深圳市中科创业(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称:
公司法定中文名称:深圳市中科创业(集团)股份有限公司
英文名称:CHINA VENTURE CAPITAL(GROUP)CO., LTD.
2、公司法定代表人:陈枫
3、公司董事会秘书:朱文学
董事会秘书授权代表:孔力
咨询机构:董事会秘书处
咨询电话:0755-5425020-288、377
传 真:0755-5420155
电子信箱:szkdlzwx@sz.gd.cninfo.net
4、公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼
办公地址:深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼
邮政编码:518003
公司主页:http://www.kondarl.com.cn
电子信箱:szkdlzwx@sz.gd.cninfo.net
5、公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸
登载公司年度报告的国际互联网网址
:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:董事会秘书处
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:中科创业
股票代码:0048
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要会计数据
项 目 金 额(元)
1、利润总额 77563215
2、净利润 59414295
3、扣除非经常性损益后的净利润 59014295
4、主营业务利润 150444749
5、其他业务利润 2191650
6、营业利润 471021
7、投资收益 77837102
8、补贴收入 400000
9、营业外收支净额 (1,144,908)
10、经营活动产生的现金流量净额 38193910
11、现金及现金等价物净增加额 (23,007,073)
(二)截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 单 位
1999年度 1998年度 1997年度
1、主营业务收入 元
835056515 879759496 831134887
2、净利润 元
59414295 40344384 7090021
3、总资产 元
1515703960 1414035843 1299875881
4、股东权益 元
547534262 496614938 456270554
5、每股收益 元/股
0.21 0.14 0.045
6、扣除非经常性损益后 元/股
的每股收益
0.21 0.14 0.045
7、每股净资产 元/股
1.93 1.75 2.90
8、调整后的每股净资产 元/股
1.80 1.68 2.82
9、每股经营活动产生的 元/股
现金流量净额
0.13 0.16
10、净资产收益率 ％
10.85 8.12 1.55
注、主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(三)股东权益变动情况
本年度股东权益变动情况表(单位:股、元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计
期初数 283,165,704 165,987,227 49,538,914 0
(2,076,907) 496614938
本期增加 1467478 2866869
59414295 59414295
本期减少
22829318 8494971
期末数 283165704 165987227 61006392 2866869
34508070 547534262
变动原因 利润分配 利润分配
利润转入
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表(单位:股)
股份种类
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
期初数 配股 送股 公积金转股 其他* 小计 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份
200385000
其中:国家持有股份
200385000 -98000000 -98000000 102385000
法人持有股份
0 +98000000 +98000000 98000000
2、国有股转配
8224704 8224704
尚未流通股份合计
208609704 208609704
二、已上市流通股份
1、境内上市的
74556000 74556000
人民币普通股
其中:高级管理人员持股
342000 342000
已流通股份合计
74556000 74556000
三、股份总数
283165704 0 0 283165704
*系指国有股份转让(受让)
(2)报告期内股份总数的变动情况
本公司报告年度内股份总数未发生变动。
(二)股东情况介绍
1、本报告 期末的股东总数为 6,175户(人), 其中公司高级管理人员持股3人;与期初相比,高级管理人员持股减少1人,系因魏代明先生已辞去公司监事(长)职务,未统计在内。
2、公司前十名股东持股情况(截止1999年12月31日):
股 东 名 称 持股数(股) 占总股本比例(％)
备注
深圳市龙岗区投资管理有限公司 102,385,000 36.16
未流通
海南燕园投资有限公司 63,700,000 22.50
未流通
海南沃和生物技术有限公司 29,400,000 10.38
未流通
北京英特泰投资顾问有限公司 7,320,465 2.59
未流通
民乐燕园投资有限公司 4,900,000 1.73
未流通
北京克沃科技有限公司 1,646,500 0.58
已流通
深圳市兴中图投资有限公司 828,400 0.29
已流通
张 杰 703,671 0.25
已流通
何晓英 644,800 0.23
已流通
胡雪英 619,635 0.22
已流通
3、持有10％以上法人股东情况简介
(1)深圳市龙岗区投资管理有限公司
经营范围:受龙岗区人民政府委托, 行使区属国有资产产权所有者权力, 依法对区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理(或通过董事会管理),投资兴办各种实业(具体项目另行申报), 开展各类投资业务。
法定代表人:香石来
持有股份:102,385,000股
报告期内其所持股份质押情况:没有质押或冻结
(2)海南燕园投资管理有限公司
经营范围:企业资产管理顾问,公司上市、 企业并购、资产重组方案的设计、咨询服务、 企业财务会计业务顾问,经济信息咨询服务,生物工程的科研业务, 化学制药(凭许可证经营),通讯设备的新材料科研、 生产和销售。
法定代表人:林东
持有股份:63,700,000股
报告期内其所持股份质押情况:没有质押或冻结
(3)海南沃和生物技术有限公司
经营范围:生物工程; 化学制药(凭许可证生产经营);高新技术材料科研生产;企业资产投资管理; 资产重组策划、咨询服务;投资理财顾问、 经济信息咨询服务。
法定代表人:龚增力
持有股份:29,400,000股
报告期内其所持股份质押情况:没有质押或冻结
4、报告期内控股股东的变更情况
本报告期内, 本公司控股股东——深圳市龙岗区投资管理有限公司出让部分国家股股权, 致使公司股权结构出现多元化趋势,但第一大股东未发生变化。
有关国家股股权转让的信息已刊登于1999年5月5日、5月7日和7月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
四、股东大会简介
报告期内本公司共召开两次股东大会,分别为 1998年年度股东大会和1999年度第一次临时股东大会, 情况如下:
1、1998年年度股东大会
1999年6月18日下午3时在深圳市深南东路1086 号本公司二楼会议室召开了公司1998年度股东大会, 出席会议的股东9人,授权及到会股东所持股份201,171,489股,占公司股份总数的71.04％。本次股东大会审议通过如下议案:
(1)《1998年度报告》和《1998年度报告摘要》;
(2)《1998年度董事会工作报告》;
(3)《1998年度监事会工作报告》;
(4)《1998年度总经理工作报告》;
(5)《1998年度利润分配预案》
经深圳市中审会计师事务所审计,1998 年度本公司实现利润总额51,101,128元,净利润40,344,384元。 本公司在1998年度采用了新的会计政策, 按新会计政策进行追溯调整后,上年结转的期初未分配利润为-42,421,291元。 根据《公司法》和本公司《公司章程》规定,本年度实现的净利润在弥补年初未分配利润后, 年末可供分配的利润为-2,076,907元。1998年度不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
(6)《关于转让深圳市康达溢投资有限公司股权及深圳市康贸发实业有限公司股权的议案》;
( 7 )《关于续聘深圳中审会计师事务所为本公司1999年度审计会计事务所的提案》;
(8)《关于股东大会授权董事会决定限额以下投资事项的议案》;
(9)《关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会决议刊登于1999年6月19日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、1999年度第一次临时股东大会
本公司1999年度第一次临时股东大会于1999年12月6日下午3时在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共66人,持有和代表股份225,654,243股,占公司总股本的79.69％。会议审议并表决通过如下议案:
(1)《关于更换部分董事的议案》;
(2)《关于更换和增补部分监事的议案》;
(3)《关于公司更名及授权董事会负责办理更名具体事宜的议案》;
(4)《关于授权董事会在限额内决定投资锎252 中子后装治疗机项目具体事宜的议案》;
(5)《关于参与投资西北苜蓿项目的议案》;
(6)《关于转让涪陵建陶部分法人股的议案》;
(7)《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会决议刊登于1999年12月7日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司主要经营包括养殖鸡、鸡苗、禽蛋、肉猪、种猪;生产销售饲料;国内商业、 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);房地产开发;交通运输; 电力开发、电力工程引进等。 由于公司股权发生重大变化,公司拟对现有业务进行整合, 在实业经营基础上加大资本运营的力度,引进新的产业和投资项目包括生物科技、电子商务、以及高新技术项目的风险投资等。
2、经营业绩情况
1999 年国家继续采取积极的财政政策和扩张性的货币政策以扩大内需和刺激消费,但内需不畅、 消费不足仍然是我国经济所面临的困难问题之一。 由于国内需求持续不旺,尤其是畜产品相对过剩,价格持续走低, 对公司饲料业、 养殖业等传统基础产业构成了巨大冲击。为此公司在1999年经营思路是继续保持稳健的财务政策;在实业经营的基础上加大资本运营的力度以稳定公司利润来源; 积极审慎地引进新的投资项目特别是高新技术项目以提高公司产业的科技含量和报酬率, 力争为公司的后续发展创造条件。由于实施了正确的经营方针, 本公司在1999年取得了较好的经营业绩。 全集团实现主营业务收入83,506万元,比1998年减少5.08％, 实现净利润5,914万元,比1998年增长47.27％。 全集团分行业的经营情况如下:
