深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,382,617,641.62 1,256,169,239.81 10.07%
归属于母公司所有者权益 -155,861,241.99 -197,851,575.50 -21.22%
股本 390,768,671.00 390,768,671.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 -0.399 -0.506 -21.22%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 187,101,737.17 217,936,165.54 -14.15%
归属于母公司所有者的净利润 1,135,088.52 2,518,112.15 -54.92%
经营活动产生的现金流量净额 111,163,569.75 27,199,996.64 308.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.284 0.070 305.71%
基本每股收益 0.0029 0.0064 -54.69%
稀释每股收益 0.0029 0.0064 -54.69%
净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益 2,630,435.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
300,000.00
债务重组损益 2,688,722.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,990.18
所得税影响额 -1,398.04
少数股东权益影响额 -7,835.33
合计 5,602,934.11
非经常性损益项目说明：
无说明深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,568
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市华超投资发展有限公司 102,998,857 人民币普通股
上海中西药业股份有限公司 46,431,762 人民币普通股
袁丽忠 7,051,445 人民币普通股
罗新高 4,098,192 人民币普通股
常世芬 3,000,000 人民币普通股
深圳市美可梦家居用品有限公司 2,242,770 人民币普通股
鄂淑英 1,600,000 人民币普通股
苏杏萍 1,392,155 人民币普通股
雷照文 1,285,770 人民币普通股
上海西上海资产经营有限公司 1,135,014 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二○○九年第一季度会计报表期末数与期初数、本期数与上年同期数对比，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况
及原因如下：
1、货币资金期末比期初增加49.41%，主要系子公司收到房地产开发项目康达尔花园五期商品房预售房款所致；
2、预收款项期末比期初增加31.42%，系子公司收到房地产开发项目康达尔花园五期商品房预售房款；
3、其他应付款期末比期初减少21.14%，主要系合并报表范围发生变化所致；
4、未分配利润期末比期初增加4,199.57 万元，主要系合并报表范围发生变化所致；
5、本期营业收入比上年同期减少14.15%，主要系饲料、养殖业市场行情变化, 价格下跌且销量减少致营业收入减少所致；
6、本期营业成本比上年同期减少12.56%，主要系饲料、养殖业销量减少导致营业成本相应减少；
7、本期实现投资收益243.43 万元, 系处置子公司上海中西新生力生物工程有限公司产生的收益；
8、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加308.68%，为子公司收到房地产开发项目康达尔花园五期商品房预售房
款比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月21
日 公司 电话沟通 投资者 了解公司2008 年经营情况
2009 年02 月12
日 公司 电话沟通 投资者 了解公司2008 年经营情况
2009 年03 月16
日 公司 电话沟通 投资者 了解公司2009 第一季度经营情况
2009 年03 月23
日 公司 电话沟通 投资者 了解公司康达尔花园销售收入情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）二○○九年第一季度会计报表与二○○八年度会计报表相比,合并报表范围变发生变化
本公司于2008 年12 月与自然人杨翔签订了股权转让协议，约定由自然人杨翔以1 元的价格受让本公司持有的上海中西
新生力生物工程有限公司80%的股权，现股权过户手续办理完毕，故上海中西新生力生物工程有限公司不纳入本期合并报表
的范围。
合并报表范围的变化对合并报表的影响：因处置超额亏损子公司上海中西新生力生物工程有限公司股权，形成当期投资
收益2,434,253.29 元，该金额为新准则实施后在合并利润表内已确认的该子公司超额亏损额，又因该公司不纳入本期合并报表
的范围，增加未分配利润40,860,666.66 元。
（二）其他重大事项的说明
（1）报告期，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期，本公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
（3）报告期，本公司不存在按照《上市公司信息披露工作指引第4 号－证券投资》应披露的报告期证券投资情况；
（4）报告期，本公司不存在按照《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；
（5）报告期，本公司不存在按照《上市公司公平信息披露指引》应披露的报告期接待调研、沟通和采访等活动情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 235,377,816.02 6,222,151.64 157,535,213.15 4,692,002.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
应收票据 200,000.00
应收账款 30,791,049.20 1,805,240.58 25,874,817.84 1,463,158.82
预付款项 61,818,520.11 44,233,334.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,643,662.53 209,962,438.54 23,222,617.62 208,596,788.45
买入返售金融资产
存货 482,044,590.12 390,983.05 453,831,740.17 390,983.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 836,675,637.98 218,380,813.81 704,897,722.96 215,142,932.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,683,208.18 132,312,300.85 17,351,208.18 132,312,300.85
投资性房地产 14,621,862.79 13,330,786.63 14,787,635.02 13,488,779.26
固定资产 351,422,212.35 43,491,151.70 359,693,220.92 43,156,029.90
在建工程 2,143,457.56 1,340,171.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,242,469.47 15,473,524.02
油气资产
无形资产 132,742,161.57 1,436,711.15 135,539,125.83 1,447,047.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,086,631.72 7,086,631.72
其他非流动资产
非流动资产合计 545,942,003.64 190,570,950.33 551,271,516.85 190,404,157.21
资产总计 1,382,617,641.62 408,951,764.14 1,256,169,239.81 405,547,089.78
流动负债：
短期借款 382,340,583.77 234,329,282.72 397,568,126.10 234,839,012.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,837,726.23 188,498.21 39,717,524.23 35,868.88深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
5
预收款项 610,947,753.82 31,370.60 464,864,243.75 31,374.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,574,738.30 720,166.65 19,661,465.00 361,679.45
应交税费 30,384,250.08 1,553,231.10 31,587,406.41 1,556,561.24
应付利息 53,538,332.57 22,650,673.90 52,127,581.22 21,284,749.04
应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04
