*ST康达:董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明2019-04-15
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
关于 2018 年度证券投资情况的专项说明
公司董事会对公司 2018 年度的证券投资情况进行了认真核查,现将相关情
况说明如下:
一、证券投资的目的
2015 年 8 月 12 日公司召开第八届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过
《公司证券投资资金使用管理办法》,为最大限度的发挥公司自有资金的使用效
率,同意公司选择适当的时机,阶段性进行证券投资,为公司创造更大的收益。
根据 2018 年 9 月 28 日召开的公司第九届董事会第七次临时会议审议通过的
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司根据经营发展计划和
资金状况,使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品。
进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围
公司以自有资金购买的投资理财品种包括银行理财产品、债券、公募基金、
股票等标准化金融产品。
三、报告期末证券投资情况情况
(一)委托理财情况(单位:万元)
委托理财的资金
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
来源
银行理财产品 自有资金 26,202 17,800
合计 26,202 17,800
单项金额重大的委托理财具体情况
受托机 报 告
受托机 报告期
构名称 期 实 是否经
构(或受 产 品 类 资金来 报酬确预期收 损益实
(或受 金额 起始日期 终止日期 际 损 过法定
托人)类 型 源 定方式 益(如有 际收回
托人姓 益 金 程序
型 情况
名) 额
中国建
设银行 理 财 产 自 有 资 2018 年 2018 年 12 预 期 收
银行 3,400 7.24 7.24 7.24 是
铁路支 品 金 12 月 4 日 月 25 日 益型
行
中国建
设银行 理 财 产 自 有 资 2018 年 2019 年 01 预 期 收
银行 8,600 28.53 28.53 是
铁路支 品 金 12 月 4 日 月 04 日 益型
行
中国建
设银行 理 财 产 自 有 资 2018 年 2019 年 01 预 期 收
银行 3,000 9.58 9.58 是
铁路支 品 金 12 月 5 日 月 04 日 益型
行
中国建
2018 年
设银行 理 财 产 自有资 2019 年 01 预 期 收
银行 1,000 12 月 10 2.56 2.56 是
铁路支 品 金 月 04 日 益型
日
行
中国建
2018 年
设银行 理 财 产 自有资 2019 年 01 预 期 收
银行 2,500 12 月 11 6.09 6.09 是
铁路支 品 金 月 04 日 益型
日
行
中国建
2018 年
设银行 理 财 产 自有资 2019 年 01 预 期 收
银行 1,000 12 月 12 2.31 2.31 是
铁路支 品 金 月 04 日 益型
日
行
合计 19,500 -- -- -- -- 56.32 56.32 -- --
(二)证券投资情况(单位:元)
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变 动 损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
持有至
112,34 112,34 114,66
16 光业 成本法 2,319,04 到期投 自有资
债券 118760 1,263. 1,263. 0,304.
01 计量 1.10 资,应 金
76 76 86
收利息
期末持有的其他证券投资 -- -- --
112,34 112,34 114,66
2,319,04
合计 1,263. -- 1,263. 0,304. -- --
1.10
76 76 86
证券投资审批董事会公告 2018 年 9 月 28 日
披露日期 2018 年 9 月 29 日
证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)
四、报告期内证券投资内控制度执行情况
公司董事会认为:公司明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资
执行和风险控制等环节的控制力度。董事会为严格按照相关法律法规的规定,审
慎投资,制定了更加谨慎的投资策略,加强对证券投资的管理和控制,更加有效
的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出授权权限,未影响公司主营业务的
发展。
五、证券投资对公司的影响
报告期内,本公司在授权的范围内进行了证券投资,提高了公司闲置自有资
金的使用效率。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日