1999年度
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入
1998年度
营业成本 营业毛利
饲料生产 462357928 412165490 50192438 491086567
433235134 57851433
养殖业 185556989 128669353 56887636 153652434
104403871 49248563
房地产 135669772 104175240 31494532 120317175
59223166 61094009
交通运输 16879274 5883670 10995604 16681586
7336000 9345586
商业贸易 80121516 73167157 6954359 138455548
112291783 26163765
在经营好公司传统行业的基础上,1999 年度公司还加大了资本运营的力度,增加了公司利润来源, 同时为公司进行产业结构的调整和优化,引进和发展生物科技、电子商务等高新技术产业和项目积蓄了部分启动资金。
(1)转让公司持有涪陵建陶法人股36,248,507股,每股转让价格为2.40元,转让收入为86,996,417元。
(2)转让深圳市康达尔运输有限公司45％的股权,转让收入为4,500万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)存在的主要问题与困难:
1)产业方面:公司现有主营业务虽然市场需求及利润较稳定,但利润率较低, 为此引进新产业和投资项目势在必行。但新产业的成长需要一个过程, 如何协调其与现有传统产业的关系及资源配置, 是一个需要解决的问题。
2)资金方面:公司正处于产业结构的调整期, 新产业的培育需要大量资金。公司目前资产负债率较高, 如何拓宽公司融资渠道, 摆脱因资金不足给公司发展所造成的困难是公司急待解决的又一个重大问题。
3)人员安置方面:随着公司产业结构的调整,公司将会产生较大数量的富余人员, 如何妥善处置这些人员以免产生不良影响和动荡, 为公司轻装上阵创造良好的社会氛围,是公司面临的问题之一。
4)内部管理机制方面:公司内部管理机制不完善,激励机制力度不够,约束机制不到位, 公司及其下属企业的管理费用较高,影响了利润率和资产回报率。
(2)解决上述问题的思路和方案是:
1)产业调整与产业发展并重,实业经营与资本运营相结合
对公司现有传统产业加大调整的力度:对饲料业,通过引进高科技技术(包括酶制剂、 微生物添加剂的研制、开发与应用, 新原料及其配方的研制与开发等),现代网络信息技术(包括电子商务), 提升公司饲料业的科技含量和营销水平, 争创国内国际绿色生物饲料名牌产品,实现公司饲料业的大发展; 对具有一定政策优势(包括专营、 半专营权)或资源优势的行业(如汽车客运、电厂及房地产业),要充分用好用足资源, 以实现较好的投资回报和较多的现金流入; 对科技含量以及产品的附加值不高的肉鸡养殖业通过资产重组、 股权重组等办法,实现剥离或出售。 利用开发大西北的契机,正式启动西北苜蓿项目,进行苜蓿的产业化生产, 参与大西北的开发。
对现有产业进行整合的基础上, 重视发展高新技术产业包括生物科技、电子商务等。21世纪是信息经济的时代,公司将不失时机地进军电子商务业, 并且力争将电子商务与现有产业有机地结合起来, 促进电子商务与现有产业的共同发展。
在实业经营的基础上,加大资本运营的力度, 积极与国内外重要科研机构和创业投资机构合作, 进行高科技项目的风险投资, 使公司成为高科技项目的孵化器和转化器。
2)拓宽融资渠道
利用各种渠道,积极筹集资金, 重视资本市场的融资功能,特别是利用我国将设立高科技板块的契机, 力争将公司符合条件的高科技项目分拆上市。
3)进行体制改革,强化内部管理
公司将更好地建立现代企业的经营机制、竞争机制、激励机制和约束机制,推行经营者年薪制, 条件成熟时还将推行股票期权计划; 对公司部分下属企业进行体制改革,推广员工持股计划。在此基础上, 调整和优化公司的组织结构,减员增效,妥善安置下岗员工, 降低成本,增加利润。
(二)公司财务状况
1、总资产:本报告期末,公司总资产1, 515, 703,960元,比上年末增加了101,668,117元,增长7.19％,主要是由于短期投资、应收帐款、 待售房产等项目都有不同程度的增加。
2、长期负债:本报告期末,公司长期负债36, 180,438元,比上年末增加6,284,184元,增长21.02 ％主要是由于报告期内公司进行住房改革, 职工已经交纳部分购房款。
3、股东权益:本报告期末,公司股东权益556,029,233元,比上年末增加59,414,295元, 系因本年度公司实现的净利润转入。
4、 主营业务利润:本年度实现主营业务利润 150,444,749元,比上年度减少47,533,656元, 主要是由于本年度主营业务收入比上年度减少44,702,981元, 主营业务成本比上年度增加1,907,263元。
5、净利润:本年度实现净利润59,414,295元,比上年度增加19,069,911元, 主要系由于本年度公司投资收益有大幅度增加所致。
(三)公司投资情况
1、报 告期内长期投资情况
报告期末长期投资增加1,020万元,增长5.33％,主要是:
(1)投资4,500 万元向上海中西药业股份有限公司购买了每日参、 盐酸氟西汀和溴氟菊酯等三个药号的生产技术的所有权和收益权;
(2)投资850万元(包括发起设立时投入的100万元注册资本和收购75％股权支付的受让款750万元)与国峰生化工程技术有限公司共同组建深圳市亨泰尔生物技术有限公司;
(3)转让本公司原持有的涪陵建筑陶瓷股份有限公司法人股36,248,507股,减少长期股权投资48,249, 731元;
(4)转让本公司原持有的深圳市康达尔(集团)运输有限公司45％的股权,减少长期股权投资16,849, 657元。
2、募股资金使用情况说明
1997年8月本公司实施配股,实际配售股份24, 834,280股,扣除发行费用后实际募集资金165,831,681元。
本公司承诺的配股资金使用用途是:( 1)投资 2,600万元改扩建饲料生产线第二期工程; ( 2)投资9,000万元建设龙岗区中心城公共汽车站; ( 3)投资5,462万元收购131台出租小汽车项目。募股承诺投资金额共计17,062万元。
截止目前,本公司投资2,600万元兴建和扩建饲料生产线二期工程;投资1,400万元参股深圳市龙岗华程交通有限公司,投资3,000万元用于购置60辆客运大巴,实际投资金额为7,000万元,与实际募股筹集资金总额16,583万元相差9,583万元。出现重大差异的主要原因是:
第一、 本公司在《配股说明书》中所承诺的龙岗区中心城汽车站和出租小汽车项目是由区政府指定的, 虽然项目的经济上具有可行性,但在实施过程中, 区政府又将龙岗区中心城汽车站项目和华特运输实业有限公司131台出租小汽车项目划归了新组建的深圳市龙岗华程交通有限公司(深龙府函[1999〗20号文《关于组建深圳市龙岗华程交通有限公司的批复》)。深圳市龙岗华程交通有限公司是由区投资管理有限公司和本公司共同出资组建,本公司出资1,400万元,持有13.24％的股份, 未达到原承诺的投资额。
第二、本公司原承诺的汽车站项目包括投资800万元购置20辆大巴,由于客运业务发展较快, 本公司实际投资3,000万元购置60辆营运大巴,从而增加投资2,400 万元。
因项目未能按计划如期投入,故除饲料生产线项目、营运车辆已取得预期收益外,其他项目未有收益。
公司拟变更募股资金使用用途,拟投资3,000万元建设龙岗区中心城汽车站二期工程——布吉镇汽车站; 计划补交康达尔花园地价4,000万元,剩余2,583 万元将用于补充公司的流动资金。
公司董事会变更募股资金使用用途已得到原批准立项单位——深圳市计划局的确认, 现基本上办妥改变募股资金使用用途的有关手续,拟提交公司1999 年年度股东大会审议。
3、非募股资金投资项目说明(单位:万元)
项 目 名 称 预算费用(万元) 资金计划来源
预计完成时间 实际完成情况
鸡舍工程 700 自有、融资
1999年12月 完成
猪舍工程 2,000 自有、融资
1999年12月 完成
深圳前湾电力项目 2,000 自有、融资
2001年10月 延迟
前期工程
合 计 4700
(四)生产经营环境、 宏观政策法规的变化对公司财务状况和经营成果的可能影响
1、由于1999年国内需求严重不足,畜产品价格持续走低,房地产市场也较为低迷, 使公司的传统行业面临巨大的经营压力,对公司经营造成严重影响, 降低了公司的利润水平。预计从2000年开始, 这些行业将会从谷底回升,对公司的经营和盈利不会构成负面影响。
2、中国加入WTO对公司产业的影响。 随着中国加入WTO,中国的农产品市场将会更加开放,将会导致中国玉米和豆粕等饲料原料的价格下降, 有利于降低饲料生产成本;另一方面, 中国的畜产品在国际市场上具有价格优势,加入WTO后将会有利于公司畜产品的出口。
(五)2000年度业务发展计划
2000年度公司的业务将从两个方面发展:
1、对具有发展前景的传统性行业,仍保持一定的投资规模, 以确保公司有较大的现金流量和稳定的利润。这方面的投资主要有:
(1)投资5,000万元, 用于饲料行业研制新产品、拓展新市场、 开发新原料(包括投资启动西北地区甘肃省的苜蓿种植项目)、补充流动资金、等, 计划把饲料业的产销额由1999年的5亿元增加至2000年的10亿元以上。
(2)继续投资前湾电力发展公司。该燃气电厂项目在1999年年底已经国务院批准纳入广东省LNG(液化天燃气)的一揽子项目中,预计2000 年即可进入实质性投资阶段。
2、积极在高新技术产业领域中筛选项目,加大投资力度,营造新的利润增长点。2000年拟投资9,000万元,参股由中国图书进出口总公司发起设立的中联网电子商务有限公司,参股比例为15％。 该投资意向将待公司股东大会批准后实施。
为了集中资金, 公司将对原有的产业和原拟投资项目进行整合, 剥离和出售一些不符合公司产业发展方向的行业,放弃和转让某些原拟投资的项目。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议召开情况及决议内容
1999年度本公司董事会共召开13次董事会会议, 会议情况如下:
(1)1999年2月22日召开了第二届董事会1999 年度第一次会议, 会议审议并通过了关于租赁经营安徽省萧县金吉饲料厂、 设立深圳康达尔(萧县)饲料有限公司的议案。
(2)1999年3月22日召开了第二届董事会1999 年第二次会议, 会议审议通过了关于转让本公司持有深圳市康贸发实业有限公司30％股权的议案。 同意将本公司持有深圳市康贸发实业有限公司30％的股权以人民币18 万元转让给深圳市凯顺达实业有限公司。
(3)1999年4月27日召开了第二届董事会1999 年度第三次会议,会议审议并通过:11998年度报告及报告摘要;21998年度利润分配预案和分红派息方案;3 关于修改公司章程的议案。
本次董事会决议公告于1999年4月28日《中国证券报》、《证券时报》。
(4)1998年5月12日召开第二届董事会1999 年度第四次会议,会议审议并通过:11998年度董事会工作报告;21998年度总经理工作报告;3关于1999年6月 18 日召开1998年度股东大会的议案;4关于聘请深圳中审会计师事务所为本公司1999年度审计事务所的议案。
本次董事会决议公告于1999年5月13日《中国证券报》、《证券时报》。
(5)1999年6月26日召开了第二届董事会1999 年第五次会议, 审议并通过了关于增加部分下属企业注册资本金的议案。
(6)1999年7月10日召开了第二届董事会1999 年度第六次会议,会议审议通过:1同意投资1,000 万元参股盛通科技投资有限公司10％的股权;2同意投资100 万元参股深圳市亨泰尔生物技术有限公司10％的股权。
