深圳市京基智农时代股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 月期初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 占用性质
的会计科目 原因
联关系 金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人
-
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
-
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方
-
及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 往来性质
上市公司核算 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 月期初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金 （经营性往来、
的会计科目 原因
关联关系 金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额 非经营性往来）
销售禽类
京基集团有限公司 母公司 应收账款 0.02 - - 0.02 - 经营性往来
控股股东、实际控制人 商品
及其附属企业 深圳市京基百纳商业 控股股东之 销售禽类
应收账款 0.50 - - 0.50 - 经营性往来
管理有限公司 子公司 商品
1
深圳市京基物业管理 控股股东之
押金保证
有限公司京基一百物 子公司的分 其他应收款 37.47 - - - 37.47 经营性往来
金
业服务中心 公司
深圳市京基一百大厦 控股股东之 押金保证
其他应收款 2.00 - - - 2.00 经营性往来
酒店管理有限公司 子公司 金
深圳市京基房地产股 控股股东之 押金保证
其他应收款 177.83 - - - 177.83 经营性往来
份有限公司 子公司 金
深圳市京基百纳商业 控股股东之 押金保证
其他应收款 50.39 - - 50.39 经营性往来
管理有限公司 子公司 金
深圳市京基物业管理 控股股东之 预付停车
预付账款 - 0.36 - - 0.36 经营性往来
有限公司 子公司 场租金
小计 268.21 0.36 - 0.52 268.05
深圳市前湾电力发展
子公司 其他应收款 192.60 - - - 192.60 往来 非经营性往来
有限公司
深圳市京基智农贸易
子公司 其他应收款 13,886.72 6,294.19 - 296.16 19,884.75 往来 非经营性往来
有限公司
深圳市京基智农工业
子公司 其他应收款 272.36 - - - 272.36 往来 非经营性往来
上市公司的子公司 园发展有限公司
及其附属企业
广东京基智农时代有
子公司 其他应收款 246,470.46 50,246.70 - 5,519.00 291,198.16 往来 非经营性往来
限公司
满旺发展有限公司 子公司 其他应收款 695.15 39.47 - 7.57 727.05 往来 非经营性往来
惠州京基智农畜牧有
子公司 其他应收款 1,519.97 22.52 - - 1,542.49 往来 非经营性往来
限公司
2
厦门康达尔牧新实业
子公司 其他应收款 2,258.18 0.47 - - 2,258.65 往来 非经营性往来
有限公司
厦门康达尔圆香食品
子公司 其他应收款 1,223.63 3.08 - - 1,226.71 往来 非经营性往来
有限公司
深圳市京基智农食品
子公司 其他应收款 1,552.80 21,101.90 - - 22,654.70 往来 非经营性往来
有限公司
高州市京基智农时代
子公司 其他应收款 18,825.37 40,681.57 - 35,230.00 24,276.93 往来 非经营性往来
有限公司
徐闻县京基智农时代
子公司 其他应收款 38,739.64 75,897.58 - 38,320.28 76,316.94 往来 非经营性往来
有限公司
贺州市京基智农时代
子公司 其他应收款 34,698.42 35,076.17 - 1,312.93 68,461.66 往来 非经营性往来
有限公司
文昌市京基智农时代
子公司 其他应收款 15,454.73 20,528.07 - 28,560.29 7,422.51 往来 非经营性往来
有限公司
台山市京基智农时代
子公司 其他应收款 3,563.45 90.00 - 140.00 3,513.45 往来 非经营性往来
有限公司
阳江市京基智农时代
子公司 其他应收款 3,792.58 5,064.60 - 5,001.00 3,856.18 往来 非经营性往来
有限公司
云浮市京基智农时代
子公司 其他应收款 1,784.97 180.25 - 13.00 1,952.22 往来 非经营性往来
有限公司
阳春市京基智农时代
子公司 其他应收款 166.22 18.87 - - 185.09 往来 非经营性往来
有限公司
贺州市京基智农饲料
子公司 其他应收款 9,418.68 4,699.96 - 52.00 14,066.64 往来 非经营性往来
有限公司
3
肇庆市京基智农时代
子公司 其他应收款 866.58 214.50 - 29.00 1,052.08 往来 非经营性往来
有限公司
德庆县京基智农时代
子公司 其他应收款 44.90 4.83 - - 49.73 往来 非经营性往来
有限公司
广东京基智农科技有
子公司 其他应收款 24.89 111.27 - - 136.16 往来 非经营性往来
限公司
深圳市康达尔饲料有
子公司 其他应收款 2.30 - - - 2.30 往来 非经营性往来
限公司
兴宁市京基智农时代
子公司 其他应收款 3.40 3.40 - 往来 非经营性往来
有限公司
京基智农（肇庆）有
子公司 其他应收款 8,925.00 2.23 8,927.23 - 往来 非经营性往来
限公司
小计 404,382.97 260,278.22 - 123,411.86 541,249.34
持有孙公司
通用前海投
其他关联方 深圳市众泉建设监理
资（深圳） 其他应收款 2.50 - - - 2.50 监理费 经营性往来
及其附属企业 有限公司
有限公司
45%的股权
小计 2.50 - - - 2.50
总计 404,653.68 260,278.58 - 123,412.38 541,519.89
注：1、兴宁市京基智农时代有限公司：2022 年 3 月，公司注销兴宁市京基智农时代有限公司，故 2022 年 3 月以后不再将其作为公司关联方。
2、京基智农（肇庆）有限公司：2022 年 4 月，公司已对外处置京基智农（肇庆）有限公司 100%股权，故 2022 年 4 月以后不再将其作为公
司关联方。
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