现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71836216 |
336924270 |
301298786 |
243469384 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1147735915 |
6001209976 |
4481134426 |
2638522107 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124288519 |
440429706 |
346960581 |
245986474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
902875126 |
3507302475 |
2639618997 |
1744135584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94931505 |
437496110 |
292052186 |
200237375 |
| 经营活动现金流出小计 |
1134911460 |
5003756701 |
3845354706 |
2724345857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12824455 |
997453275 |
635779720 |
-85823750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
12600000 |
4000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14561434 |
3051721 |
12028768 |
2932863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
44569473 |
21458975 |
15458975 |
| 投资活动现金流入小计 |
84716557 |
70902191 |
37504959 |
18391838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55962192 |
240754842 |
169151389 |
100833592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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68000000 |
18294700 |
4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
125962192 |
308754842 |
187446089 |
104833592 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41245635 |
-237852651 |
-149941130 |
-86441754 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
75738532 |
581029349 |
412740340 |
267264287 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10500000 |
20187354 |
20187354 |
| 筹资活动现金流入小计 |
75738532 |
591529349 |
432927695 |
287451641 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98712280 |
1085761309 |
645864257 |
477011556 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7079978 |
208740065 |
181600030 |
80774849 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124748929 |
1603647904 |
1113047408 |
622169938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49010397 |
-1012118555 |
-680119713 |
-334718297 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77431577 |
-252517931 |
-194281122 |
-506983801 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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735172926 |
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241213258 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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515768579 |
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265721327 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3773942 |
-- |
1928989 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
26331906 |
-- |
17423773 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25771992 |
-- |
14302996 |
| 财务费用 |
-- |
119356362 |
-- |
64073900 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6662697 |
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-4803136 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1212360223 |
-- |
73128204 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18923463 |
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-12794436 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1834395284 |
-- |
-763179260 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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37412105 |
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22072462 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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997453275 |
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-85823750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
802465790 |
-- |
547999919 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1054983720 |
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1054983720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-252517931 |
-- |
-506983801 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11695060 |
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4307798 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1075714716 |
5664231707 |
4179768265 |
2394998723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
184983 |
54000 |
67375 |
54000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
12600000 |
4000000 |
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