(7)1999年8月17日召开了第二届董事会1999 年度第七次会议,会议审议通过:11999年度中期报告;2 关于中期利润分配的议案;3关于聘请陈枫先生为公司副总经理的议案;4通报深圳证券监管办公室对公司巡检的有关情况。
本次董事会决议公告于1999年8月18日《中国证券报》、《证券时报》。
(8)1999年10月14日召开了第二届董事会1999年度第八次会议,会议通过了:1关于对照深证办发[1999 〗99号整改意见进行整改的决定;2关于按照深圳市、龙岗区现行政策进行职工住房改革的决定。
(9)1999年11月14日召开了第二届董事会1999年度第九次会议,会议审议通过如下议案:1关于更换公司部分董事的议案;2关于任免公司部分高级管理人员的议案;3关于公司更名及授权董事会办理更名具体事宜的提案;4关于修改公司章程的议案;5 关于授权董事会在限额内决定投资锎 252中子后装治疗机项目具体事宜的议案;6关于参与西北苜蓿项目的议案;7关于授权董事会负责转让涪陵建陶法人股具体事宜的议案;8关于召开1999年度第一次临时股东大会的提案。
本次董事会决议公告于1999年11月5日《中国证券报》、《证券时报》。
(10)1999年11月17日召开了第二届董事会1999 年度第十次会议, 会议作出如下决议:同意本公司与北新建材、中西药业、 灵顿科技共同在北京设立中子科技投资有限公司,本公司出资2,800万元,占中子科技投资有限公司注册资本的28％。
本次董事会决议公告于1999年11月18 日《中国证券报》、《证券时报》。
(11)1999年12月7日召开了第二届董事会1999年度第十一次会议, 会议审议通过:关于选举明成海先生为公司常务董事的议案。
本次董事会决议公告于1999年12月8日《中国证券报》、《证券时报》。
(12)1999年12月17日召开了第二届董事会1999 年度第十二次会议,会议审议通过:1关于受让深圳市亨泰尔生物技术有限公司75％的股权的议案;2关于转让涪陵建陶法人股12,248,507股的议案;3关于转让深圳市康达尔(集团)运输有限公司45％的股权的议案。
本次董事会决议公告于1999年12月18 日《中国证券报》、《证券时报》。
(13)1999年12月24日召开了第二届董事会1999 年度第十三次会议,会议审议通过:1关于转让本公司持有盛通科技投资有限公司10％的股权的议案;2关于受让中西药业溴氟菊酯生产技术的所有权和收益权的议案。
2、本报告期内,公司未进行利润分配,也未实施公积金转增股本。
(七)董事、监事、高级管理人员及员工情况
1、现任董事、监事和高级管理人员在报告期内持股及变动情况
姓 名 职 务 年初持股 年末持股 年薪(元/年)
数量(股) 数量(股)
陈 枫 董事长 0 0 8.88
龚增力 常务董事 0 0 7.62
欧锡钊 董事总经理 102600 102600 7.62
王海钧 董事 0 0 不在本公司受薪
傅新江 董事 0 0 不在本公司受薪
张 刃 董事 0 0 不在本公司受薪
申杲华 董事 0 0 不在本公司受薪
王伟东 董事 0 0 不在本公司受薪
宁欣然 董事 0 0 不在本公司受薪
石亚君 董事 0 0 不在本公司受薪
林 东 监事长 0 0 不在本公司受薪
张 静 监事 0 0 不在本公司受薪
赵翔明 监事 0 0 不在本公司受薪
何光明 监事 0 0 6.96
范 清 监事 0 0 5.55
邓志平 副总经理 0 0 6.96
黄少杰 副总经理 0 0 6.96
李金彩 财务总监 0 0 6.96
朱文学 董事会秘书 0 0 6.96
102600 102600
2、现任董事、监事任期情况
现任公司董事和监事的任期均为三年,由2000年2月29日至2003年2月28日。
3、在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因
本公司董事何光明先生、潘廷荣先生、温小鹏先生、薛义山先生, 监事(长)魏代明先生因工作需要先后离任,不再担任公司董事或监事。
4、报告期内公司总经理及董事会秘书无变动。
5、公司员工情况
在本报告期末, 集团的正式员工(含合同制员工)共有613人,其中在岗的513人,离退休人员40人, 待岗的60人。此外,集团还聘用了临时员工611人,两项合计共1,224人。在正式员工中,学历结构如下:
学历结构 人 数 占正式职工比例(％)
大专及大专以上 215 35.07
中专、高中 217 35.40
高中以下 181 29.53
合 计 613 100
在岗的1,124人中,专业结构如下:
专业结构 人 数 占在册职工比例(％)
生产人员 655 58.27
销售人员 126 11.21
技术人员 118 10.50
财务人员 72 6.41
行政管理人员 153 13.61
合 计 1124 100
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经深圳中审会计师事务所审计,1999 年度本公司实现利润总额77,563,215元,净利润59,414,295元, 弥补上年结转的期初未分配利润-2,076,907元后,可供股东分配的利润为57,337,388元。
董事会提议的利润分配预案及分红派息方案是:按10％的比例提取法定公积金计5,733,739元,按5 ％的比例提取法定公益金计2,866,869元,按10％的比例提取任意公积金计5,733,739元;每10股送1.2股,计 33, 979,884元,每10股派发现金0.30元(含税),计8,494,971元;剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会提议的资本公积金转增股本方案是:每10 股转增2.6股,计73,623,083元,符合《公司法》、《公司章程》和其他法规的有关规定。
以上预案需经本公司1999年度股东大会审议批准。
(九)其他报告事项
1、公司聘请的会计师事务所没有变动,仍为深圳中审会计师事务所。
2、本年度内信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
1999年,公司监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》及国家有关规定,本着对股东负责的态度, 尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、 重要投资、 董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。
(一)报告期内召开会议情况
本报告期内,监事会共召开了四次会议, 各次会议情况如下:
(1)1999年5月18日召开第二届监事会1999 年第一次会议,会议审议98年度报告、 利润分配预案以及提交98年度股东大会审议的各项议案。
(2)1999年8月17日召开第二届监事会1999 年第二次会议,会议审议99 年度中期报告及其中期利润分配预案。
(3)1999年11月4日召开第二届监事会1999 年第三次会议,会议审议关于更换和增补公司监事的议案。 有关信息刊登于1999年11月5日的《中国证券报》和《证券时报》。
(4)1999年12月7日召开第二届监事会1999 年第四次会议,会议选举何光明先生为公司监事长, 有关信息刊登于1999年12月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
(二)监事会就下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司的决策程序合法, 已建立较完善的内部控制制度,公司董事、 经理在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
经审阅深圳中审会计师事务所出具的财审[2000〗第0159号审计报告,我们认为该报告真实反映了公司 1999年度的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况
由于深圳市龙岗区政府改变投资计划致使公司募股承诺投资项目不能完全实施, 公司董事会决定变更募股资金的使用用途, 并基本上办妥变更募集资金使用用途的有关手续。 我们认为本次变更募股资金使用用途未出现内幕交易,也未出现损害股东权益的行为。
4、公司收购、出售资产的交易情况
由于公司股权结构发生重大变化, 公司对原有资产和项目作了一些较大的调整, 所有转让或受让交易价格合理,未出现内幕交易,未损害股东权益, 也未造成公司资产流失。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的任何处罚。
3、经财政部、深圳市国有资产管理办公室批准,本公司第一大股东——深圳市龙岗区投资管理有限公司将其持有本公司国有股份98,000,000 股分别转让给海南燕园投资管理有限公司(63,700,000股, 占本公司总股本的22.5％)、海南沃和生物技术有限公司(29,400, 000股,占本公司总股本的10.38％)、民乐燕园投资管理有限公司(4,900,000股,占本公司总股本的1.73％),并于1999年10月26日办理了股份过户手续。 随着上述国有股份的转让, 本公司由国有控股公司转变为国有参股公司。
国有股份转让完成后, 对公司董事会成员进行了部分调整,原公司董事会成员中有4人离任。
报告期内公司总经理、董事会秘书未发生变动。
4、报告期内公司收购及出售资产等事项的说明
(1)转让深圳市康贸发实业有限公司30％的股权
经公司第二届董事会第二次会议研究, 决定将本公司持有深圳市康贸发实业有限公司30 ％的股权以人民币18万元转让给深圳市凯顺达实业有限公司。 现已完成上述股权转让的有关手续, 本公司不再持有深圳市康贸发实业有限公司的股权。
(2)转让涪陵建筑陶瓷股份有限公司法人股36,248,507股
经公司第二届董事会第九次会议、 第十二次会议审议通过,并经1999年度第一次临时股东大会批准, 为了集中资源发展新产业, 决定将本公司持有涪陵建陶法人股2,000万股、400万股,12,248,507 股分别转让给深圳市正东大实业有限公司、 四川立信投资有限责任公司,成都龙威实业有限公司;上述股份转让价格均为每股为2.40元,转让总金额为86,996,417元。 完成上述股份的过户登记后,本公司将不再持有涪陵建陶的股份。
(3)转让深圳市康达尔(集团)运输有限公司45％的股权
经公司董事会第十二次会议审议, 决定将本公司持有深圳市康达尔(集团)运输有限公司45 ％的股权转让给海南禾华投资有限公司,转让价格为4,500万元。截止1999年底, 公司已经收到了上述股权转让的全部款项,但上述股权转让的过户手续仍在办理中。 上述股权转让完成后, 本公司仍持有深圳市康达尔(集团)运输有限公司55％的股权。
(4)受让深圳市亨泰尔生物技术有限公司75％的股权
经公司董事会第十二次会议审议, 决定受让深圳市英特泰投资有限公司持有的深圳市亨泰尔生物技术有限公司75％的股权,受让价格为750万元。本报告期内,本公司已经付清了受让上述股权的全部款项, 待完成上述股权转让的过户手续后, 本公司将持有深圳市亨泰尔生物技术有限公司85％的股权。
深圳市亨泰尔生物技术有限公司是由深圳市英特泰投资有限公司、 北京国峰生化工程技术有限责任公司和本公司于1999年8月在深圳市共同设立的有限责任公司,注册资本为1,000万元。该公司主要从事生物技术、生化工程等高新技术领域中的技术转化及项目投资。
5、重大关联交易事项
本报告期内, 公司向上海中西药业股份有限公司购入溴氟菊酯、每日参及盐酸氟西汀生产技术, 交易总额为45,000,000元。
6、本公司独立运作,真正做到“三分开”,与公司大股东人员分立、资产完整、财务独立。
7、本年度聘请的会计师事务所为深圳中审会计师事务所,没有变更。
8、担保事项
本公司与深圳市龙岗区投资管理有限公司存在互保关系,截止1999年12月31 日本公司未给深圳市龙岗区投资管理有限公司提供担保。
