深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 812,067,991.58 846,217,380.30 -4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -75,966,014.11 -79,239,894.01
股本（股） 390,768,671.00 390,768,671.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.194 -0.203
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 251,416,444.98 187,101,737.17 34.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,229,005.00 1,135,088.52 184.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 813,618.58 111,163,569.75 -99.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0021 0.2845 -99.26%
基本每股收益（元/股） 0.0083 0.0029 186.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0083 0.0029 186.21%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,822,281.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,868.76
所得税影响额 -4,546.36
少数股东权益影响额 -3,722.15
合计 2,236,881.45
对重要非经常性损益项目的说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,822,281.20 元，系本公司的子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公
司（以下简称房地产公司）按以前年度原债务人东源公路发展公司欠房地产公司债务的债务承担人东源县财源发展有限公司
与房地产公司签订的以物业抵债协议，本期已将抵债物业过户至房地产公司名下，房地产公司本期将抵债物业按公允价值入
账，并将冲减了以前年度对该项债权计提的坏账准备后的余额转回。深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,168
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市华超投资发展有限公司 102,998,857 人民币普通股
上海中西药业股份有限公司 19,835,362 人民币普通股
冯建英 9,785,200 人民币普通股
袁丽忠 7,051,445 人民币普通股
罗新高 4,795,092 人民币普通股
郁黎娟 3,000,000 人民币普通股
黄荣平 2,870,000 人民币普通股
黄锴 2,810,000 人民币普通股
常世芬 2,000,000 人民币普通股
张剑 1,831,496 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期营业收入比上年同期增长34.37%，营业成本比上年同期增长33.82%，主要原因为本公司的子公司房地产公司将康达
尔花园五期蝴蝶堡项目本期实现销售的商品房销售收入确认了收入并结转成本所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2010 年01 月18 日 公司 电话沟通 投资者 了解2009 年业绩情况
2010 年01 月27 日 公司 电话沟通 投资者 了解房地产经营情况
2010 年02 月22 日 公司 电话沟通 投资者 了解2009 年业绩情况
2010 年03 月11 日 公司 电话沟通 投资者 了解2009 年业绩情况
2010 年03 月16 日 公司 电话沟通 投资者 了解2010 年一季度业绩情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 91,512,672.01 248,005.89 115,438,676.53 291,380.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,867,795.17 1,456,018.98 22,328,691.46 1,466,431.11
预付款项 5,906,222.49 196,790.00 3,390,740.25 176,790.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,611,394.60 209,716,602.31 27,994,636.54 208,344,735.95
买入返售金融资产
存货 135,338,048.97 152,639,806.12 390,983.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 280,236,133.24 211,617,417.18 321,792,550.90 210,670,320.58
非流动资产：深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,737,521.08 131,366,613.75 20,737,521.08 131,366,613.75
投资性房地产 21,832,459.34 12,698,816.11 14,124,546.10 12,856,808.74
固定资产 319,483,537.15 40,747,514.52 327,191,658.79 41,226,362.28
在建工程 13,344,588.92 1,919,907.00 9,174,571.71 2,650,282.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 20,332,458.74 18,370,559.52
油气资产
无形资产 131,258,696.30 1,395,366.95 134,108,120.42 1,405,703.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,124,745.03 4,124,745.03
递延所得税资产 717,851.78 717,851.78
其他非流动资产
非流动资产合计 531,831,858.34 192,252,963.36 524,424,829.40 189,505,770.67
资产总计 812,067,991.58 403,870,380.54 846,217,380.30 400,176,091.25
流动负债：
短期借款 250,180,692.71 132,217,142.86 255,150,233.21 136,657,142.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 134,367,874.41 465,216.65 140,038,460.17 157,532.71
预收款项 26,378,004.74 31,396.76 46,932,764.89 31,391.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,103,118.14 823,472.77 20,462,762.85 728,183.97
应交税费 44,560,940.09 1,557,933.87 48,660,680.03 1,559,704.35
应付利息 52,044,645.75 20,054,575.50 50,055,720.36 18,574,458.36
应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04
其他应付款 171,322,385.66 449,424,733.86 164,958,805.66 438,173,663.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,040,000.00 7,040,000.00 24,040,000.00 7,040,000.00
其他流动负债
流动负债合计 722,134,522.54 617,751,333.31 756,436,288.21 609,058,938.69深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非流动负债：
长期借款 15,080,004.55 17,976,035.57
应付债券
长期应付款 3,174,880.85 3,050,163.68
专项应付款 51,250,000.00 50,000,000.00 51,250,000.00 50,000,000.00
预计负债 18,367,800.04 18,367,800.04 18,367,800.04 18,367,800.04
递延所得税负债
其他非流动负债 6,907,741.29 2,000,000.00 6,975,741.29 2,000,000.00
非流动负债合计 94,780,426.73 70,367,800.04 97,619,740.58 70,367,800.04