其他应付款 175,964,131.11 323,810,878.46 220,352,381.64 318,726,294.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,040,000.00 7,040,000.00 33,040,000.00 7,040,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,351,764,376.92 596,460,962.68 1,265,055,589.39 590,012,400.98
非流动负债：
长期借款 46,433,712.31 49,153,110.82
应付债券
长期应付款 2,797,618.76 2,690,866.98
专项应付款 51,250,000.00 50,000,000.00 51,250,000.00 50,000,000.00
预计负债 15,277,254.32 15,277,254.32 15,277,254.32 15,277,254.32
递延所得税负债
其他非流动负债 7,707,741.29 2,000,000.00 8,005,741.29 2,000,000.00
非流动负债合计 123,466,326.68 67,277,254.32 126,376,973.41 67,277,254.32
负债合计 1,475,230,703.60 663,738,217.00 1,391,432,562.80 657,289,655.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00
资本公积 43,347,482.29 15,034,097.34 43,347,482.29 15,034,097.34
减：库存股
盈余公积 921,230.05 921,230.05 921,230.05 921,230.05
一般风险准备
未分配利润 -598,190,690.29 -661,510,451.25 -640,186,445.47 -658,466,563.91
外币报表折算差额 7,292,064.96 7,297,486.63
归属于母公司所有者权益合计-155,861,241.99 -254,786,452.86 -197,851,575.50 -251,742,565.52
少数股东权益 63,248,180.01 62,588,252.51
所有者权益合计 -92,613,061.98 -254,786,452.86 -135,263,322.99 -251,742,565.52
负债和所有者权益总计 1,382,617,641.62 408,951,764.14 1,256,169,239.81 405,547,089.78
4.2 利润表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
一、营业总收入 187,101,737.17 3,047,407.67 217,936,165.54 6,372,168.27
其中：营业收入 187,101,737.17 3,047,407.67 217,936,165.54 6,372,168.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,125,669.03 6,090,995.05 213,985,555.05 9,976,877.08
其中：营业成本 163,332,908.28 1,444,609.48 186,800,257.54 4,061,169.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 939,351.08 163,537.55 907,891.91 154,585.66
销售费用 5,927,565.99 5,512,014.88
管理费用 13,442,614.62 2,626,432.45 14,427,568.60 2,773,316.82
财务费用 5,483,229.06 1,856,415.57 6,337,822.12 2,692,226.23
资产减值损失 295,578.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,434,253.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
410,321.43 -3,043,587.38 3,950,610.49 -3,604,708.81
加：营业外收入 3,216,298.71 1,885,790.90 52,150.46
减：营业外支出 38,384.52 299.96 23,167.53 53,757.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,588,235.62 -3,043,887.34 5,813,233.86 -3,606,315.56
减：所得税费用 1,793,219.60 2,099,749.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,795,016.02 -3,043,887.34 3,713,484.70 -3,606,315.56
归属于母公司所有者的净
利润
1,135,088.52 -3,043,887.34 2,518,112.15 -3,606,315.56
少数股东损益 659,927.50 1,195,372.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0029 0.0064
（二）稀释每股收益 0.0029 0.0064深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
324,979,034.22 1,296,994.44 232,405,180.97 9,091,653.21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
10,920,655.51 6,726,668.39 38,310,545.02 7,104,287.65
经营活动现金流入小计335,899,689.73 8,023,662.83 270,715,725.99 16,195,940.86
购买商品、接受劳务支付的
现金
179,972,106.28 1,897,266.70 201,544,108.12 3,952,556.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,429,805.48 992,420.46 17,870,807.06 1,462,077.64
支付的各项税费 8,298,608.54 260,372.99 6,190,822.58 162,464.06
支付其他与经营活动有关
的现金
19,035,599.68 774,857.85 17,909,991.59 2,917,769.93
经营活动现金流出小计224,736,119.98 3,924,918.00 243,515,729.35 8,494,868.13
经营活动产生的现金
流量净额
111,163,569.75 4,098,744.83 27,199,996.64 7,701,072.73
二、投资活动产生的现金流量：深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
37,000.00 12,091.50
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计37,000.00 12,091.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,467,767.52 887,650.00 10,833,866.76
投资支付的现金 4,332,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
改变合并会计报表范围影响
现金流量金额
123,738.39
投资活动现金流出小计6,923,505.91 887,650.00 10,833,866.76
投资活动产生的现金
流量净额
-6,886,505.91 -887,650.00 -10,821,775.26
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,150,000.00 34,961,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计21,150,000.00 34,961,000.00
偿还债务支付的现金 42,729,865.11 314,962.60 73,270,088.72 5,570,148.72
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,841,833.12 1,364,037.72 12,647,331.15 3,675,255.48
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
14,000,000.00
筹资活动现金流出小计47,571,698.23 1,679,000.32 99,917,419.87 9,245,404.20
筹资活动产生的现金
流量净额
-26,421,698.23 -1,679,000.32 -64,956,419.87 -9,245,404.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,889.35 -1,945.12 -110,710.28 -212.89
五、现金及现金等价物净增加额77,853,476.26 1,530,149.39 -48,688,908.77 -1,544,544.36
加：期初现金及现金等价物
余额
152,825,035.31 4,691,968.31 103,223,328.14 1,919,779.38深圳市康达尔(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
9
六、期末现金及现金等价物余额230,678,511.57 6,222,117.70 54,534,419.37 375,235.02
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