本公司与深圳市赛格达声股份有限公司、 深圳市云鸣投资发展有限公司分别签有互保协议, 协议规定与深圳市赛格达声股份有限公司的互保限额为20,000 万元,与深圳市云鸣投资发展有限公司互保限额为8,000万元。截止本报告期末, 本公司为深圳市赛格达声股份有限公司共担保银行借款14,350万元; 为深圳市云鸣投资发展有限公司共担保银行借款7,000万元。
上述互保协议每年签署一次, 担保限额根据实际需要作适当调整。
9、报告期内公司更名或股票简称情况
1999年12月6日召开了公司1999年度第一次临时股东大会, 审议通过了“关于公司更名及授权董事会负责办理更名具体事宜的议案”, 报深圳市工商行政管理局核准,1999年12月8日起由“深圳市康达尔(集团)股份有限公司”正式更名为“深圳市中科创业(集团)股份有限公司”;经深圳证券交易所核准,1999年12月13日起,公司股票简称由“康达尔A”变更为“中科创业”,股票代码仍为“0048”。
10、期后事项
2000年2月29日召开了本公司2000年度第一次临时股东大会, 审议通过了《关于重新选举公司董事的议案》和《关于重新选举公司监事的议案》, 选举产生了新一届董事会和监事会。因工作需要曾汉山先生、 香石来先生、明成海先生、邓志平先生、张伟光先生、 朱文学先生、张静女士、唐雪飞先生不再担任公司董事, 选举陈枫先生、龚增力先生、欧锡钊先生、王海钧先生、 傅新江先生、张刃先生、申杲华先生、王伟东先生、 宁欣然先生、石亚君先生为公司第三届董事会的成员。 张刃先生、温小鹏先生不再担任公司监事;选举林东先生、 张静女士、赵翔明先生为公司第三届监事会成员, 另公司职工代表大会推选何光明先生、 范清先生为公司职工监事。
八、财务会计报告
(一)审计报告
深圳中审会计师事务所及其具有从事证券相关业务资格的注册会计师赖文建先生、 肖庆华先生对本集团1999年度的财务报表进行审计, 并出具无保留意见的审计报告(财审[3500〗 0159号)。
财审[2000〗0159号
审 计 报 告
致:深圳市中科创业(集团)股份有限公司全体股东
深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,审计了深圳市中科创业 (集团)股份有限公司(原名“深圳市康达尔(集团)股份有限公司”, 更名前后的公司以下均简称“贵公司”)及子公司(以下统称“贵集团”)于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的资产负债表, 截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。 编制会计报表是贵公司及子公司管理阶层的责任, 我们的责任是依据我们的审计对此等会计报表发表意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司及子公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于一九九九年十二月三十一日的财务状况, 截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中审会计师事务所 中国注册会计师 赖文建
中国.深圳 中国注册会计师 肖庆华
二零零零年三月二十七日
(二)会计报表(附后)
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
(三)会计报表附注(以人民币元为货币单位)
1、集团简介
深圳市中科创业(集团)股份有限公司是由深圳市康达尔(集团)股份有限公司于一九九九年十二月更名而来的(更名前后的公司以下均简称“本公司”), 其前身是深圳康达尔实业总公司,创建于一九九二年。 一九九四年本公司经深圳市人民政府深府函[1994〗20号文批准,由深圳市龙岗区投资管理有限公司为独家发起人,以募集方式向境内社会公众公开发行人民币普通股 2180万股设立深圳市康达尔(集团)股份有限公司。 现持有4403011014310 号企业法人营业执照, 执照号为深司字N26211。
本公司及子公司(以下统称“本集团”)的主要经营包括养殖鸡、鸡苗、禽蛋;生产销售饲料;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 房地产开发;交通运输等。
2、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
(1)会计制度
本集团执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度
本集团采用公历年度, 即从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
(3)记帐本位币
本集团以人民币为记帐本位币, 在香港注册的公司以港币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记帐基础, 各项资产除按规定进行了资产评估以评估值计价外, 均以历史成本计价。
(5)外币业务核算方法
本集团以非记帐本位币计价的经济业务, 按每月一日中国人民银行公布的汇率折合为本位币记帐。决算日,对货币性项目的非本位币余额按当日的中国人民银行公布的汇率进行调整, 由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,作为汇兑损益计入当年财务费用。
(6)外币会计报表的折算方法
在编制合并会计报表时, 本公司在香港的子公司以港币表示的会计报表已折算为人民币,方法如下:
1)资产负债表
资产及负债类项目按决算日中国人民银行公布的汇率折算为人民币; 未分配利润或累计亏损按折算后的利润及利润分配表所示金额列示; 其他股东权益类项目按发生当日中国人民银行公布的汇率折算为人民币; 资产负债表折算差额列入股东权益。
2)利润及利润分配表
除年初未分配利润或累计亏损按上年度会计报表结转外, 发生额均按当年度中国人民银行公布的汇率的平均价折算为人民币。
(7)现金等价物的确认标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)短期投资核算方法
本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价, 于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类帐项。 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息, 除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回, 冲减短期投资的帐面价值。 出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入的差额确认。
(9)坏帐核算方法
本集团坏帐核算采用备抵法。 对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款和其他应收款等, 本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或核销; 应其余应收帐款和其他应收款等, 本集团于决算日按照其余额的一定比例提取一般性坏帐准备。 确认坏帐损失的标准是:债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款和其他应收款等; 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年, 且经确认确实无法收回的应收帐款和其他应收款等,确认为坏帐损失。 坏帐准备或应收款项的核销均计入当年管理费用。
(10)存货核算方法
本集团存货分为原材料、在产品、产成品、 库存商品、低值易耗品及房地产开发成本等。 各类存货按实际成本计价,发出时按加权平均法计价; 低值易耗品领用时按其金额大小,分别采用一次或分次摊销法摊销。
本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备; 对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货, 本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或核销; 跌价准备或核销均计入当年度损益类帐项。
(11)长期投资核算方法
1)长期股权投资
本集团对被投资单位无控制、 无共同控制且无重大影响的按成本法核算, 投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提, 而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。
对被投资单位有控制、 共同控制或重大影响的按权益法核算, 以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益; 对于已资不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司,分担权益减少以投资帐面价值为限, 而未确认的投资损失在编制合并会计报表时同时调整利润表及股东权益。
股权投资差额按10年期限平均摊销。
2)长期债权投资
本集团的长期债权投资以成本入帐, 并于决算日按应计利息及投资折价或溢价摊销的金额确认投资收益。投资折价或溢价按投资期限平均摊销。
3)长期投资减值准备
对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资, 本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备, 并计入当年度损益类帐项。
4)出售投资的损益
出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入及相关资本公积的差额确认。
(12)固定资产计价和折旧方法
本集团的固定资产指使用期限超过一年的房屋、 建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产按实际成本或重估价值列帐。 固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的类别、 估计使用年限和估计残值(原值的5％)制定分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-35年 4.75-2.71％
机器设备 10-15年 9.5-6.33％
电子设备 5-7年 19-13.57％
运输工具 6-12年 15.83-7.92％
其他设备 5-7年 19-13.57％
(13)在建工程核算方法
本集团的在建工程包括施工前期准备、 正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入帐, 包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、 安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额, 并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产。
(14)无形资产计价和摊销方法
本集团对购入的无形资产按成本入帐。 对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐, 而开发过程中发生的费用计入当年度损益类帐项。 对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。 无形资产按平均年限法摊销,摊销年限如下:
类 别 摊销年限
土地使用权 50年
营运专营权 20年
(15)开办费及长期待摊费用摊销方法