负债合计 816,914,949.27 688,119,133.35 854,056,028.79 679,426,738.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00
资本公积 44,366,748.89 15,034,097.34 44,366,748.89 15,034,097.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 921,230.05 921,230.05 921,230.05 921,230.05
一般风险准备
未分配利润 -519,415,552.81 -690,972,751.20 -522,644,557.81 -685,974,645.87
外币报表折算差额 7,392,888.76 7,348,013.86
归属于母公司所有者权益合计-75,966,014.11 -284,248,752.81 -79,239,894.01 -279,250,647.48
少数股东权益 71,119,056.42 71,401,245.52
所有者权益合计 -4,846,957.69 -284,248,752.81 -7,838,648.49 -279,250,647.48
负债和所有者权益总计 812,067,991.58 403,870,380.54 846,217,380.30 400,176,091.25
4.2 利润表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 251,416,444.98 2,842,985.54 187,101,737.17 3,047,407.67
其中：营业收入 251,416,444.98 2,842,985.54 187,101,737.17 3,047,407.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,892,733.11 7,841,090.87 189,125,669.03 6,090,995.05
其中：营业成本 218,568,111.70 1,331,487.48 163,332,908.28 1,444,609.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 2,358,891.02 160,886.86 939,351.08 163,537.55
销售费用 4,945,424.12 5,927,565.99
管理费用 15,607,927.75 4,486,008.53 13,442,614.62 2,626,432.45
财务费用 4,234,659.72 1,862,708.00 5,483,229.06 1,856,415.57
资产减值损失 -1,822,281.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,434,253.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,523,711.87 -4,998,105.33 410,321.43 -3,043,587.38
加：营业外收入 565,263.20 3,216,298.71
减：营业外支出 142,394.44 38,384.52 299.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,946,580.63 -4,998,105.33 3,588,235.62 -3,043,887.34
减：所得税费用 4,019,764.71 1,793,219.60
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,926,815.92 -4,998,105.33 1,795,016.02 -3,043,887.34
归属于母公司所有者的净
利润
3,229,005.00 -4,998,105.33 1,135,088.52 -3,043,887.34
少数股东损益 697,810.92 659,927.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0083 0.0029
（二）稀释每股收益 0.0083 0.0029
七、其他综合收益 44,874.90 -5,421.67
八、综合收益总额 3,971,690.82 -4,998,105.33 1,789,594.35 -3,043,887.34
归属于母公司所有者的综
合收益总额
3,273,879.90 -4,998,105.33 1,129,666.85 -3,043,887.34
归属于少数股东的综合收
益总额
697,810.92 659,927.50
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
229,532,663.48 1,568,169.98 324,979,034.22 1,296,994.44
客户存款和同业存放款项深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,168.13
收到其他与经营活动有关
的现金
10,360,766.44 12,391,579.34 10,920,655.51 6,726,668.39
经营活动现金流入小计239,956,598.05 13,959,749.32 335,899,689.73 8,023,662.83
购买商品、接受劳务支付的
现金
186,283,964.13 629,091.50 179,972,106.28 1,897,266.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,622,380.91 1,702,561.33 17,429,805.48 992,420.46
支付的各项税费 14,549,713.48 327,143.14 8,298,608.54 260,372.99
支付其他与经营活动有关
的现金
18,686,920.95 3,007,592.36 19,035,599.68 774,857.85
经营活动现金流出小计239,142,979.47 5,666,388.33 224,736,119.98 3,924,918.00
经营活动产生的现金
流量净额
813,618.58 8,293,360.99 111,163,569.75 4,098,744.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
844,139.00 37,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计844,139.00 37,000.00深圳市康达尔(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,995,550.45 3,237,126.14 2,467,767.52 887,650.00
投资支付的现金 4,332,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
改变合并会计报表范围影
响现金流量金额
123,738.39
投资活动现金流出小计8,995,550.45 3,237,126.14 6,923,505.91 887,650.00
投资活动产生的现金
流量净额
-8,151,411.45 -3,237,126.14 -6,886,505.91 -887,650.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,580,872.22 21,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计3,580,872.22 21,150,000.00
偿还债务支付的现金 17,499,531.02 4,440,000.00 42,729,865.11 314,962.60
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,499,461.65 659,520.00 4,841,833.12 1,364,037.72
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
980,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计19,998,992.67 5,099,520.00 47,571,698.23 1,679,000.32
筹资活动产生的现金
流量净额
-16,418,120.45 -5,099,520.00 -26,421,698.23 -1,679,000.32
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,995.21 -89.43 -1,889.35 -1,945.12
五、现金及现金等价物净增加额-23,759,908.53 -43,374.58 77,853,476.26 1,530,149.39
加：期初现金及现金等价物
余额
114,007,014.05 291,380.47 152,825,035.31 4,691,968.31
六、期末现金及现金等价物余额90,247,105.52 248,005.89 230,678,511.57 6,222,117.70
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
董事长：罗爱华
二○一○年四月二十八日
