现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213566531 |
169691772 |
105942395 |
152561568 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5258562004 |
3697436763 |
2058532836 |
7405923972 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
343112681 |
234705327 |
136340088 |
401353692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4199237788 |
2830441535 |
1756039763 |
4858187028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
301008090 |
249588120 |
130338682 |
701160430 |
| 经营活动现金流出小计 |
5838798723 |
4201778240 |
2438077436 |
6384752154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-580236719 |
-504341477 |
-379544601 |
1021171818 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180992 |
180992 |
180992 |
25472267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1773994 |
35749 |
31449 |
633802 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32602296 |
32602296 |
28917101 |
5160582069 |
| 投资活动现金流入小计 |
34557282 |
32819037 |
29129542 |
5244868017 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
865053373 |
800715726 |
650151951 |
1924454682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10040000 |
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5167116727 |
| 投资活动现金流出小计 |
875093373 |
800715726 |
650151951 |
7093071409 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-840536091 |
-767896689 |
-621022409 |
-1848203392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1099513700 |
1050506623 |
468776623 |
712000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16500000 |
16500000 |
20000000 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1116013700 |
1067006623 |
488776623 |
727000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
220831195 |
169077097 |
32420798 |
510536097 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37742565 |
27618671 |
8923077 |
22662837 |
| 筹资活动现金流出小计 |
868540987 |
779024387 |
63254177 |
1285753597 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
247472713 |
287982235 |
425522446 |
-558753597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1173300098 |
-984255931 |
-575044564 |
-1385785171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1290207319 |
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796096244 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
257742141 |
-- |
416873108 |
| 无形资产摊销 |
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2062001 |
-- |
3915659 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
53065948 |
-- |
75962450 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11881139 |
-- |
32537826 |
| 财务费用 |
-- |
55613248 |
-- |
72137668 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
639851 |
-- |
-21582543 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2822000569 |
-- |
-1752432541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
567373124 |
-- |
291067977 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6153233949 |
-- |
1750319275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-504341477 |
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1021171818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1145172471 |
-- |
2129428402 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2129428402 |
-- |
3515213573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-984255931 |
-- |
-1385785171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3598708 |
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7534470 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5044995473 |
3527744991 |
1952590441 |
7199395323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
53967081 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180992 |
180992 |
180992 |
25472267 |