本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入帐。开办费从开始生产经营的当月起按5年平均摊销。固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销; 租入固定资产改良支出在租赁期限内平均摊销; 其他长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
(16)收入确认原则
商品销售收入:本集团以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
房地产开发业务收入:本集团在满足以下条件的情况下按完工百分比法确认营业收入:1有建造合同,并且合同是不可撤销的;2买方累计付款超过销售价格的50％;3其余应收款项能够收回;4 开发项目的完成程度能够可靠地确定。采用完工百分比法时, 营业收入随开发项目的完工程度逐期确认。
(17)所得税的会计处理方法
本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额, 经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后,计算应纳税所得额。
本集团的所得税会计处理采用应付税款法。
(18)合并会计报表的编制方法
本集团对拥有控制权的子公司,除已关停并转、 已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、 处在境外而资金调度受外汇管制等限制、 属于特殊行业以及对本集团并不重大者外,在编制合并会计报表时纳入合并范围。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数额编制。合并时, 将各公司相互之间的投资、往来、 资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后, 计算少数股东权益和少数股东损益。
本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。
(19)利润分配方法
本公司利润分配的顺序为:
1)弥补以前年度亏损;
2)按当年净利润(扣除以前年度亏损后)的10％计提法定盈余公积(当该项公积金已达本公司注册股本金额的50％以上时不再提取);
3)按当年净利润(扣除以前年度亏损后)的5-10 ％计提法定公益金;
4)经董事会决议并经股东大会批准,可从净利润中提取任意盈余公积;
5)股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准。
3、税项
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品(商品)销售收入 17％
兽药销售收入 13％
汽车修理收入 6％
出口产品销售收入 0％
农产品销售收入 免征
营业税 运输收入 3％
餐饮、房租收入 5％
城建税 应纳增值税、营业税额 1％
企业所得税 应纳税所得额
——于深圳市注册成立的公司 15％
——于香港注册成立的公司 16％
——于中国其他地区注册成立的公司 33％
4、控股子公司及合营企业
(1)纳入合并报表范围的子公司
公 司 名 称 注册地 注册资本 本集团投资额
本公司所占 经营范围
权益比例
深圳市康达尔(集团) 深圳市 50,000,000 50,000,000
养鸡有限公司
100％ 养鸡
深圳市康达尔(集团) 深圳市 50,000,000 50,000,000
饲料有限公司
100％ 饲料生产
深圳市康达尔(集团) 深圳市 30,000,000 30,000,000
房地产有限公司
100％ 房地产开发
深圳市康达尔(集团) 深圳市 30,000,000 16,500,000
运输有限公司
55％ 运输
深圳市康达尔贸易 深圳市 8,200,000 8,200,000
有限公司
100％ 国内商业,进出口
深圳市康达尔炸鸡皇 深圳市 5,583,712 5,583,712
快餐有限公司
100％ 快餐
深圳市亨泰尔生物 深 圳 10,000,000 8,500,000
技术有限公司
85％ 生物及电子技术开发物资购销等
深圳市康达尔养猪 深 圳 30,000,000 30,000,000
有限公司
100％ 种猪,肉猪猪苗等生产及销售
伟江发展有限公司 香 港 HKD10,000 HKD13,323,949
100％ 活鸡饲料进出口,物业投资,出租
(2)未纳入合并报表范围的附属公司
公 司 名 称 注册地 注册资本 本集团投资额
本公司所占 主营业务 未合并报表原因
权益比例
深圳市前湾电力 深圳市 80,000,000 87,270,000
有限公司
90％ 电力 筹建期
绥化康达尔食品 黑龙江绥化 13,000,000 5,700,000
有限公司
51％ 养鸡,饲料委托合作方经营
(3)会计报表合并范围的变化
本年度新增合并报表单位有二家:深圳市亨泰尔生物技术有限公司及深圳康达尔(邵阳)养鸡有限公司。
1)深圳市亨泰尔生物技术有限公司
深圳市亨泰尔生物技术有限公司系本公司在一九九九年十二月与深圳市英特泰投资有限公司以现金方式收购的企业,该公司主要从事生物及电子技术的研究开发,投资兴办实业等。
2)深圳康达尔(邵阳)养鸡有限公司
深圳康达尔(邵阳)养鸡有限公司由于去年为开办期,本年该公司已经正常营业, 故在本年纳入合并会计报表范围。
5、会计政策变更
自本年度起, 本集团采用计提短期投资跌价准备和存货跌价准备的会计政策,见附注2(8)和附注2(10),该等会计政策的变更对本集团报告期的财务状况和经营情况无重大影响。
6、会计报表主要项目注释
(1)货币资金
1999年12月31日
项目 币种 原币金额 折算汇率 折合人民币
1998年12月31日
原币余额 折算汇率 折合人民币
现 金 人民币 2166933
657078
美 元 7,012 8.279 58,056
— —
港 币 184591 1.065 196645
78541 1.069 83934
小 计 2421634
741012
银行存款 人民币 61316610
68614246
美 元 47710 8.279 395005
194614 8.274 1610910
港 币 6019286 1.065 6412346
29965610 1.069 32021270
小 计 68123961
102246426
其他货币 人民币 9,500,000
资 金
— —
美 元 261 8.279 2,164
— —
港 币 — —
63073 1.069 67394
小 计 9502164
67394
80047759
103054832
(2)短期投资和短期投资跌价准备
项 目 1999年12月31日 1998年12月31日
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 — — 112,517 —
债券投资 22,180 — 22,180 —
其他投资50,000,000 — — —
50,022,180 — 134,697 —
(3)应收帐款
帐 龄
1999年12月31日 1998年12月31日
金额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
一年以内
50012588 45.52％ 2500629 32768136 38.55％ 2293770
一至二年
16713076 15.21％ 1671308 17697676 20.82％ 1238837
二至三年
23572971 21.46％ 4714594 18939801 22.28％ 1284023
三年以上
19562537 17.81％ 16668823 15590088 18.35％ 14821087
109861171 100.00％ 25555354 84995701 100.00％ 19637717
应收帐款中无持有本公司5％以上(含5 ％)股份的股东单位的欠款。
(4)预付帐款
帐 龄
1999年12月31日 1998年12月31日
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
一年以内
16,560,625 100.00％ — 16,727,321 100.00％ —
预付帐款中帐龄在一年以上的款项在应收帐款中列示,并计提了相应的坏帐准备。
预收帐款中无持有本公司5％以上(含5 ％)股份的股东单位的欠款。
(5)其他应收款
帐 龄
1999年12月31日 1998年12月31日
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
一年以内
55882934 30.17％ 2794147 41642891 22.53％ —
一至二年
92346809 49.85％ 2145971 106309950 57.51％ —
二至三年
12088367 6.53％ 2417673 11601851 6.28％ —
三年以上
24899526 13.45％ 21085504 25295630 13.68％ 13623117
185217636 100.00％ 28443295 184850322 100.00％ 13623117
其他应收款中无持有本公司5％以上(含5 ％)股份的股东单位的欠款。
(6)存货及存货跌价准备
类 别 1999年12月31日 1998年12月31日
金 额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 61031797 (83859) 61412341 —
在产品 23525549 — 19789053 —
产成品 4363905 — 7089673 —
库存商品 12041415 — 13084469 —
低值易耗品 1372995 — 847002 —
房地产开发成本 306807682 — 263136652 —
409143342 (83859) 365359190 —
(7)待摊费用
项 目 1998年12月31日 本年 本年 1999年12月31日
度增加 度摊销
广告费 106915 751223 219697 638441
保险费 193052 218689 167684 244057
产禽培育费 3371344 11694693 8859922 6206115
种猪培育费 6175079 2797529 3377550
其他 429329 2238447 1610297 1057479
4100640 21078131 13655129 11523642
(8)长期投资
项 目
1998年12月31日 1999年12月31日
金 额 减值准备 本年增加 本年减少 金 额 减值准备
长期股权投资
股票投资
63071512 — — 49828012 13243500 —
其他股权投资
104356455 15700000 24700546 12350273 116706728 5700000
其他长期投资
32065533 10000000 51107765 83173298 12255338
股权投资差额
7422768 1170700 6252068
206916268 15700000 75808311 63348985 219375594 17955338
长期债权投资
债券投资
322180 — — 322180 —
322180 — — 322180 —
207238448 15700000 75808311 63348985 219697774 17955338
1)长期股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 持股比例
1999年12月31日 1998年12月31日
金 额 减值准备 金 额 减值准备
深圳大信实业股份 法人股 430000 0.77％
有限公司
2150000 — 2150000 —
广发证券有限责任 法人股 5174190 0.38％
