational Holding Company
Limited
武汉中央商务区运营发展有限公司 子公司 其他应收款 56,395.07 1,003.00 - - 57,398.07 往来款 非经营性往来
国邦融资租赁（深圳）有限公司 子公司 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 往来款 非经营性往来
中国民生信托有限公司 子公司 其他应收款 19,800.00 - - - 19,800.00 往来款 非经营性往来
泛海保怡投资（上海）有限公司 子公司 其他应收款 0.56 - - 0.56 - 往来款 非经营性往来
泛海云帆（天津）企业管理有限公司 子公司 其他应收款 0.26 - - 0.26 - 往来款 非经营性往来
泛海丁酉（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 子公司 其他应收款 0.11 - - 0.11 - 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制
的法人
泛海控股国际投资有限公司 详见注 其他应收款 - 5,622.10 - - 5,622.10 往来款 经营性往来
其他关联人及其附属企业 民生证券股份有限公司 联营公司 其他应收款 - 8,886.59 - - 8,886.59 应收股利 经营性往来
中国民生银行股份有限公司 联营公司 应收账款 154.89 109.42 - 264.31 - 销售商品和提供劳务 经营性往来
总计 - - - 3,501,922.58 349,550.58 1,288.51 266,549.57 3,586,212.11 -
注：上市公司董事最近12个月内曾任泛海控股国际投资有限公司董事。