公司
4080000 — 4080000 —
汕头航空投资股份 法人股 5330000 1.76％
有限公司
5221500 — 5221500 —
天津轮船轮船实业 法人股 1000000 0.07％
开发股份有限公司
1792000 — 1792000 —
岳阳恒立冷汽设备 法人股
股份有限公司
— － 1578282 —
涪陵建筑陶瓷股份 法人股
有限公司
— － 48249730 —
股票投资小计
13243500 — 63071512 —
2)长期股权投资
1999年12月31日
被投资公司名称 投资 所占 金 额 减值准备
1998年12月31日
金 额 减值准备 本期权 累计权
期限 比例 益增减 益增减
深圳市康达溢 15年 5％ 500000 —
投资有限公司
500000 — — —
绥化康达尔食品 15年 100％ 5700000 5700000
有限公司
5700000 5700000 — —
深圳市前湾电力 20年 90％ 87270000 —
发展有限公司
87270000 — — —
深圳信兴实业公司 20年 49％ 9236728 —
8577185 — 659543 6095148
深圳市龙岗华程 30年 13.24％ 14000000 —
交通有限公司
— — — —
深圳康贸发实业 10年 30％ — —
有限公司
409270 — — —
深圳市布吉镇 20年 5％ — —
沙湾自来水厂
1000000 — — —
深圳康达尔(邵阳) 50年 100％ — —
养鸡有限公司*
900000 — — —
股权投资小计 116706728 5700000
104356455 5700000 659543 6095148
*深圳康达尔(邵阳) 养鸡有限公司于本年度纳入合并会计报表范围。
3)其他投资
1999年12月31日
被投资公司名称 合作投资项目 金 额 减值准备
1998年12月31日
金 额 减值准备 本期权 累计权
益增减 益增减
兆安国际有限公司 物业投资 4597293 —
4597293 — — —
满旺发展有限公司 物业投资 2799899 —
2799899 — — —
浩辉实业有限公司 物业投资 4123927 —
4123927 — — —
兆安花园 合作房地产 16652179
10544414 — 6107765
河源市东源公路 公路发展 10000000 10000000
发展有限公司
10000000 10000000 — —
溴氟菊酯生产技术* 15000000 —
— — — —
每日参生产技术* 12000000 —
— — — —
盐酸氟西汀生产技术* 18000000 —
— — — —
其他 2255338
股权投资小计 83173298 12255338
32065533 10000000 6107765 6107765
*该等生产技术为从关联单位——上海中西药业股份有限公司购入 因为本集团没有医药保健产品的经营权所以购买该等生产技术属投资的范畴。
4)股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限
1998年12月31日 本年度摊销 1999年12月31日
伟江发展有限公司 13099528 溢价收购 10年
7422768 1170700 6252068
5)长期债券投资
债券种类 面 值 年利率 购买成本
国库券 322280 7.20％—10.17％ 322180
6)长期投资减值准备
被投资公司名称 计提原因 1999年12月31日 1998年12月31日
河源市东源公路 投资无法收回 10000000 10000000
发展有限公司
绥化康达尔食品 公司经营困难 5700000 5700000
有限公司
其 他 收回投资困难 2255338
17955338 15700000
(9)固定资产及折旧
一九九九年度
房屋及建筑物 机器设备 运输工具
一九九八年度
电子设备 其他设备 合 计 合 计
原价/评估价值
年初余额 312807551 75360479 55282720
1223921 27159008 471833679 380133173
购入 5129580 9424051
468636 3490630 18512897 48924618
从在建工程转入 16138724 4746003
20884727 88511215
清理 1474454 486936 16473764
107 3865304 22300565 45735327
年末余额 327471821 84749126 48233007
1692450 26784334 488930738 471833679
累计折旧
年初余额 50943803 22296543 37927339
390417 11996344 123554446 112177732
计提 12692191 3613045 6273414
226536 2468650 25273836 27098648
转出 263199 78643 —
15955619 582262 16879723 15721934
年末余额 63372795 25830945 28245133
616954 13882732 131948559 123554446
净值
年末余额 264099026 58918181 19987874
1075496 12901602 356982179 348279233
年初余额 261863748 53063936 17355381
833504 15162664 348279233 267955441
固定资产原值中有房屋及建筑物20799468元 机器设备2183125元运输设备 212395元共计23194988元。作为短期银行借款人民币9000000元、港币 2500000元的抵押物。
(10)在建工程
本年度变动
工程名称 1998.12.31 增加 转入固定资产
其他减少 1998.12.31 资金来源 项目进度
坪山职工宿舍楼 1386541 106597 —
— 1493138 自筹 90％
职工饭堂 593021 — —
— 593021 自筹 98％
宝安凤凰工业区 2406600 2236965
三期工程
4643565 自筹 41％
布吉加油站 3876669 34264 3766669
144264 自筹 100％
鸡舍工程 3511022 17403620 15178282
5763360 自筹 87％
猪舍工程 16329915 5093230 1270507
20152638 自筹 100％
布吉汽车站 2597782
2597782 自筹 16％
其他 360662 1643164 669269
1334517 自筹
28464390 29115622 20884727
— 36695285
注:上述在建工程均没有利息资本化。
(11)无形资产
项 目
原始金额 1998.12.31 本年度摊销 1999.12.31 剩余摊销期限
土地使用权
101610613 87620287 1645863 85974424 45年
营运专营权
22158725 16085123 1107932 14977191 13.5年
103705410 2753795 100951615
(12)开办费
项 目 1998.12.31 本年度增加 本年度摊销 1999.12.31
开办费 3930651 2398930 1468474 4861107
(13)长期待摊费用
项 目 1998.12.31 本年度增加
本年度摊销 1999.12.31 原始金额 累计摊销
租入固定资产 5008372 318227
改良支出
1852568 3474031 7949080 4475049
固定资产大修 1272374 917309
理支出
919978 1269705 2362227 1092522
其他长期待摊 296526 875725
172714 999537 6557593 5570055
费用 6577272 2111261
2945260 5743273 16868900 11137626
(14)短期借款
1999.12 .31 1998.12 .31
借款类别 币 种 原币金额 折合人民币 原币金额
折合人民币 期 限 年利率
抵押借款 人民币 9000000 9000000 15318250
15318250 1999.7—2000.9 6.435％
港 币 2500000 2663250 2500000
2663250 1999.4—2000.4 按月浮动
11663250
17981500
担保借款 人民币 394160000 394160000 373018057
373018057 1999.5—2000.12 5.85—7.065％
美 元 4500000 37256850 5000000
41393500 1999.2—2000.4 8.628—9.36％
港 币 58500000 62320050 95000000
101517000 1999.1—2000.8 8.927—10.477％
493736900
515928557
信用借款 人民币 95160000 95160000 52592200
52592200
美 元 — — 334800
2771709
港 币 23000000 24501900 23000000
24577800
119661900
79941709
625062050
613851766
(15)应付票据、应付帐款、预收帐款
本集团应付票据、应付帐款、预付帐款于1999年 12月31日及1998年12月31日的余额中无欠本公司 5％(含5％)以上的股东单位款项。
(16)应交税金
税 种 1999年12月31日 1998年12月31日
增值税 9994 (1165427)
城市维护建设税 38530 49557
企业所得税 15000886 5716799
营业税 2919799 4687928
个人所得税 201495 570456
18170704 9859313
(17)其他应付款
其他应付款中的重大项目如下:
项 目 性质及内容
1999年12月31日 1998年12月31日
深圳市龙岗区人民政府 合作建房款
40000000 40000000
涪陵市日兴房地产公司 往来款
— 26700000
40000000 66700000
(18)预提费用
项目 1999年12月31日 1998年12月31日
利息 25351493 18639575
水电费 14271 320455
租金 416493 481351
广告费 23637 551429
修理费 159193
检疫费 87013
其他 1152572 713084
27204672 20705894
(19)长期借款
1999年12月31日
借款单位 原币金额 折合人民币 原币金额
1998年12月31日
折合人民币 年利率 备 注
抵押借款
香港金城银行 港币 5080000 5411724 5080000
5428488 9.75％ 香港北角城中心
物业按揭款
YIEN YIEH Commercial 10259638 10929592 11128288
11891689 9.50％ 香港康宏广场
物业按揭款
Bank Limited,Hong Kong Branch
15339638 16341316 16208288
17320177
信用借款
区国土局 人民币 2000000 2000000 2000000
2000000 6％
市财政局 3000000 3000000 3000000
3000000 6％
国投农业局 1250000 1250000 1250000
1250000 6％
6250000 6250000 6250000
6250000
22591316
23570177
(20)住房周转金
住房周转金一九九九年十二月三十一日余额为 13,589,122元,与一九九八年十二月三十一日余额6, 326,077元相比增加了7,263,045元,是本集团进行房改收到的款项。
(21)少数股东权益及少数股东损益
被投资公司名称
少数股东权益 少数股东损益
1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31
北京国峰生化工程技术有限公司
1,423,034 — (76,966) —
广东省遂溪县畜牧兽医物资公司
2,460,907 2,299,379 161,528 (82,692)
西安市罗曼公司高陵种鸡场
3139593 3219505 18552 73946
孟州市移民局
5,636,258 6,080,490 (444,232) (132,366)
舞阳市富平春酒厂
5280000 5280000 162704 132100
海南禾华投资管理有限公司
16849657 — — —
34789449 16,879,374 (178,414) (9,012)
少数股东权益增加主要是海南禾华投资管理有限公司参股本集团下属公司深圳康达尔(集团)运输有限公司45％的股权所致。
(22)资本公积
项 目 1999年12月31日 本年增加 本年减加 1999年12月31日
股本溢价 52859731 52859731
评估增值 76829167 3054321 73774846
其他 36298329 3054321 39352650
165987227 3054321 3054321 165987227
(23)盈余公积
项 目 1998年12月31日 本年增加 1999年12月31日
法定盈余公积 11783155 5733739 17516894
法定公益金 — 2866869 2866869
任意盈余公积 37755759 5733739 43489498
49538914 14334347 63873261
(24)未分配利润
本公司一九九九年度净利润59,414,295元, 扣除年初未弥补亏损2,076,907元,可供分配的利润57,337,388元, 根据二零零零年三月二十九日董事会决议通过的本年度利润分配预案为:按10 ％的比例提取法定盈余公积金计5,733,739元,按10％的比例提取任意盈余公积金计5,733,739元,按5％的比例提取法定公益金计2,866,869元;董事会提议每10股送红股1.2股,计33,979,884股,每10股派发现金0.3元(含税),计8,494,971元; 年末未分配利润结转以后年度分配。
利润分配预案尚待股东大会批准。
(25)主营业务收入、成本及毛利
行 业
一九九九年度 一九九八年度
营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
饲料生产
462357928 412165490 50192438 491086567 433235134 57851433
养殖业
185556989 128669353 56887636 153652434 104403871 49248563
房地产
135669772 104175240 31494532 120317175 59223166 61094009
交通运输
16879274 5883670 10995604 16681586 7336000 9345586
商业贸易
80121516 73167157 6954359 138455548 112291783 26163765
饮食服务
1223605 500434 723171 1657328 830101 827227
减:行业间
(46752569) (47514868) 762299 (42091142)(42180842) 89700
相互抵减
835056515 677046476 158010039 879759496 675139213 204620283
(26)营业费用
一九九九年度营业费用比一九九八年度增长33 ％主要原因是增加了康达尔花园的销售广告费用及销售佣金。
(27)财务费用
项 目 一九九九年度 一九九八年度
利息支出 29595016 56563570
减:利息收入 (3,690,235) (3,829,322)
汇兑损失 52235 387374
减:汇兑收益 (52,756) (33,160)
其他 830376 472629
26734636 53561091
本集团一九九九年度财务费用比一九九八年度下降50％, 主要原因是贷款利率降低及利息资本化比上年增加约1,400万元。
(28)投资收益
项 目 一九九九年度 一九九八年度
股票投资收益 46748725 6030428
债权投资收益 — (141,910)
非控股公司分配来的利润 — 37500
对被投资单位的权益调整 3413165 5954721
股权投资的权益收益 27,675,212 —
77837102 11880739
1)本公司原持有涪陵建陶18.24％的股份计 36, 248,507股,年初按成本法核算的帐面成本为48,249,731元,一九九九年十二月本公司分别向深圳市正东大实业有限公司、成都龙威实业有限公司、 四川立信投资有限责任公司转让股份2000万股、12,248,507股及400万股,转让价格均为每股2.40元,转让总金额为 84,996,417元,股票转让实现收益为38,746,686元记入股票投资收益。
2)本公司一九九九年十二月转让子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司的45 ％的股权予海南禾华投资管理有限公司,转让价款为4,500万元,本公司该项投资相关的成本为16,849,657元,股权转让实现收益为28,150,343元记入股权投资的权益收益。
(29)营业外收入及支出
营业外收入项目 一九九九年度 一九九八年度
无法支付的应付帐款 41316 912916
处理固定资产净收益 540198 241623
罚款收入 19817
其他 139562 37356
740893 1191895
营业外支出项目 一九九九年度 一九九八年度
清算损失 10140531
处理固定资产净损失 93666 1138623
罚款支出 866202 875725
捐赠支出 140000 252713
其他 785933 8564
1885801 12416156
(30)支付的其他与经营活动有关的现金
本集团一九九九年支付的其他与经营活动有关的现金97,885,382元, 主要包括实际支付除人工及税款以外的营业费用、管理费用、为关联公司代垫工程款、 为个人承包者代垫购营运车辆款等。
(31)支付的其他与投资活动有关的现金
本集团一九九九年支付的其他与投资活动有关的现金95,000,000元,其中购买溴氟菊酯生产技术、 每日参生产技术及盐酸氟西汀生产技术合计45,000,000元; 支付委托理财投资款50,000,000元。
(32)或有事项
截至一九九九年十二月三十一日止, 本集团为其他单位提供银行借款担保如下:
对外担保单位
担保金额 与本公司关系 对报告期后的影响
深圳市赛格达声股份有限公司
143,500,000 互相担保 连带责任
深圳市云鸣投资发展有限公司
70,000,000 互相担保 连带责任
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
首次注册登记日期:1994年9月17日
注册地点:中国广东省深圳市
变更注册情况:
(1)1996年10月10日(注册资本变更及企业住所变动)
(2)1997年3月24日(企业名称的变动, 变更前企业名称:深圳康达尔(集团)股份有限公司; 变更后企业名称:深圳市康达尔(集团)股份有限公司)
(3)1999年12月8日(企业名称的变动, 变更前企业名称:深圳市康达尔(集团)股份有限公司; 变更后企业名称:深圳市中科创业(集团)股份有限公司)
2、企业法人营业执照注册号:深司字N26211号
3、税务登记号码:
国税深字440301192180957号
地税登字440303192180957号
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
名称:深圳中审会计师事务所
地址:深圳市建设路2022号国际金融大厦28— 29楼
十、备查文件
本年度报告中涉及的下列文件资料均齐备、 完整,并备于本公司董事会秘书处以供查阅。
1、载有董事长签名的年度报告正文。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正本。
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
5、其他应向股东和社会公众公开的资料。
深圳市中科创业(集团)股份有限公司董事会
2000年4月1日
深圳市中科创业(集团)股份有限公司及子公司
于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的
资产负债表
(以人民币元为货币单位)
资产 本集团 本公司
1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31
流动资产:
货币资金
80047759 103054832 28926437 41650010
短期投资
50022180 134697 50000000 112517
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
50022180 134697 50000000 112517
应收票据
190000 5700000 - 5700000
应收股利
221248 - 221248 -
应收帐款
109861171 84995701 50087317 44815407
其他应收款
185217636 184850322 436886176 508434815
减:坏帐准备
(53878879)(33260834)(12140701)(2679729)
应收款项净额
241199928 236585189 474832792 550570493
预付帐款
16560625 16727321 4000000 5000000
存货
409143342 365359190 26723809 39900197
减:存货跌价准备
(83859) - -
存货净额
409059483 365359190 26723809 39900197
待摊费用
11523642 4100640 36000 -
流动资产合计
808824865 731661869 584740286 642933217
长期投资:
长期股权投资
219375594 206916268 374889129 263801443
长期债权投资
322180 322180 172180 172180
减:长期投资减值准备
(17955338)(15700000)(5700000) (5700000)
长期投资净额
201742436 191538448 369361309 258273623
固定资产:
固定资产原价
488930738 471833679 63538289 63085052
减:累计折旧
(131948559)(123554446)(11449429)(8990145)
固定资产净值
356982179 348279233 52088860 54094907
在建工程
36695285 28464390 593021 624686
固定资产清理
(96800) (121430) (96500) (104100)
固定资产合计
393580664 376622193 52585381 54615493
无形资产及其他资产:
无形资产
100951615 103705410 9996008 10215569
开办费
4861107 3930651 124289
长期待摊费用
5743273 6577272 - 75013
无形资产及其他资产合计
111555995 114213333 10120297 10290582
资产总计
1515703960 1414035843 1016807273 966112915
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
625062050 613851766 387751150 394716300
应付票据
12159808 9222451 - -
应付帐款
48175764 42221064 2459408 3158446
预收帐款
38368651 25290537 17327437 5027439
应付工资
4433817 3123639 1157917 956691
应付福利费
2713319 2285161 1414023 1181885
应付股利
8920039 425068 8920039 425068
应交税金
18170704 9859313 7077545 204021
其他应交款
351520 441650 343503 343503
其他应付款
100399467 120978734 7081877 39017179
预提费用
27204672 20705894 12968314 8568804
一年内到期的长期负债
11240000 22240000 5240000 5240000
流动负债合计
897199811 870645277 451741213 458839336
长期负债:长期借款
22591316 23570177 3600000 3800000
住房周转金
13589122 6326077 13589122 6326077
长期负债合计
36180438 29896254 17189122 10126077
负债合计
933380249 900541531 468930335 468965413
少数股东权益
34789449 16879374 - -
股东权益:
股本
283165704 283165704 283165704 283165704
资本公积
165987227 165987227 165987227 165987227
盈余公积
63873261 49538914 63873261 49538914
其中:公益金
2866869 - 2866869 -
未分配利润
34508070 (2076907) 34850746 (1544343)
股东权益合计
547534262 496614938 547876938 497147502
负债和股东权益总计
1515703960 1414035843 1016807273 966112915
深圳市中科创业(集团)股份有限公司及子公司截
至一九九九年十二月三十一日及
一九九八年十二月三十一日止会计年度的
利润及利润分配表
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
主营业务收入
835056515 879759496 109808493 183264935
减:主营业务成本
677046476 675139213 103483674 141358637
主营业务税金及附加
7565290 6641878 1206602 3543315
主营业务利润
150444749 197978405 5118217 38362983
加:其他业务利润
2191650 2387780 - -
减:存货跌价损失
83859 - - -
营业费用
21222369 15933975 - -
管理费用
104124514 80646525 30245817 21444160
财务费用
26734636 53561091 2332163 20655962
营业利润
471021 50224594 (27459763) (3737139)
加:投资收益
77837102 11880739 98245504 50907200
补贴收入
400000 220056
营业外收入
740893 1191895 84000 37954
减:营业外支出
1885801 12416156 849196 4748631
利润(亏损)总额
77563215 51101128 70020545 42459384
减:所得税
18327334 10765756 10796138 2196136
少数股东损益
(178414) (9012) - -
净利润
59414295 40344384 59224407 40263248
加:年初未分配利润
(2076907) (42421291) (1544343) (41807591)
可供分配的利润
57337388 (2076907) 57680064 (1544343)
减:提取法定盈余公积
5733739 - 5733739 -
提取法定公益金
2866869 - 2866869 -
可供股东分配的利润
48736780 (2076907) 49079456 (1544343)
减:提取任意盈余公积
5733739 5733739
应付普通股股利
8494971 - 8494971 -
转作股本的普通股股利
未分配利润
34508070 (2076907) 34850746 (1544343)
深圳市中科创业(集团)股份有限公司及子公司截
至一九九九年十二月三十一日及
一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
820193240 861715126 104536583 137728201
收取的租金
8393757 8919926 - -
收到的税费返还
8046839 450616 - 186344
收到的其他与经营活动有关的现金
24708754 25530362 45117072 525
现金流入小计
861342590 896616030 149653655 137915070
购买商品、接受劳务支付的现金
640856955 761291285 60894825 88101904
经营租赁所支付的现金
5458764 5120856 509873 493526
支付给职工以及为职工支付的现金
43122220 36311739 5776073 7497882
实际交纳的增值税款
10734638 879179 4622378 -
支付的所得税款
11986102 5645002 5268084 1883803
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
13104619 9359314 2477227 6048606
支付的其他与经营活动有关的现金
97885382 32711350 14645636 104459222
现金流出小计
823148680 851318725 94194096 208484943
经营活动产生的现金流量净额
38193910 45297305 55459559(70569873)
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
90940144 30947287 90593448 32014458
分得股利或利润所收到的现金
2265532 8114139 2265532 6476639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
4470181 1131823 - 556600
新增合并子公司增加的现金
3584729
收到的其他与投资活动有关的现金
- 3829322 - 608145
现金流入小计
97675857 47607300 92858980 39655842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
23785817 16627522 391202 138199
权益性投资所支付的现金
- 13835004 69000000 12935004
支付的其他与投资活动有关的现金
95000000 636994 65000000 252590
现金流出小计
118785817 31099520 134391202 13325793
投资活动产生的现金流量净额
(21109960) 16507780 (41532222) 26330049
筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
1500000 - -
借款所收到的现金
508243660 488407057 327529600 343577120
收到的其他与筹资活动有关的现金
1117970 3260256 7194005 3260256
现金流入小计
510861630 491667313 334723605 346837376
偿还债务所支付的现金
508167318 527293944 334494750 332111120
偿付利息所支付的现金
42111279 52981183 26559676 20861203
支付的其他与筹资活动有关的现金
306116 5000000 48636
子公司支付少数股东的股利
- 313261 - -
子公司依法减资支付给少数股东的现金
- 165222 -
现金流出小计
550584713 585753610 361103062 352972323
筹资活动产生的现金流量净额
(39723083) (94086297) (26379457) (6134947)
汇率变动对现金影响
(367940) (354012) (271453) (160491)
现金及现金等价物净增加(减少)额
(23007073) (32635224) (12723573) (50535262)
现金流量表(补充资料)
不涉及现金收支的投资和筹资活动:
将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损)
59414296 40344384 59224408 40263248
加:少数股东损益
(178414) (9012) - -
计提的坏帐准备或转销的坏帐
20618045 22737264 9460972 10401212
计提的存货跌价准备或存货报废损失
83859
固定资产折旧
25273835 24504150 2798108 2666274
无形资产及其他资产摊销
7167531 11237223 294574 234286
待摊费用的减少
(7423002) 4919171 (36000)
预提费用的增加
6498778 (4610907) 4399510
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)
(446532) 3095945 - 52935
固定资产报废损失
- 841758 - -
财务费用
26734636 53561091 2332162 20655962
投资损失(收益)
(77837102) (11880739) (98245504)(50907200)
存货的减少(增加)
(30458906) (38907362) 13176388 41694474
经营性应收项目的减少(增加)
(19188774) (28247156) 72755481 (102475410)
经营性应付项目的增加(减少)
27746517 - (13027455)
其他
(13514391) (32288505) 2326915 (33155654)
经营活动产生的现金流量净额
38193910 45297305 55459559 (70569873)
现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的年末余额
80047759 103054832 28926437 41650010
减:货币资金的年初余额
103054832 135690056 41650010 92185272
现金及现金等价物净增加(减少)额
(23007073) (32635224) (12723573) (50535262)
